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FVCM
F&V Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.42억
회전율
17.91%
1년 추정 수익률
46.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.55%
1년 예상 수익률
+46.38%
3년 예상 수익률
+107.45%
5년 예상 수익률
+141.57%
10년 예상 수익률
+523.33%
AUM
US$5.42억
AUM 성장
+US$6896만
(+15%)
자금 흐름
+US$2066만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.51%
보유액
67
신규
8
증가
26
축소
17
청산됨
4
평균 보유 기간
5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$1492만 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$1101만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$856만 |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$519만 |
| 5 |
Fox Class B
FOX
|
+US$491만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1178만 |
| 2 |
ON Semiconductor
ON
|
+US$1131만 |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$167만 |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$97.4만 |
| 5 |
Newmont
NEM
|
+US$92.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 24.35% |
| 2 | 정보기술 | 21.02% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.36% |
| 4 | 건강관리 | 9.93% |
| 5 | 에너지 | 9.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
United Rentals
URI
US$641억
| US$3282만 | 6.05% |
28,971
-389
| -1% | -US$37만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
2
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$3050만 | 5.62% |
42,185
-25,526
| -38% | -US$1178만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
3
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$2837만 | 5.23% |
149,511
+1,430
| +1% | +US$26.2만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
4
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$2708만 | 4.99% |
230,555
+605
| +0.3% | +US$6.33만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
5
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$2377만 | 4.38% |
140,587
+1,950
| +1% | +US$33.6만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2250만 | 4.15% |
62,966
+23,786
| +61% | +US$856만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7
Allstate
ALL
US$627억
| US$2102만 | 3.88% |
88,346
-1,635
| -2% | -US$35.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
Chevron
CVX
US$4413억
| US$2054만 | 3.79% |
123,931
+1,110
| +0.9% | +US$20.7만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
9
Valmont Industries
VMI
US$85.8억
| US$2035만 | 3.75% |
35,228
+291
| +0.8% | +US$14.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
FedEx
FDX
US$695억
| US$1985만 | 3.66% |
63,381
+15
| +0% | +US$5.45천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
11
Boeing
BA
US$1503억
| US$1909만 | 3.52% |
88,185
+49,500
| +128% | +US$1101만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
American Electric Power
AEP
US$692억
| US$1787만 | 3.29% |
130,598
+3,695
| +3% | +US$48.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
13
Fox Class B
FOX
US$241억
| US$1748만 | 3.22% |
373,105
+88,395
| +31% | +US$491만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1702만 | 3.14% |
30,222
+1,427
| +5% | +US$87.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$1628만 | 3% |
282,596
+6,095
| +2% | +US$35만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
16
ON Semiconductor
ON
US$280억
| US$1564만 | 2.88% |
165,455
-110,315
| -40% | -US$1131만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$1495만 | 2.76% |
160,315
+5,975
| +4% | +US$55.1만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
18
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$1454만 | 2.68% |
140,557
-3,035
| -2% | -US$27.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
19
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$1399만 | 2.58% |
178,802
+2,480
| +1% | +US$20만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
20
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$1329만 | 2.45% |
+84,843
| 신규 | +US$1492만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Conagra Brands
CAG
US$69.1억
| US$1200만 | 2.21% |
891,364
-1,215
| -0.1% | -US$1.7만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
22
Lear
LEA
US$59.2억
| US$1169만 | 2.16% |
87,170
+1,390
| +2% | +US$18.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
23
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$1096만 | 2.02% |
74,770
-2,195
| -3% | -US$39.8만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
24
D.R. Horton
DHI
US$390억
| US$1061만 | 1.96% |
65,165
+1,285
| +2% | +US$19.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
Verizon
VZ
US$1861억
| US$978만 | 1.8% |
230,880
+3,505
| +2% | +US$16.4만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
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F&V Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, F&V Capital Management는 US$5.42억 상당의 67개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.73억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
F&V Capital Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2066만을 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 26개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Salesforce으로, 84,843주를 보유했으며 가치는 US$1329만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 24%로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Applied Materials으로, 보유분을 추정 US$1178만 규모 줄였습니다.
- F&V Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Salesforce으로, US$1329만 상당의 84,843주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boeing 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 F&V Capital Management로, 추정 증가액은 US$1101만 규모예요.
- F&V Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Applied Materials이며, 추정 감소액은 US$1178만예요.
- F&V Capital Management는 2026년 2분기에 ConocoPhillips 보유분을 전량 매도해 추정 US$97.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- F&V Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.42억 중 46%를 차지해요.
- F&V Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- F&V Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$5.42억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 F&V Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.