Wir sind mit live! Mehr erfahren
HBWM

Hollow Brook Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 504 Mio. $ Umschlag 12,66 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+120,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+355,98 %
AUM
504 Mio. $
AUM-Wachstum
+112 Mio. $
Kapitalfluss
+119 Mio. $
Kapitalfluss %
23,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,39 %
Position
79
Neu
9
Aufgestockt
26
Reduziert
18
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+105 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+7,95 Mio. $
3
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+2,66 Mio. $
4
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+2,06 Mio. $
5
ORA-Symbol
Ormat Technologies
ORA
+1,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IHS-Symbol
IHS Holding
IHS
+2,69 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+2,6 Mio. $
3
VRT-Symbol
Vertiv
VRT
+1,97 Mio. $
4
PWR-Symbol
Quanta Services
PWR
+1,94 Mio. $
5
PLNT-Symbol
Planet Fitness
PLNT
+461.213 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,18 %
2 Technologie 11,03 %
3 Energie 9,33 %
4 Gesundheitswesen 6,17 %
5 Finanzwesen 5,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SGOV-Symbol
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
108 Mio. $ 21,54 %
1.077.270
+1.041.576
+2.918 % +105 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
GLDM-Symbol
2
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
99,3 Mio. $ 19,72 %
1.250.259
+29.774
+2 % +2,66 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
BRK.B-Symbol
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
20,3 Mio. $ 4,03 %
40.586
-98
-0,2 % -47.114 $
2017 Q3
35 Quartale
DMLP-Symbol
4
Dorchester Minerals
DMLP
1,49 Mrd. $
20,3 Mio. $ 4,03 %
803.023
– –
2025 Q3
3 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
18,4 Mio. $ 3,65 %
63.498
+27.806
+78 % +7,95 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
11,3 Mio. $ 2,25 %
30.399
+82
+0,3 % +33.177 $
2013 Q2
52 Quartale
PPA-Symbol
7
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,61 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,23 %
63.635
+64
+0,1 % +10.962 $
2016 Q2
40 Quartale
JNJ-Symbol
8
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,08 %
41.158
+3.284
+9 % +765.366 $
2013 Q2
52 Quartale
PG-Symbol
9
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,94 %
66.592
– –
2013 Q2
52 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
9,7 Mio. $ 1,92 %
27.071
-7.228
-21 % -2,6 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
XLU-Symbol
11
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
8,74 Mio. $ 1,74 %
192.708
– –
2022 Q3
15 Quartale
ASML-Symbol
12
ASML
ASML
633 Mrd. $
8,68 Mio. $ 1,72 %
4.362
-191
-4 % -304.019 $
2021 Q1
21 Quartale
XLE-Symbol
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
7,82 Mio. $ 1,55 %
147.312
-6.584
-4 % -376.453 $
2022 Q3
15 Quartale
AEP-Symbol
14
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
7,61 Mio. $ 1,51 %
55.652
+67
+0,1 % +8.826 $
2021 Q2
20 Quartale
OIH-Symbol
15
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,82 Mrd. $
7,52 Mio. $ 1,49 %
20.210
-639
-3 % -267.745 $
2021 Q3
19 Quartale
PWR-Symbol
16
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
7,37 Mio. $ 1,46 %
10.230
-2.841
-22 % -1,94 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
CEG-Symbol
17
Constellation Energy
CEG
96,1 Mrd. $
6,97 Mio. $ 1,38 %
28.064
+61
+0,2 % +17.179 $
2022 Q1
17 Quartale
XOM-Symbol
18
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
6,56 Mio. $ 1,3 %
47.966
-17
-0 % -2.544 $
2013 Q2
52 Quartale
CVX-Symbol
19
Chevron
CVX
441 Mrd. $
6,27 Mio. $ 1,25 %
37.828
+121
+0,3 % +22.521 $
2013 Q2
52 Quartale
EPD-Symbol
20
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
5,74 Mio. $ 1,14 %
156.110
-206
-0,1 % -7.773 $
2013 Q2
52 Quartale
RAL-Symbol
21
Ralliant Corp
RAL
7,36 Mrd. $
4,97 Mio. $ 0,99 %
67.432
+45
+0,1 % +2.509 $
2025 Q3
3 Quartale
GLD-Symbol
22
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
4,95 Mio. $ 0,98 %
13.433
-48
-0,4 % -19.885 $
2019 Q4
26 Quartale
PFE-Symbol
23
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
4,74 Mio. $ 0,94 %
196.805
+26.434
+16 % +691.474 $
2013 Q2
52 Quartale
LAB-Symbol
24
Standard BioTools
LAB
247 Mio. $
4,53 Mio. $ 0,9 %
5.503.381
-150.000
-3 % -141.735 $
2024 Q3
7 Quartale
WMT-Symbol
25
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
4,35 Mio. $ 0,86 %
38.416
+37
+0,1 % +4.593 $
2020 Q2
24 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

JWM
JPL Wealth Management Highlands Ranch, Colorado 504 Mio. $ AUM 24,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Abound Wealth Management Franklin, Tennessee 504 Mio. $ AUM 23,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHWM
Smith & Howard Wealth Management Atlanta, Georgia 503 Mio. $ AUM 15,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWCS
Beirne Wealth Consulting Services Shelton, Connecticut 503 Mio. $ AUM 27,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OC
Oakmont Corp Los Angeles, California 503 Mio. $ AUM 0,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BIG
Builder Investment Group Atlanta, Georgia 505 Mio. $ AUM 31,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EIA
Eldridge Investment Advisors Manchester, New Hampshire 505 Mio. $ AUM 19,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OL
one8zero8 LLC Greensboro, North Carolina 505 Mio. $ AUM 33,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Hollow Brook Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Hollow Brook Wealth Management 79 Positionen im Wert von 504 Mio. $, ein Anstieg um 28 % gegenüber 392 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Hollow Brook Wealth Management investierte 119 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 26 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Ormat Technologies: 15.320 Aktien im Wert von 1,67 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 45 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alphabet (Google) Class A; sie wurde auf 2,6 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Hollow Brook Wealth Management im Q2 2026 war Ormat Technologies: 15.320 Aktien im Wert von 1,67 Mio. $.
  • Hollow Brook Wealth Management hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 105 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Hollow Brook Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 2,6 Mio. $.
  • Hollow Brook Wealth Management hat seine Position in IHS Holding im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,69 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Hollow Brook Wealth Management machen im Q2 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 504 Mio. $ aus.
  • Hollow Brook Wealth Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Hollow Brook Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 504 Mio. $.

Auf Grundlage der von Hollow Brook Wealth Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .