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Integrated Quantitative Investments Portfolio-Positionen
AUM
610 Mio. $
Umschlag
61,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+32,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
610 Mio. $
AUM-Wachstum
+59,2 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
-27,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,15 %
Position
546
Neu
161
Aufgestockt
88
Reduziert
100
Geschlossen
173
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+8,68 Mio. $ |
| 2 |
ASML
ASML
|
+3,67 Mio. $ |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+3,34 Mio. $ |
| 4 |
Argan
AGX
|
+3,21 Mio. $ |
| 5 |
FormFactor
FORM
|
+3,21 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Banco Santander
SAN
|
+9,02 Mio. $ |
| 2 |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
|
+6,79 Mio. $ |
| 3 |
GSK
GSK
|
+4,54 Mio. $ |
| 4 |
AerCap
AER
|
+3,92 Mio. $ |
| 5 |
Nomura Holdings
NMR
|
+3,91 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 32,24 % |
| 2 | Finanzwesen | 23,86 % |
| 3 | Industrie | 9,82 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 57,2 Mio. $ | 9,37 % |
119.832
+21.386
| +22 % | +8,68 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 12,4 Mio. $ | 2,03 % |
62.034
-4.569
| -7 % | -939.412 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 8,75 Mio. $ | 1,43 % |
24.487
-591
| -2 % | -212.739 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 8,68 Mio. $ | 1,42 % |
29.991
-2.956
| -9 % | -845.522 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
5
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| 7,04 Mio. $ | 1,15 % |
73.297
+26.628
| +57 % | +3,34 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
6
ING
ING
95 Mrd. $
| 6,59 Mio. $ | 1,08 % |
209.974
-65.129
| -24 % | -1,93 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
7
Mizuho Financial
MFG
123 Mrd. $
| 6,04 Mio. $ | 0,99 % |
630.481
-196.071
| -24 % | -1,76 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
8
Lloyds Banking Group
LYG
78,5 Mrd. $
| 6 Mio. $ | 0,98 % |
1.029.049
+124.441
| +14 % | +674.806 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
9
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 5,29 Mio. $ | 0,87 % |
14.015
-1.585
| -10 % | -635.515 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 4,97 Mio. $ | 0,81 % |
13.337
-1.608
| -11 % | -650.598 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
11
Viasat
VSAT
8,1 Mrd. $
| 4,71 Mio. $ | 0,77 % |
52.417
-2.654
| -5 % | -175.733 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
12
MaxLinear
MXL
6,47 Mrd. $
| 4,62 Mio. $ | 0,76 % |
+36.095
| Neu | +2,55 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
13
ASML
ASML
631 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | 0,75 % |
+2.303
| Neu | +3,67 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
14
Tenaris
TS
30 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 0,69 % |
75.734
+8.936
| +13 % | +542.564 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
15
British American Tobacco
BTI
129 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 0,69 % |
68.044
+44.516
| +189 % | +2,69 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
16
TotalEnergies
TTE
201 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 0,68 % |
53.098
+17.298
| +48 % | +1,53 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
17
Gold Fields
GFI
33,5 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | 0,66 % |
119.290
+53.466
| +81 % | +2,23 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
18
FormFactor
FORM
8,2 Mrd. $
| 3,87 Mio. $ | 0,63 % |
+24.193
| Neu | +3,21 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
19
Argan
AGX
4,85 Mrd. $
| 3,85 Mio. $ | 0,63 % |
+4.825
| Neu | +3,21 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
20
Digi International
DGII
2,65 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 0,59 % |
48.413
-5.232
| -10 % | -324.462 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | 0,59 % |
+6.212
| Neu | +2,55 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
22
Logitech
LOGI
15 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | 0,59 % |
38.337
-1.306
| -3 % | -135.549 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 3,6 Mio. $ | 0,59 % |
15.086
-606
| -4 % | -152.111 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
24
KB Financial Group
KB
41,7 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 0,58 % |
33.731
+17.188
| +104 % | +1,82 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
25
Barclays
BCS
76 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 0,58 % |
131.030
+57.527
| +78 % | +1,39 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Quantitative Investments für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Quantitative Investments 546 Positionen im Wert von 610 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 551 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Integrated Quantitative Investments zog im Q2 2026 netto 27,8 Mio. $ ab, schloss 173 Positionen und reduzierte 100 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war AerCap – eine Position im geschätzten Wert von 3,92 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Integrated Quantitative Investments eine neue Position in ASML im Wert von 4,58 Mio. $.
- Der größte Kauf von Integrated Quantitative Investments im Q2 2026 war ASML: 2.303 Aktien im Wert von 4,58 Mio. $.
- Integrated Quantitative Investments hat seine Position in TSMC in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,68 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Quantitative Investments im Q2 2026 entfiel auf Banco Santander und belief sich schätzungsweise auf 9,02 Mio. $.
- Integrated Quantitative Investments hat seine Position in AerCap im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,92 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Quantitative Investments machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 610 Mio. $ aus.
- Integrated Quantitative Investments eröffnete 161 neue Positionen und schloss 173 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Quantitative Investments stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 610 Mio. $.
Auf Grundlage der von Integrated Quantitative Investments für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .