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Integrated Quantitative Investments ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.1億
売買回転率
61.17%
推定1年リターン
67.73%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+32.64%
1年予想リターン
+67.73%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.1億
運用資産残高の伸び率
+$5920万
(+11%)
資金フロー
-$2783万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.56%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.15%
保有額
546
新規
161
買い増し
88
減少
100
解消
173
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+$868万 |
| 2 |
ASML
ASML
|
+$367万 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+$334万 |
| 4 |
Argan
AGX
|
+$321万 |
| 5 |
FormFactor
FORM
|
+$321万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Banco Santander
SAN
|
+$902万 |
| 2 |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
|
+$679万 |
| 3 |
GSK
GSK
|
+$454万 |
| 4 |
AerCap
AER
|
+$392万 |
| 5 |
Nomura Holdings
NMR
|
+$391万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 32.24% |
| 2 | 金融 | 23.86% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 9.82% |
| 4 | ヘルスケア | 8% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
TSMC
TSM
$2.14兆
| $5723万 | 9.37% |
119,832
+21,386
| +22% | +$868万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1241万 | 2.03% |
62,034
-4,569
| -7% | -$93.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $875万 | 1.43% |
24,487
-591
| -2% | -$21.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $868万 | 1.42% |
29,991
-2,956
| -9% | -$84.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
5
Alibaba
BABA
$2714億
| $704万 | 1.15% |
73,297
+26,628
| +57% | +$334万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
6
ING
ING
$950億
| $659万 | 1.08% |
209,974
-65,129
| -24% | -$193万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
7
Mizuho Financial
MFG
$1228億
| $604万 | 0.99% |
630,481
-196,071
| -24% | -$176万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
8
Lloyds Banking Group
LYG
$785億
| $600万 | 0.98% |
1,029,049
+124,441
| +14% | +$67.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
9
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $529万 | 0.87% |
14,015
-1,585
| -10% | -$63.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $497万 | 0.81% |
13,337
-1,608
| -11% | -$65.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
11
Viasat
VSAT
$81億
| $471万 | 0.77% |
52,417
-2,654
| -5% | -$17.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
12
MaxLinear
MXL
$64.7億
| $462万 | 0.76% |
+36,095
| 新規 | +$255万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
13
ASML
ASML
$6305億
| $458万 | 0.75% |
+2,303
| 新規 | +$367万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
14
Tenaris
TS
$300億
| $420万 | 0.69% |
75,734
+8,936
| +13% | +$54.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
15
British American Tobacco
BTI
$1290億
| $420万 | 0.69% |
68,044
+44,516
| +189% | +$269万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
16
TotalEnergies
TTE
$2014億
| $413万 | 0.68% |
53,098
+17,298
| +48% | +$153万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
17
Gold Fields
GFI
$335億
| $401万 | 0.66% |
119,290
+53,466
| +81% | +$223万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
18
FormFactor
FORM
$82億
| $387万 | 0.63% |
+24,193
| 新規 | +$321万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
19
Argan
AGX
$48.5億
| $385万 | 0.63% |
+4,825
| 新規 | +$321万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
20
Digi International
DGII
$26.5億
| $363万 | 0.59% |
48,413
-5,232
| -10% | -$32.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $361万 | 0.59% |
+6,212
| 新規 | +$255万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
Logitech
LOGI
$150億
| $361万 | 0.59% |
38,337
-1,306
| -3% | -$13.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $360万 | 0.59% |
15,086
-606
| -4% | -$15.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
24
KB Financial Group
KB
$417億
| $354万 | 0.58% |
33,731
+17,188
| +104% | +$182万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
25
Barclays
BCS
$760億
| $352万 | 0.58% |
131,030
+57,527
| +78% | +$139万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Integrated Quantitative Investmentsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Integrated Quantitative Investmentsは546銘柄を保有し、保有額は$6.1億でした。前四半期の$5.51億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
Integrated Quantitative Investmentsは2026年第2四半期に純額で$2783万を引き出し、173銘柄のポジションを解消し、100銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAerCapで、推定 $392万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち32%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、Integrated Quantitative Investmentsは$458万相当のASMLの新規ポジションを取りました。
- Integrated Quantitative Investmentsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はASMLで、株数は2,303株、評価額は$458万でした。
- Integrated Quantitative Investmentsは2026年第2四半期にTSMCの保有額を最も増やし、増加額は推定$868万でした。
- Integrated Quantitative Investmentsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBanco Santanderで、推定$902万相当を減らしました。
- Integrated Quantitative Investmentsは2026年第2四半期にAerCapの保有株をすべて売却し、売却額は推定$392万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Integrated Quantitative Investmentsの上位10銘柄は、運用資産総額$6.1億のポートフォリオの20%を占めています。
- Integrated Quantitative Investmentsは2026年第2四半期に新たに161件のポジションを取り、173件のポジションを解消しました。
- Integrated Quantitative Investmentsのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$6.1億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のIntegrated Quantitative Investmentsの 13F報告書 に基づいています。