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JGCM
Joseph Group Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.76億
売買回転率
18.05%
推定1年リターン
21.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.92%
1年予想リターン
+21.21%
3年間の予想リターン
+58.37%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.76億
運用資産残高の伸び率
+$7568万
(+19%)
資金フロー
+$4774万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.74%
保有額
421
新規
42
買い増し
253
減少
77
解消
34
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+$2066万 |
| 2 |
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
|
+$904万 |
| 3 |
Shelton Equity Premium Income ETF
SEPI
|
+$792万 |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$173万 |
| 5 |
AT&T
T
|
+$126万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+$110万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$84.1万 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+$70.5万 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$34.1万 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+$30.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.7% |
| 2 | 情報技術 | 6.98% |
| 3 | 金融 | 6.02% |
| 4 | ヘルスケア | 4.28% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.01% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$161億
| $4047万 | 8.5% |
862,060
+36,883
| +4% | +$173万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$179億
| $3240万 | 6.81% |
785,542
-700
| -0.1% | -$2.88万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1603億
| $3062万 | 6.43% |
358,140
-4,076
| -1% | -$34.1万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
4
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$162億
| $2771万 | 5.82% |
1,045,552
+6,542
| +0.6% | +$17.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
5
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
$48.7億
| $2079万 | 4.37% |
+307,601
| 新規 | +$2066万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
6
Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF
CCNR
$4.38億
| $1654万 | 3.47% |
443,569
+14,104
| +3% | +$56.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
7
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$423億
| $1520万 | 3.19% |
223,451
+1,810
| +0.8% | +$11.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
8
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$117億
| $1431万 | 3.01% |
137,649
+1,210
| +0.9% | +$12.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
9
WisdomTree Global High Dividend Fund
DEW
$1.63億
| $1426万 | 3% |
207,600
-1,565
| -0.7% | -$10.7万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1145億
| $1021万 | 2.15% |
322,053
-1,800
| -0.6% | -$5.71万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
11
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
$7.83億
| $976万 | 2.05% |
+204,561
| 新規 | +$904万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
12
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$147億
| $961万 | 2.02% |
106,101
-3,423
| -3% | -$30.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
$3.86億
| $841万 | 1.77% |
108,498
+515
| +0.5% | +$3.89万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
14
Apple
AAPL
$5兆
| $841万 | 1.77% |
29,068
-705
| -2% | -$20.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
15
Eaton
ETN
$1521億
| $827万 | 1.74% |
19,410
+178
| +0.9% | +$7.18万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
16
Parker-Hannifin
PH
$1219億
| $819万 | 1.72% |
8,369
+1,104
| +15% | +$101万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
17
Home Depot
HD
$3092億
| $809万 | 1.7% |
22,944
+3,472
| +18% | +$113万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
18
Shelton Equity Premium Income ETF
SEPI
$1.83億
| $807万 | 1.7% |
+289,766
| 新規 | +$792万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
$8857億
| $803万 | 1.69% |
24,543
+498
| +2% | +$15.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
20
Lam Research
LRCX
$3406億
| $796万 | 1.67% |
18,363
-3,631
| -17% | -$110万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
21
Visa
V
$7564億
| $795万 | 1.67% |
23,166
+1,887
| +9% | +$60.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.21兆
| $772万 | 1.62% |
21,602
-2,335
| -10% | -$84.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
23
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
$26.2億
| $741万 | 1.56% |
173,555
+1,960
| +1% | +$8.32万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Procter & Gamble
PG
$3663億
| $730万 | 1.53% |
49,791
+4,486
| +10% | +$65.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
25
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $710万 | 1.49% |
19,040
+1,124
| +6% | +$45.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
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Joseph Group Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Joseph Group Capital Managementは421銘柄を保有し、保有額は$4.76億でした。前四半期の$4億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Joseph Group Capital Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$4774万を投じ、新たに42銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち253銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETFで、保有株数は307,601株、評価額は$2079万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち65%を占めています。前四半期の64%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はLam Researchで、推定$110万相当を売却しました。
- Joseph Group Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETFで、株数は307,601株、評価額は$2079万でした。
- Joseph Group Capital Managementは2026年第2四半期にJPMorgan Core Plus Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$173万でした。
- Joseph Group Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLam Researchで、推定$110万相当を減らしました。
- Joseph Group Capital Managementは2026年第2四半期にState Street Technology Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$18万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Joseph Group Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.76億のポートフォリオの47%を占めています。
- Joseph Group Capital Managementは2026年第2四半期に新たに42件のポジションを取り、34件のポジションを解消しました。
- Joseph Group Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$4.76億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のJoseph Group Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。