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Integrated Quantitative Investments Posiciones de la cartera
AUM
USD 610 M
Rotación
61.17%
Rendimiento estimado a 1 año
67.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+32.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+67.73%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 610 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 59.2 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 27.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.15%
Posición
546
Nuevas
161
Aumentadas
88
Reducidas
100
Cerradas
173
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 8.68 M |
| 2 |
ASML
ASML
|
+USD 3.67 M |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+USD 3.34 M |
| 4 |
Argan
AGX
|
+USD 3.21 M |
| 5 |
FormFactor
FORM
|
+USD 3.21 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Banco Santander
SAN
|
+USD 9.02 M |
| 2 |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
|
+USD 6.79 M |
| 3 |
GSK
GSK
|
+USD 4.54 M |
| 4 |
AerCap
AER
|
+USD 3.92 M |
| 5 |
Nomura Holdings
NMR
|
+USD 3.91 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 32.24% |
| 2 | Finanzas | 23.86% |
| 3 | Industriales | 9.82% |
| 4 | Atención médica | 8% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 57.2 M | 9.37% |
119,832
+21,386
| +22% | +USD 8.68 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 12.4 M | 2.03% |
62,034
-4,569
| -7% | -USD 939 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 8.75 M | 1.43% |
24,487
-591
| -2% | -USD 213 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.68 M | 1.42% |
29,991
-2,956
| -9% | -USD 846 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 7.04 M | 1.15% |
73,297
+26,628
| +57% | +USD 3.34 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
ING
ING
USD 95 mil M
| USD 6.59 M | 1.08% |
209,974
-65,129
| -24% | -USD 1.93 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
Mizuho Financial
MFG
USD 123 mil M
| USD 6.04 M | 0.99% |
630,481
-196,071
| -24% | -USD 1.76 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
Lloyds Banking Group
LYG
USD 78.5 mil M
| USD 6 M | 0.98% |
1,029,049
+124,441
| +14% | +USD 675 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 5.29 M | 0.87% |
14,015
-1,585
| -10% | -USD 636 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.97 M | 0.81% |
13,337
-1,608
| -11% | -USD 651 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
Viasat
VSAT
USD 8104 M
| USD 4.71 M | 0.77% |
52,417
-2,654
| -5% | -USD 176 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
MaxLinear
MXL
USD 6468 M
| USD 4.62 M | 0.76% |
+36,095
| Nuevas | +USD 2.55 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
ASML
ASML
USD 633 mil M
| USD 4.58 M | 0.75% |
+2,303
| Nuevas | +USD 3.67 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Tenaris
TS
USD 30 mil M
| USD 4.2 M | 0.69% |
75,734
+8,936
| +13% | +USD 543 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
British American Tobacco
BTI
USD 129 mil M
| USD 4.2 M | 0.69% |
68,044
+44,516
| +189% | +USD 2.69 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
TotalEnergies
TTE
USD 201 mil M
| USD 4.13 M | 0.68% |
53,098
+17,298
| +48% | +USD 1.53 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
Gold Fields
GFI
USD 33.5 mil M
| USD 4.01 M | 0.66% |
119,290
+53,466
| +81% | +USD 2.23 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
18
FormFactor
FORM
USD 8203 M
| USD 3.87 M | 0.63% |
+24,193
| Nuevas | +USD 3.21 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
19
Argan
AGX
USD 4848 M
| USD 3.85 M | 0.63% |
+4,825
| Nuevas | +USD 3.21 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Digi International
DGII
USD 2653 M
| USD 3.63 M | 0.59% |
48,413
-5,232
| -10% | -USD 324 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 3.61 M | 0.59% |
+6,212
| Nuevas | +USD 2.55 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Logitech
LOGI
USD 15 mil M
| USD 3.61 M | 0.59% |
38,337
-1,306
| -3% | -USD 136 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.6 M | 0.59% |
15,086
-606
| -4% | -USD 152 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
KB Financial Group
KB
USD 41.7 mil M
| USD 3.54 M | 0.58% |
33,731
+17,188
| +104% | +USD 1.82 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Barclays
BCS
USD 76 mil M
| USD 3.52 M | 0.58% |
131,030
+57,527
| +78% | +USD 1.39 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Quantitative Investments en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Quantitative Investments mantenía 546 posiciones por un valor de USD 610 M, un aumento de 11% frente a los USD 551 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
Integrated Quantitative Investments registró retiros netos por USD 27.8 M en T2 2026, cerró 173 posiciones y redujo 100 tenencias. Su salida más destacada fue AerCap, una posición estimada en USD 3.92 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 32% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
Contra la tendencia, Integrated Quantitative Investments abrió una nueva posición en ASML por valor de USD 4.58 M.
- La mayor compra de Integrated Quantitative Investments en T2 2026 fue ASML: 2,303 acciones por un valor de USD 4.58 M.
- Integrated Quantitative Investments fue quien más aumentó su posición en TSMC durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.68 M.
- La mayor reducción de Integrated Quantitative Investments durante T2 2026 fue en Banco Santander, con un recorte estimado de USD 9.02 M.
- Integrated Quantitative Investments cerró por completo su posición en AerCap en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.92 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Quantitative Investments representan 20% de su cartera de USD 610 M en T2 2026.
- Integrated Quantitative Investments abrió 161 posiciones nuevas y cerró 173 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Quantitative Investments aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 610 M.
Según el Informe 13F de Integrated Quantitative Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.