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FVCM
F&V Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.42億
売買回転率
17.91%
推定1年リターン
46.38%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.55%
1年予想リターン
+46.38%
3年間の予想リターン
+107.45%
5年予想リターン
+141.57%
10年間の推定リターン
+523.33%
AUM
$5.42億
運用資産残高の伸び率
+$6896万
(+15%)
資金フロー
+$2066万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.81%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.51%
保有額
67
新規
8
買い増し
26
減少
17
解消
4
平均保有期間
5
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+$1492万 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+$1101万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$856万 |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+$519万 |
| 5 |
Fox Class B
FOX
|
+$491万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+$1178万 |
| 2 |
ON Semiconductor
ON
|
+$1131万 |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$167万 |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+$97.4万 |
| 5 |
Newmont
NEM
|
+$92.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 24.35% |
| 2 | 情報技術 | 21.02% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 12.36% |
| 4 | ヘルスケア | 9.93% |
| 5 | エネルギー | 9.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
United Rentals
URI
$641億
| $3282万 | 6.05% |
28,971
-389
| -1% | -$37万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
2
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $3050万 | 5.62% |
42,185
-25,526
| -38% | -$1178万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
3
RTX Corp
RTX
$2614億
| $2837万 | 5.23% |
149,511
+1,430
| +1% | +$26.2万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
4
Cisco
CSCO
$4234億
| $2708万 | 4.99% |
230,555
+605
| +0.3% | +$6.33万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
5
Phillips 66
PSX
$1170億
| $2377万 | 4.38% |
140,587
+1,950
| +1% | +$33.6万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2250万 | 4.15% |
62,966
+23,786
| +61% | +$856万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
7
Allstate
ALL
$627億
| $2102万 | 3.88% |
88,346
-1,635
| -2% | -$35.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
8
Chevron
CVX
$4413億
| $2054万 | 3.79% |
123,931
+1,110
| +0.9% | +$20.7万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
9
Valmont Industries
VMI
$85.8億
| $2035万 | 3.75% |
35,228
+291
| +0.8% | +$14.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
FedEx
FDX
$695億
| $1985万 | 3.66% |
63,381
+15
| +0% | +$5,450 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
11
Boeing
BA
$1503億
| $1909万 | 3.52% |
88,185
+49,500
| +128% | +$1101万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
12
American Electric Power
AEP
$692億
| $1787万 | 3.29% |
130,598
+3,695
| +3% | +$48.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
13
Fox Class B
FOX
$241億
| $1748万 | 3.22% |
373,105
+88,395
| +31% | +$491万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1702万 | 3.14% |
30,222
+1,427
| +5% | +$87.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $1628万 | 3% |
282,596
+6,095
| +2% | +$35万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
|
16
ON Semiconductor
ON
$280億
| $1564万 | 2.88% |
165,455
-110,315
| -40% | -$1131万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
上場廃止
Qorvo
QRVO
| $1495万 | 2.76% |
160,315
+5,975
| +4% | +$55.1万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
18
CVS Health
CVS
$1181億
| $1454万 | 2.68% |
140,557
-3,035
| -2% | -$27.1万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
19
Medtronic
MDT
$1212億
| $1399万 | 2.58% |
178,802
+2,480
| +1% | +$20万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
20
Salesforce
CRM
$1981億
| $1329万 | 2.45% |
+84,843
| 新規 | +$1492万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
Conagra Brands
CAG
$69.1億
| $1200万 | 2.21% |
891,364
-1,215
| -0.1% | -$1.7万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
22
Lear
LEA
$59.2億
| $1169万 | 2.16% |
87,170
+1,390
| +2% | +$18.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
23
Oracle
ORCL
$3887億
| $1096万 | 2.02% |
74,770
-2,195
| -3% | -$39.8万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
24
D.R. Horton
DHI
$390億
| $1061万 | 1.96% |
65,165
+1,285
| +2% | +$19.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
25
Verizon
VZ
$1861億
| $978万 | 1.8% |
230,880
+3,505
| +2% | +$16.4万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
類似するファンド
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F&V Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、F&V Capital Managementは67銘柄を保有し、保有額は$5.42億でした。前四半期の$4.73億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
F&V Capital Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$2066万を投じ、新たに8銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち26銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSalesforceで、保有株数は84,843株、評価額は$1329万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービス部門で、資産のうち24%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はApplied Materialsで、推定$1178万相当を売却しました。
- F&V Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSalesforceで、株数は84,843株、評価額は$1329万でした。
- F&V Capital Managementは2026年第2四半期にBoeingの保有額を最も増やし、増加額は推定$1101万でした。
- F&V Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はApplied Materialsで、推定$1178万相当を減らしました。
- F&V Capital Managementは2026年第2四半期にConocoPhillipsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$97.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、F&V Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.42億のポートフォリオの46%を占めています。
- F&V Capital Managementは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- F&V Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$5.42億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のF&V Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。