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AW
Avion Wealth 投資組合持股
AUM
US$5.37億
週轉率
20.27%
1年估算報酬率
18.24%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.33%
1年估算報酬率
+18.24%
3年估算報酬率
+45.42%
5年估算報酬率
+40.67%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.37億
AUM 成長
+US$5345萬
(+11%)
資金流向
+US$1383萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
69.33%
持股
1,840
新
286
增持
653
減碼
207
已平倉
87
平均持有時間
股票＋選擇權
2.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
4.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
2.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$361萬 |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$330萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$136萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$101萬 |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$99.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$254萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$105萬 |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$73.4萬 |
| 4 |
Argan
AGX
|
+US$66.5萬 |
| 5 |
Halliburton
HAL
|
+US$49.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.22% |
| 2 | 科技 | 3.68% |
| 3 | 非必需消費品 | 2.02% |
| 4 | 能源 | 1.89% |
| 5 | 工業 | 1.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99億
| US$7458萬 | 13.88% |
1,498,238
+66,288
| +5% | +US$330萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$6433萬 | 11.97% |
902,866
-15,104
| -2% | -US$105萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$4837萬 | 9% |
70,432
+1,514
| +2% | +US$101萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$3827萬 | 7.12% |
457,003
+44,132
| +11% | +US$361萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$3070萬 | 5.71% |
155,392
-2,439
| -2% | -US$47.2萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$2776萬 | 5.17% |
175,650
+763
| +0.4% | +US$11.9萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$2764萬 | 5.14% |
570,842
+20,565
| +4% | +US$98.9萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$2319萬 | 4.32% |
95,456
+485
| +0.5% | +US$11.3萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$2046萬 | 3.81% |
55,297
+1,418
| +3% | +US$50.7萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$1728萬 | 3.22% |
214,461
+17,529
| +9% | +US$136萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1426萬 | 2.65% |
165,513
+9,789
| +6% | +US$82.4萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
12
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$1138萬 | 2.12% |
256,434
-7,653
| -3% | -US$32.7萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$922萬 | 1.72% |
95,604
-1,795
| -2% | -US$17.2萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
|
14
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$725萬 | 1.35% |
71,928
-7,299
| -9% | -US$73.4萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$714萬 | 1.33% |
73,959
-938
| -1% | -US$9.01萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$571萬 | 1.06% |
28,543
-1,140
| -4% | -US$23.4萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$524萬 | 0.98% |
18,123
+202
| +1% | +US$5.78萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$508萬 | 0.95% |
13,792
+144
| +1% | +US$5.97萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
19
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$377萬 | 0.7% |
47,139
+12,415
| +36% | +US$99.3萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
20
Service Corp International
SCI
US$111億
| US$358萬 | 0.67% |
47,089
| – | – |
2019 Q3
27個季度
|
|
21
Kinder Morgan
KMI
US$762億
| US$307萬 | 0.57% |
96,078
-6,211
| -6% | -US$20萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$306萬 | 0.57% |
51,314
-565
| -1% | -US$3.32萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
23
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$278萬 | 0.52% |
6,612
+231
| +4% | +US$9.19萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
24
Boeing
BA
US$1503億
| US$275萬 | 0.51% |
12,690
+32
| +0.3% | +US$7,119 |
2019 Q3
27個季度
|
|
25
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$256萬 | 0.48% |
32,891
+54
| +0.2% | +US$4,214 |
2019 Q3
27個季度
|
|
相似基金
BWA
RCP
FCM
SLC
SAS
KWS
HL
AFIA
Avion Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Avion Wealth持有1,840個部位，價值US$5.37億，較前一季的US$4.84億增加11%。 其前十大持股占投資組合的69%。
Avion Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增286項、增加653檔、減碼207檔持股和已平倉87筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Core Universal USD Bond ETF：共16,905股，價值US$78萬。 最大的一筆賣出是ExxonMobil，估計金額為US$254萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的87%，較前一季的87%上升，其次為科技和非必需消費品。
- Avion Wealth在2026年第2季最大筆買進的是iShares Core Universal USD Bond ETF：共買進16,905股，價值US$78萬。
- Avion Wealth在2026年第2季增持Vanguard FTSE All-World ex-US ETF的幅度最大，估計增加US$361萬。
- Avion Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$105萬。
- Avion Wealth於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$254萬。
- 在2026年第2季，Avion Wealth的投資組合規模為US$5.37億，前十大持股占69%。
- Avion Wealth在2026年第2季新增了286個部位，並平倉87個部位。
- Avion Wealth的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$5.37億。
根據Avion Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。