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SWA
Serenus Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$5.73億
週轉率
16.67%
1年估算報酬率
18.59%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.08%
1年估算報酬率
+18.59%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.73億
AUM 成長
+US$7164萬
(+14%)
資金流向
+US$1568萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
85.38%
持股
78
新
10
增持
20
減碼
15
已平倉
3
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
US Bancorp
USB
|
+US$874萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$263萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$240萬 |
| 4 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$144萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$107萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$236萬 |
| 2 |
Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF
SNPG
|
+US$80.1萬 |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF
EGUS
|
+US$41.9萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$35.4萬 |
| 5 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$21.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.94% |
| 2 | 科技 | 2.02% |
| 3 | 通訊服務 | 1.46% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.55% |
| 5 | 金融 | 0.42% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208億
| US$1.22億 | 21.31% |
2,424,914
+6,652
| +0.3% | +US$33.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1.07億 | 18.68% |
143,317
-488
| -0.3% | -US$35.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$7907萬 | 13.8% |
115,966
+1,554
| +1% | +US$107萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$5394萬 | 9.41% |
72,024
-3,235
| -4% | -US$236萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
5
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$3958萬 | 6.91% |
413,908
+15,259
| +4% | +US$144萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$3077萬 | 5.37% |
399,067
+14,188
| +4% | +US$104萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$1821萬 | 3.18% |
25,895
-117
| -0.4% | -US$7.83萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1477萬 | 2.58% |
48,776
+6,704
| +16% | +US$240萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1265萬 | 2.21% |
18,414
-256
| -1% | -US$17.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
10
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$1112萬 | 1.94% |
123,461
+31,674
| +35% | +US$263萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$1101萬 | 1.92% |
57,814
+106
| +0.2% | +US$1.81萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$887萬 | 1.55% |
59,798
+114
| +0.2% | +US$1.56萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$683萬 | 1.19% |
55,031
+7
| +0% | +US$844 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$634萬 | 1.11% |
1,273,078
+250
| +0% | +US$9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$552萬 | 0.96% |
19,078
-9
| -0% | -US$2,574 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$466萬 | 0.81% |
19,223
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$298萬 | 0.52% |
18,136
-1,156
| -6% | -US$18.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$264萬 | 0.46% |
30,873
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$247萬 | 0.43% |
4,737
-213
| -4% | -US$10.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$204萬 | 0.36% |
8,565
+291
| +4% | +US$7.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$162萬 | 0.28% |
17,724
+59
| +0.3% | +US$5,400 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$151萬 | 0.26% |
7,567
+45
| +0.6% | +US$9,252 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$117萬 | 0.2% |
13,355
-1,797
| -12% | -US$15.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$116萬 | 0.2% |
5,342
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$107萬 | 0.19% |
45,166
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
BZWA
MM
MCA
WAM
SWMG
CAM
CNHF
KA
Serenus Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Serenus Wealth Advisors持有78個部位，價值US$5.73億，較前一季的US$5.01億增加14%。 其前十大持股占投資組合的85%。
Serenus Wealth Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增10項、增加20檔、減碼15檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是US Bancorp：共156,053股，價值US$16萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$236萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產95%，低於前一季的95%，其次為科技和通訊服務。
- Serenus Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是US Bancorp：共買進156,053股，價值US$16萬。
- Serenus Wealth Advisors在2026年第2季增持Invesco S&P 500 Quality ETF的幅度最大，估計增加US$263萬。
- Serenus Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$236萬。
- Serenus Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF，估計賣出金額為US$80.1萬。
- 在2026年第2季，Serenus Wealth Advisors的投資組合規模為US$5.73億，前十大持股占85%。
- Serenus Wealth Advisors在2026年第2季新增了10個部位，並平倉3個部位。
- Serenus Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$5.73億。
根據Serenus Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。