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Joseph Group Capital Management 投資組合持股
AUM
US$4.76億
週轉率
18.05%
1年估算報酬率
21.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.92%
1年估算報酬率
+21.21%
3年估算報酬率
+58.37%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.76億
AUM 成長
+US$7568萬
(+19%)
資金流向
+US$4774萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.74%
持股
421
新
42
增持
253
減碼
77
已平倉
34
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$2066萬 |
| 2 |
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
|
+US$904萬 |
| 3 |
Shelton Equity Premium Income ETF
SEPI
|
+US$792萬 |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$173萬 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$126萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$110萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$84.1萬 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$70.5萬 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$34.1萬 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$30.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 64.7% |
| 2 | 資訊科技 | 6.98% |
| 3 | 金融 | 6.02% |
| 4 | 醫療保健 | 4.28% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$162億
| US$4047萬 | 8.5% |
862,060
+36,883
| +4% | +US$173萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$178億
| US$3240萬 | 6.81% |
785,542
-700
| -0.1% | -US$2.88萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1588億
| US$3062萬 | 6.43% |
358,140
-4,076
| -1% | -US$34.1萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
4
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$2771萬 | 5.82% |
1,045,552
+6,542
| +0.6% | +US$17.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
5
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.2億
| US$2079萬 | 4.37% |
+307,601
| 新 | +US$2066萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6
Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF
CCNR
US$4.29億
| US$1654萬 | 3.47% |
443,569
+14,104
| +3% | +US$56.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
7
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$416億
| US$1520萬 | 3.19% |
223,451
+1,810
| +0.8% | +US$11.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
8
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118億
| US$1431萬 | 3.01% |
137,649
+1,210
| +0.9% | +US$12.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
9
WisdomTree Global High Dividend Fund
DEW
US$1.65億
| US$1426萬 | 3% |
207,600
-1,565
| -0.7% | -US$10.7萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180億
| US$1021萬 | 2.15% |
322,053
-1,800
| -0.6% | -US$5.71萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
11
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
US$7.88億
| US$976萬 | 2.05% |
+204,561
| 新 | +US$904萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
12
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$153億
| US$961萬 | 2.02% |
106,101
-3,423
| -3% | -US$30.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
US$3.95億
| US$841萬 | 1.77% |
108,498
+515
| +0.5% | +US$3.89萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$841萬 | 1.77% |
29,068
-705
| -2% | -US$20.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
Eaton
ETN
US$1422億
| US$827萬 | 1.74% |
19,410
+178
| +0.9% | +US$7.18萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
16
Parker-Hannifin
PH
US$1111億
| US$819萬 | 1.72% |
8,369
+1,104
| +15% | +US$101萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
17
Home Depot
HD
US$3191億
| US$809萬 | 1.7% |
22,944
+3,472
| +18% | +US$113萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
18
Shelton Equity Premium Income ETF
SEPI
US$1.82億
| US$807萬 | 1.7% |
+289,766
| 新 | +US$792萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$803萬 | 1.69% |
24,543
+498
| +2% | +US$15.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
20
Lam Research
LRCX
US$2880億
| US$796萬 | 1.67% |
18,363
-3,631
| -17% | -US$110萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
Visa
V
US$7658億
| US$795萬 | 1.67% |
23,166
+1,887
| +9% | +US$60.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$772萬 | 1.62% |
21,602
-2,335
| -10% | -US$84.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
US$26.2億
| US$741萬 | 1.56% |
173,555
+1,960
| +1% | +US$8.32萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$3740億
| US$730萬 | 1.53% |
49,791
+4,486
| +10% | +US$65.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$710萬 | 1.49% |
19,040
+1,124
| +6% | +US$45.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
PA
MG
Joseph Group Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Joseph Group Capital Management持有421個部位，價值US$4.76億，較前一季的US$4億增加19%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Joseph Group Capital Management在2026年第2季投入US$4774萬淨新增資金，建立42個新部位，並加碼253個既有持股。 其最大的新持股是JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF：共307,601股，價值US$2079萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的65%，較前一季的64%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Lam Research，估計減持了US$110萬。
- Joseph Group Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF：共買進307,601股，價值US$2079萬。
- Joseph Group Capital Management在2026年第2季增持JPMorgan Core Plus Bond ETF的幅度最大，估計增加US$173萬。
- Joseph Group Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Lam Research，估計減持了US$110萬。
- Joseph Group Capital Management於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$18萬。
- 在2026年第2季，Joseph Group Capital Management的投資組合規模為US$4.76億，前十大持股占47%。
- Joseph Group Capital Management在2026年第2季新增了42個部位，並平倉34個部位。
- Joseph Group Capital Management的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$4.76億。
根據Joseph Group Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。