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AA
Auxano Advisors 投資組合持股
AUM
US$5.28億
週轉率
15.45%
1年估算報酬率
23.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.19%
1年估算報酬率
+23.67%
3年估算報酬率
+85.35%
5年估算報酬率
+108.57%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.28億
AUM 成長
+US$2652萬
(+5.3%)
資金流向
-US$1505萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.85%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.47%
持股
220
新
21
增持
66
減碼
90
已平倉
13
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
4.1
年
前20名平均持有期間
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$618萬 |
| 2 |
Newmont
NEM
|
+US$425萬 |
| 3 |
Kinross Gold
KGC
|
+US$173萬 |
| 4 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$122萬 |
| 5 |
SSR Mining
SSRM
|
+US$91.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$1034萬 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$391萬 |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$266萬 |
| 4 |
iShares MSCI World ETF
URTH
|
+US$263萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$197萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 38.12% |
| 2 | 科技 | 26.69% |
| 3 | 非必需消費品 | 10.66% |
| 4 | 必需消費品 | 5.53% |
| 5 | 金融 | 4.42% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$6022萬 | 11.41% |
208,116
-50
| -0% | -US$1.43萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$4917萬 | 9.32% |
131,823
+15,275
| +13% | +US$618萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
3
GMO US Quality ETF
QLTY
US$53.8億
| US$3958萬 | 7.5% |
950,941
-2,499
| -0.3% | -US$10萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2873萬 | 5.44% |
120,523
-41,211
| -25% | -US$1034萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
5
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149億
| US$2805萬 | 5.32% |
929,843
-77,894
| -8% | -US$266萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
6
Costco
COST
US$4383億
| US$2185萬 | 4.14% |
23,358
-3,926
| -14% | -US$391萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$2024萬 | 3.83% |
49,421
-335
| -0.7% | -US$13.3萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
8
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$1729萬 | 3.28% |
41,106
-696
| -2% | -US$27.7萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
9
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8億
| US$1210萬 | 2.29% |
237,243
-16,393
| -6% | -US$83.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1026萬 | 1.94% |
28,713
-920
| -3% | -US$33.1萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
11
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$17.9億
| US$877萬 | 1.66% |
137,391
-2,537
| -2% | -US$14.4萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$867萬 | 1.64% |
43,318
+94
| +0.2% | +US$1.93萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
13
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$800萬 | 1.52% |
161,497
+25,050
| +18% | +US$122萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$722萬 | 1.37% |
33,119
+573
| +2% | +US$12萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
15
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$715萬 | 1.35% |
55,809
-2,604
| -4% | -US$32.1萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$580萬 | 1.1% |
7,763
+515
| +7% | +US$37.3萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$572萬 | 1.08% |
7,636
+8
| +0.1% | +US$5,826 |
2020 Q2
24個季度
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$453萬 | 0.86% |
142,772
+1,171
| +0.8% | +US$3.71萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
19
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
US$10億
| US$421萬 | 0.8% |
71,797
+5,073
| +8% | +US$27.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
20
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$390萬 | 0.74% |
73,848
+5,868
| +9% | +US$30.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$386萬 | 0.73% |
15,216
-274
| -2% | -US$6.39萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
22
Newmont
NEM
US$1250億
| US$386萬 | 0.73% |
41,366
+39,005
| +1,652% | +US$425萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$369萬 | 0.7% |
11,259
+3
| +0% | +US$932 |
2020 Q1
25個季度
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$362萬 | 0.69% |
7,241
-54
| -0.7% | -US$2.6萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
25
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$361萬 | 0.68% |
28,898
+4,898
| +20% | +US$58.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
WCCM
SWM
YLHM
NYLIC
CWM
CCG
PIA
ACM
Auxano Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Auxano Advisors持有220個部位，價值US$5.28億，較前一季的US$5.01億增加5.3%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Auxano Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增21項、增加66檔、減碼90檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是SSR Mining：共30,140股，價值US$85.2萬。 最大的一筆賣出是Amazon，估計金額為US$1034萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產38%，低於前一季的38%，其次為科技和非必需消費品。
- Auxano Advisors在2026年第2季最大筆買進的是SSR Mining：共買進30,140股，價值US$85.2萬。
- Auxano Advisors在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$618萬。
- Auxano Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Amazon，估計減持了US$1034萬。
- Auxano Advisors於2026年第2季完全出清Avino Silver & Gold Mines，估計賣出金額為US$139萬。
- 在2026年第2季，Auxano Advisors的投資組合規模為US$5.28億，前十大持股占54%。
- Auxano Advisors在2026年第2季新增了21個部位，並平倉13個部位。
- Auxano Advisors的投資組合價值較前一季上升5.3%，達到US$5.28億。
根據Auxano Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。