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Clarity Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$5.75億
週轉率
5%
1年估算報酬率
18.03%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.68%
1年估算報酬率
+18.03%
3年估算報酬率
+94.08%
5年估算報酬率
+100.31%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.75億
AUM 成長
+US$811萬
(+1.4%)
資金流向
+US$303萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.96%
持股
120
新
3
增持
44
減碼
53
已平倉
3
平均持有時間
股票＋選擇權
3.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
4.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.8
年
平均持有時間 僅限股票
3.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$225萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$83.5萬 |
| 3 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$81.7萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$77.2萬 |
| 5 |
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
|
+US$68.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$153萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$123萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$75.4萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$67.5萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$58.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 62.65% |
| 2 | 資訊科技 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 7.29% |
| 4 | 通訊服務 | 7.18% |
| 5 | 醫療保健 | 3.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$4.94兆
| US$4384萬 | 7.63% |
131,652
-2,100
| -2% | -US$67.5萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7952億
| US$3778萬 | 6.57% |
49,539
-1,618
| -3% | -US$123萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4601億
| US$3777萬 | 6.57% |
51,053
-2,147
| -4% | -US$153萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6815億
| US$3674萬 | 6.39% |
98,160
-2,013
| -2% | -US$75.4萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1162億
| US$2498萬 | 4.34% |
107,052
+1,347
| +1% | +US$32.4萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1589億
| US$2379萬 | 4.14% |
280,013
+7,680
| +3% | +US$66萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
7
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$452億
| US$2348萬 | 4.08% |
46,167
+888
| +2% | +US$46.8萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1241億
| US$2249萬 | 3.91% |
312,626
+10,232
| +3% | +US$77.2萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
9
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$215億
| US$1883萬 | 3.28% |
186,166
+7,908
| +4% | +US$81.7萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$789億
| US$1749萬 | 3.04% |
61,484
+2,805
| +5% | +US$83.5萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.43兆
| US$1723萬 | 3% |
50,081
-900
| -2% | -US$31.2萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
12
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$78.9億
| US$1578萬 | 2.75% |
429,417
+59,769
| +16% | +US$225萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283億
| US$1541萬 | 2.68% |
230,656
+9,682
| +4% | +US$64萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
|
14
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$116億
| US$1524萬 | 2.65% |
383,115
+17,000
| +5% | +US$68.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.58兆
| US$1343萬 | 2.34% |
18,514
+158
| +0.9% | +US$9.9萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$4.88兆
| US$1260萬 | 2.19% |
55,177
-2,726
| -5% | -US$58.4萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
17
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$175億
| US$1197萬 | 2.08% |
267,224
+4,623
| +2% | +US$21.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$286億
| US$1150萬 | 2% |
157,781
+1,867
| +1% | +US$14萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
19
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$285億
| US$1130萬 | 1.97% |
260,883
+5,528
| +2% | +US$24.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9044億
| US$1109萬 | 1.93% |
33,522
+28
| +0.1% | +US$9,793 |
2019 Q4
27個季度
|
|
21
Costco
COST
US$4611億
| US$1103萬 | 1.92% |
12,118
+286
| +2% | +US$26.7萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.19兆
| US$1032萬 | 1.79% |
20,719
+340
| +2% | +US$17.2萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
23
Citigroup
C
US$2038億
| US$1005萬 | 1.75% |
77,623
-453
| -0.6% | -US$6.1萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42兆
| US$933萬 | 1.62% |
27,374
-85
| -0.3% | -US$2.93萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$5104億
| US$916萬 | 1.59% |
35,025
+522
| +2% | +US$13.4萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
相似基金
CTAF
Clarity Wealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Clarity Wealth Advisors持有120個部位，價值US$5.75億，較前一季的US$5.67億增加1.4%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Clarity Wealth Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增3項、增加44檔、減碼53檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Marvell Technology：共1,344股，價值US$35.5萬。 最大的一筆賣出是Invesco QQQ Trust，估計金額為US$153萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產63%，低於前一季的64%，其次為資訊科技和金融。
- Clarity Wealth Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Marvell Technology：共買進1,344股，價值US$35.5萬。
- Clarity Wealth Advisors在2026年第3季增持Capital Group Core Balanced ETF的幅度最大，估計增加US$225萬。
- Clarity Wealth Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$153萬。
- Clarity Wealth Advisors於2026年第3季完全出清Walmart Inc，估計賣出金額為US$22.7萬。
- 在2026年第3季，Clarity Wealth Advisors的投資組合規模為US$5.75億，前十大持股占50%。
- Clarity Wealth Advisors在2026年第3季新增了3個部位，並平倉3個部位。
- Clarity Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升1.4%，達到US$5.75億。
根據Clarity Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月21日提交。