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Clarity Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.75億
売買回転率
5%
推定1年リターン
18.03%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.68%
1年予想リターン
+18.03%
3年間の予想リターン
+94.08%
5年予想リターン
+100.31%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.75億
運用資産残高の伸び率
+$811万
(+1.4%)
資金フロー
+$303万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.53%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.96%
保有額
120
新規
3
買い増し
44
減少
53
解消
3
平均保有期間
株式＋オプション
3.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.8
年
平均保有期間 株式のみ
3.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+$225万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$83.5万 |
| 3 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+$81.7万 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$77.2万 |
| 5 |
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
|
+$68.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$153万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$123万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$75.4万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$67.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$58.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.65% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 7.29% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 7.18% |
| 5 | ヘルスケア | 3.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.02兆
| $4384万 | 7.63% |
131,652
-2,100
| -2% | -$67.5万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8245億
| $3778万 | 6.57% |
49,539
-1,618
| -3% | -$123万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4894億
| $3777万 | 6.57% |
51,053
-2,147
| -4% | -$153万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6983億
| $3674万 | 6.39% |
98,160
-2,013
| -2% | -$75.4万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1140億
| $2498万 | 4.34% |
107,052
+1,347
| +1% | +$32.4万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1616億
| $2379万 | 4.14% |
280,013
+7,680
| +3% | +$66万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
7
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$457億
| $2348万 | 4.08% |
46,167
+888
| +2% | +$46.8万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1230億
| $2249万 | 3.91% |
312,626
+10,232
| +3% | +$77.2万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
9
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$217億
| $1883万 | 3.28% |
186,166
+7,908
| +4% | +$81.7万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$782億
| $1749万 | 3.04% |
61,484
+2,805
| +5% | +$83.5万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.09兆
| $1723万 | 3% |
50,081
-900
| -2% | -$31.2万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
12
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
$78億
| $1578万 | 2.75% |
429,417
+59,769
| +16% | +$225万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$295億
| $1541万 | 2.68% |
230,656
+9,682
| +4% | +$64万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
|
14
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
$118億
| $1524万 | 2.65% |
383,115
+17,000
| +5% | +$68.3万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.78兆
| $1343万 | 2.34% |
18,514
+158
| +0.9% | +$9.9万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
16
NVIDIA
NVDA
$5.36兆
| $1260万 | 2.19% |
55,177
-2,726
| -5% | -$58.4万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
17
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$161億
| $1197万 | 2.08% |
267,224
+4,623
| +2% | +$21.3万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$283億
| $1150万 | 2% |
157,781
+1,867
| +1% | +$14万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
19
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$282億
| $1130万 | 1.97% |
260,883
+5,528
| +2% | +$24.8万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
$8901億
| $1109万 | 1.93% |
33,522
+28
| +0.1% | +$9,793 |
2019 Q4
27四半期
|
|
21
Costco
COST
$4424億
| $1103万 | 1.92% |
12,118
+286
| +2% | +$26.7万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.15兆
| $1032万 | 1.79% |
20,719
+340
| +2% | +$17.2万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
23
Citigroup
C
$2078億
| $1005万 | 1.75% |
77,623
-453
| -0.6% | -$6.1万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.05兆
| $933万 | 1.62% |
27,374
-85
| -0.3% | -$2.93万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
25
AbbVie
ABBV
$5033億
| $916万 | 1.59% |
35,025
+522
| +2% | +$13.4万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
類似するファンド
Clarity Wealth Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Clarity Wealth Advisorsは120銘柄を保有し、保有額は$5.75億でした。前四半期の$5.67億から1.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Clarity Wealth Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 3件、44件増加しました、53件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMarvell Technologyで、保有株数は1,344株、評価額は$35.5万でした。 最も大きな売却はInvesco QQQ Trustで、推定額は$153万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の63%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の64%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Clarity Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMarvell Technologyで、株数は1,344株、評価額は$35.5万でした。
- Clarity Wealth Advisorsは2026年第3四半期にCapital Group Core Balanced ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$225万でした。
- Clarity Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$153万相当を減らしました。
- Clarity Wealth Advisorsは2026年第3四半期にWalmart Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Clarity Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.75億のポートフォリオの50%を占めています。
- Clarity Wealth Advisorsは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Clarity Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.4%増加し、$5.75億となりました。
2026年10月21日に提出された、2026年第3四半期分のClarity Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。