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Halter Ferguson Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 617 M
Rotación
25.58%
Rendimiento estimado a 1 año
69.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+39.34%
Rendimiento estimado a 1 año
+69.99%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 617 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 162 M
(+36%)
Flujo de capital
+USD 30 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
90.46%
Posición
43
Nuevas
5
Aumentadas
8
Reducidas
14
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unusual Machines
UMAC
|
+USD 28.4 M |
| 2 |
Lemonade
LMND
|
+USD 26.9 M |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+USD 19.4 M |
| 4 |
Upstart Holdings
UPST
|
+USD 8.65 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 7.62 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 34.9 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 15.6 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 8.07 M |
| 4 |
BitMine Immersion Technologies
BMNR
|
+USD 7.3 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 6.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 44.42% |
| 2 | Finanzas | 21.72% |
| 3 | Varios | 14.76% |
| 4 | Tecnología | 11.36% |
| 5 | Atención médica | 7.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 265 M | 42.86% |
629,194
+48,832
| +8% | +USD 19.4 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Lemonade
LMND
USD 3421 M
| USD 65.4 M | 10.6% |
1,005,815
+459,491
| +84% | +USD 26.9 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Upstart Holdings
UPST
USD 2293 M
| USD 61.9 M | 10.03% |
1,748,119
+280,759
| +19% | +USD 8.65 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 46.7 M | 7.57% |
63,482
-9,304
| -13% | -USD 6.4 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
Unusual Machines
UMAC
USD 815 M
| USD 34.2 M | 5.53% |
+1,532,348
| Nuevas | +USD 28.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 27.2 M | 4.4% |
36,400
+10,513
| +41% | +USD 7.62 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 20.9 M | 3.39% |
18,140
-46,545
| -72% | -USD 34.9 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Oscar Health
OSCR
USD 9843 M
| USD 17.9 M | 2.9% |
627,007
+221,275
| +55% | +USD 4.76 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 9.9 M | 1.61% |
8,287
+601
| +8% | +USD 614 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 9.6 M | 1.56% |
40,371
+2,444
| +6% | +USD 613 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Candel Therapeutics
CADL
USD 627 M
| USD 7.96 M | 1.29% |
772,461
-131,590
| -15% | -USD 994 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
AtaiBeckley Inc
ATAI
| USD 7.83 M | 1.27% |
+1,485,590
| Nuevas | +USD 6.25 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Roundhill Memory ETF
DRAM
USD 21.8 mil M
| USD 7.47 M | 1.21% |
+101,192
| Nuevas | +USD 5.27 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Backblaze
BLZE
USD 532 M
| USD 7.26 M | 1.18% |
+457,753
| Nuevas | +USD 3.17 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Huntington Bancshares
HBAN
USD 30.9 mil M
| USD 4.49 M | 0.73% |
253,026
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.49 M | 0.57% |
12,060
-460
| -4% | -USD 132 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
17
Opción de compra
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
18
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.71 M | 0.44% |
13,537
-39,228
| -74% | -USD 8.07 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 1.81 M | 0.29% |
18,298
+735
| +4% | +USD 72.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 5852 M
| USD 1.59 M | 0.26% |
24,648
-5,651
| -19% | -USD 324 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 1.5 M | 0.24% |
2
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 1.28 M | 0.21% |
17,953
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 998 k | 0.16% |
2,698
-309
| -10% | -USD 110 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5456 M
| USD 921 k | 0.15% |
6,469
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 849 k | 0.14% |
2,276
-132
| -5% | -USD 53.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de Halter Ferguson Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Halter Ferguson Financial mantenía 43 posiciones por un valor de USD 617 M, un aumento de 36% frente a los USD 456 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 90% de la cartera.
Halter Ferguson Financial destinó USD 30 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 8 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Unusual Machines: 1,532,348 acciones con un valor de USD 34.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 44% de los activos, por debajo del 49% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Varios.
La mayor reducción de posición fue en Micron Technology, por un valor estimado de USD 34.9 M.
- La mayor compra de Halter Ferguson Financial en T2 2026 fue Unusual Machines: 1,532,348 acciones por un valor de USD 34.2 M.
- Halter Ferguson Financial fue quien más aumentó su posición en Lemonade durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 26.9 M.
- La mayor reducción de Halter Ferguson Financial durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 34.9 M.
- Halter Ferguson Financial cerró por completo su posición en Oracle en T2 2026, con una venta estimada de USD 15.6 M.
- Las diez principales posiciones de Halter Ferguson Financial representan 90% de su cartera de USD 617 M en T2 2026.
- Halter Ferguson Financial abrió 5 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Halter Ferguson Financial aumentó 36% respecto al trimestre anterior, hasta USD 617 M.
Según el Informe 13F de Halter Ferguson Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.