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JGCM
Joseph Group Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.76억
회전율
18.05%
1년 추정 수익률
21.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.92%
1년 예상 수익률
+21.21%
3년 예상 수익률
+58.37%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.76억
AUM 성장
+US$7568만
(+19%)
자금 흐름
+US$4774만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.74%
보유액
421
신규
42
증가
253
축소
77
청산됨
34
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$2066만 |
| 2 |
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
|
+US$904만 |
| 3 |
Shelton Equity Premium Income ETF
SEPI
|
+US$792만 |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$173만 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$126만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$110만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$84.1만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$70.5만 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$34.1만 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$30.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.7% |
| 2 | 정보기술 | 6.98% |
| 3 | 금융 | 6.02% |
| 4 | 건강관리 | 4.28% |
| 5 | 임의소비재 | 4.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$4047만 | 8.5% |
862,060
+36,883
| +4% | +US$173만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$3240만 | 6.81% |
785,542
-700
| -0.1% | -US$2.88만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$3062만 | 6.43% |
358,140
-4,076
| -1% | -US$34.1만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
4
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$2771만 | 5.82% |
1,045,552
+6,542
| +0.6% | +US$17.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
5
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.5억
| US$2079만 | 4.37% |
+307,601
| 신규 | +US$2066만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6
Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF
CCNR
US$4.4억
| US$1654만 | 3.47% |
443,569
+14,104
| +3% | +US$56.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$1520만 | 3.19% |
223,451
+1,810
| +0.8% | +US$11.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$1431만 | 3.01% |
137,649
+1,210
| +0.9% | +US$12.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
9
WisdomTree Global High Dividend Fund
DEW
US$1.6억
| US$1426만 | 3% |
207,600
-1,565
| -0.7% | -US$10.7만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$1021만 | 2.15% |
322,053
-1,800
| -0.6% | -US$5.71만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
11
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
US$7.83억
| US$976만 | 2.05% |
+204,561
| 신규 | +US$904만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
12
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139억
| US$961만 | 2.02% |
106,101
-3,423
| -3% | -US$30.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
US$3.88억
| US$841만 | 1.77% |
108,498
+515
| +0.5% | +US$3.89만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$841만 | 1.77% |
29,068
-705
| -2% | -US$20.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
15
Eaton
ETN
US$1520억
| US$827만 | 1.74% |
19,410
+178
| +0.9% | +US$7.18만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
16
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$819만 | 1.72% |
8,369
+1,104
| +15% | +US$101만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
17
Home Depot
HD
US$3089억
| US$809만 | 1.7% |
22,944
+3,472
| +18% | +US$113만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
18
Shelton Equity Premium Income ETF
SEPI
US$1.82억
| US$807만 | 1.7% |
+289,766
| 신규 | +US$792만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$803만 | 1.69% |
24,543
+498
| +2% | +US$15.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
20
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$796만 | 1.67% |
18,363
-3,631
| -17% | -US$110만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
21
Visa
V
US$7558억
| US$795만 | 1.67% |
23,166
+1,887
| +9% | +US$60.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$772만 | 1.62% |
21,602
-2,335
| -10% | -US$84.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
23
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
US$26.4억
| US$741만 | 1.56% |
173,555
+1,960
| +1% | +US$8.32만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$730만 | 1.53% |
49,791
+4,486
| +10% | +US$65.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$710만 | 1.49% |
19,040
+1,124
| +6% | +US$45.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
PA
LFS
MG
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PEA
Joseph Group Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Joseph Group Capital Management는 US$4.76억 상당의 421개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
Joseph Group Capital Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4774만을 투입해 신규 포지션 42개를 개설하고 기존 보유 종목 253개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF으로, 307,601주를 보유했으며 가치는 US$2079만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 65%로 가장 높아요. 한 분기 전 64%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Lam Research으로, 보유분을 추정 US$110만 규모 줄였습니다.
- Joseph Group Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF으로, US$2079만 상당의 307,601주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 JPMorgan Core Plus Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Joseph Group Capital Management로, 추정 증가액은 US$173만 규모예요.
- Joseph Group Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Lam Research이며, 추정 감소액은 US$110만예요.
- Joseph Group Capital Management는 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$18만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Joseph Group Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.76억 중 47%를 차지해요.
- Joseph Group Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 34개를 청산했어요.
- Joseph Group Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$4.76억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Joseph Group Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.