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Hollow Brook Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.04億
売買回転率
12.66%
推定1年リターン
26.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.02%
1年予想リターン
+26.89%
3年間の予想リターン
+92.81%
5年予想リターン
+120.43%
10年間の推定リターン
+355.98%
AUM
$5.04億
運用資産残高の伸び率
+$1.12億
(+28%)
資金フロー
+$1.19億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
23.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.39%
保有額
79
新規
9
買い増し
26
減少
18
解消
1
平均保有期間
株式＋オプション
5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.7
年
平均保有期間 株式のみ
5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$1.05億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$795万 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$266万 |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+$206万 |
| 5 |
Ormat Technologies
ORA
|
+$190万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
IHS Holding
IHS
|
+$269万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$260万 |
| 3 |
Vertiv
VRT
|
+$197万 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+$194万 |
| 5 |
Planet Fitness
PLNT
|
+$46.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 53.18% |
| 2 | 情報技術 | 11.03% |
| 3 | エネルギー | 9.33% |
| 4 | ヘルスケア | 6.17% |
| 5 | 金融 | 5.32% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1158億
| $1.08億 | 21.54% |
1,077,270
+1,041,576
| +2,918% | +$1.05億 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
2
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$307億
| $9930万 | 19.72% |
1,250,259
+29,774
| +2% | +$266万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $2031万 | 4.03% |
40,586
-98
| -0.2% | -$4.71万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
4
Dorchester Minerals
DMLP
$14.8億
| $2028万 | 4.03% |
803,023
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
5
Apple
AAPL
$4.96兆
| $1837万 | 3.65% |
63,498
+27,806
| +78% | +$795万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1134万 | 2.25% |
30,399
+82
| +0.3% | +$3.32万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
7
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
$74億
| $1124万 | 2.23% |
63,635
+64
| +0.1% | +$1.1万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
$6164億
| $1045万 | 2.08% |
41,158
+3,284
| +9% | +$76.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
9
Procter & Gamble
PG
$3675億
| $977万 | 1.94% |
66,592
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.05兆
| $967万 | 1.92% |
27,071
-7,228
| -21% | -$260万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
11
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$246億
| $874万 | 1.74% |
192,708
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
12
ASML
ASML
$6435億
| $868万 | 1.72% |
4,362
-191
| -4% | -$30.4万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$447億
| $782万 | 1.55% |
147,312
-6,584
| -4% | -$37.6万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
14
American Electric Power
AEP
$695億
| $761万 | 1.51% |
55,652
+67
| +0.1% | +$8,826 |
2021 Q2
20四半期
|
|
15
VanEck Oil Services ETF
OIH
$18.7億
| $752万 | 1.49% |
20,210
-639
| -3% | -$26.8万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
|
16
Quanta Services
PWR
$911億
| $737万 | 1.46% |
10,230
-2,841
| -22% | -$194万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
17
Constellation Energy
CEG
$939億
| $697万 | 1.38% |
28,064
+61
| +0.2% | +$1.72万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
18
ExxonMobil
XOM
$7312億
| $656万 | 1.3% |
47,966
-17
| -0% | -$2,544 |
2013 Q2
52四半期
|
|
19
Chevron
CVX
$4450億
| $627万 | 1.25% |
37,828
+121
| +0.3% | +$2.25万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
20
Enterprise Products Partners
EPD
$796億
| $574万 | 1.14% |
156,110
-206
| -0.1% | -$7,773 |
2013 Q2
52四半期
|
|
21
Ralliant Corp
RAL
$75.5億
| $497万 | 0.99% |
67,432
+45
| +0.1% | +$2,509 |
2025 Q3
3四半期
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
$1399億
| $495万 | 0.98% |
13,433
-48
| -0.4% | -$1.99万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
23
Pfizer
PFE
$1701億
| $474万 | 0.94% |
196,805
+26,434
| +16% | +$69.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
24
Standard BioTools
LAB
$2.52億
| $453万 | 0.9% |
5,503,381
-150,000
| -3% | -$14.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
25
Walmart Inc
WMT
$9314億
| $435万 | 0.86% |
38,416
+37
| +0.1% | +$4,593 |
2020 Q2
24四半期
|
|
類似するファンド
Hollow Brook Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Hollow Brook Wealth Managementは79銘柄を保有し、保有額は$5.04億でした。前四半期の$3.92億から28%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
Hollow Brook Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1.19億を投じ、新たに9銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち26銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はOrmat Technologiesで、保有株数は15,320株、評価額は$167万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち53%を占めています。前四半期の45%から上昇しており、次いで情報技術、エネルギーです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、推定$260万相当を売却しました。
- Hollow Brook Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はOrmat Technologiesで、株数は15,320株、評価額は$167万でした。
- Hollow Brook Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.05億でした。
- Hollow Brook Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、推定$260万相当を減らしました。
- Hollow Brook Wealth Managementは2026年第2四半期にIHS Holdingの保有株をすべて売却し、売却額は推定$269万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Hollow Brook Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.04億のポートフォリオの63%を占めています。
- Hollow Brook Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Hollow Brook Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%増加し、$5.04億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のHollow Brook Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。