Wir sind mit live! Mehr erfahren
FVCM

F&V Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 542 Mio. $ Umschlag 17,91 %
1-J.-Rendite (gesch.) 46,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+46,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+141,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+523,33 %
AUM
542 Mio. $
AUM-Wachstum
+69 Mio. $
Kapitalfluss
+20,7 Mio. $
Kapitalfluss %
3,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,51 %
Position
67
Neu
8
Aufgestockt
26
Reduziert
17
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+14,9 Mio. $
2
BA-Symbol
Boeing
BA
+11 Mio. $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+8,56 Mio. $
4
FDXF-Symbol
FedEx Freight
FDXF
+5,19 Mio. $
5
FOX-Symbol
Fox Class B
FOX
+4,91 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+11,8 Mio. $
2
ON-Symbol
ON Semiconductor
ON
+11,3 Mio. $
3
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+1,67 Mio. $
4
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+974.000 $
5
NEM-Symbol
Newmont
NEM
+926.441 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 24,35 %
2 Technologie 21,02 %
3 Kommunikationsdienste 12,36 %
4 Gesundheitswesen 9,93 %
5 Energie 9,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
URI-Symbol
1
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
32,8 Mio. $ 6,05 %
28.971
-389
-1 % -370.089 $
2020 Q1
25 Quartale
AMAT-Symbol
2
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
30,5 Mio. $ 5,62 %
42.185
-25.526
-38 % -11,8 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
RTX-Symbol
3
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
28,4 Mio. $ 5,23 %
149.511
+1.430
+1 % +262.256 $
2020 Q2
24 Quartale
CSCO-Symbol
4
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
27,1 Mio. $ 4,99 %
230.555
+605
+0,3 % +63.270 $
2015 Q2
44 Quartale
PSX-Symbol
5
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
23,8 Mio. $ 4,38 %
140.587
+1.950
+1 % +335.670 $
2022 Q1
17 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
22,5 Mio. $ 4,15 %
62.966
+23.786
+61 % +8,56 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
ALL-Symbol
7
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
21 Mio. $ 3,88 %
88.346
-1.635
-2 % -355.344 $
2013 Q2
52 Quartale
CVX-Symbol
8
Chevron
CVX
441 Mrd. $
20,5 Mio. $ 3,79 %
123.931
+1.110
+0,9 % +206.599 $
2014 Q2
48 Quartale
VMI-Symbol
9
Valmont Industries
VMI
8,58 Mrd. $
20,3 Mio. $ 3,75 %
35.228
+291
+0,8 % +146.331 $
2013 Q2
52 Quartale
FDX-Symbol
10
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
19,8 Mio. $ 3,66 %
63.381
+15
+0 % +5.450 $
2013 Q2
52 Quartale
BA-Symbol
11
Boeing
BA
150 Mrd. $
19,1 Mio. $ 3,52 %
88.185
+49.500
+128 % +11 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AEP-Symbol
12
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
17,9 Mio. $ 3,29 %
130.598
+3.695
+3 % +486.759 $
2013 Q2
52 Quartale
FOX-Symbol
13
Fox Class B
FOX
24,1 Mrd. $
17,5 Mio. $ 3,22 %
373.105
+88.395
+31 % +4,91 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
META-Symbol
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
17 Mio. $ 3,14 %
30.222
+1.427
+5 % +872.584 $
2024 Q4
6 Quartale
BMY-Symbol
15
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
16,3 Mio. $ 3 %
282.596
+6.095
+2 % +349.984 $
2020 Q3
23 Quartale
ON-Symbol
16
ON Semiconductor
ON
28 Mrd. $
15,6 Mio. $ 2,88 %
165.455
-110.315
-40 % -11,3 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
QRVO-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
15 Mio. $ 2,76 %
160.315
+5.975
+4 % +551.093 $
2017 Q2
36 Quartale
CVS-Symbol
18
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
14,5 Mio. $ 2,68 %
140.557
-3.035
-2 % -270.912 $
2019 Q4
26 Quartale
MDT-Symbol
19
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
14 Mio. $ 2,58 %
178.802
+2.480
+1 % +200.062 $
2014 Q4
46 Quartale
CRM-Symbol
20
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
13,3 Mio. $ 2,45 %
+84.843
Neu +14,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CAG-Symbol
21
Conagra Brands
CAG
6,91 Mrd. $
12 Mio. $ 2,21 %
891.364
-1.215
-0,1 % -16.967 $
2014 Q4
46 Quartale
LEA-Symbol
22
Lear
LEA
5,92 Mrd. $
11,7 Mio. $ 2,16 %
87.170
+1.390
+2 % +186.146 $
2025 Q2
4 Quartale
ORCL-Symbol
23
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
11 Mio. $ 2,02 %
74.770
-2.195
-3 % -397.804 $
2017 Q4
34 Quartale
DHI-Symbol
24
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,96 %
65.165
+1.285
+2 % +191.778 $
2025 Q2
4 Quartale
VZ-Symbol
25
Verizon
VZ
186 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,8 %
230.880
+3.505
+2 % +164.427 $
2014 Q2
48 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

LI
Lafayette Investments Ashton, Maryland 542 Mio. $ AUM 22,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LI
Louisbourg Investments Dieppe, New Brunswick, Canada 542 Mio. $ AUM 21,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFS
Madrona Financial Services Everett, Washington 543 Mio. $ AUM 30,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AGP
Artia Global Partners Miami, Florida 542 Mio. $ AUM 206,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Westerly Capital Management San Francisco, California 542 Mio. $ AUM 48,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWWM
Clear Wave Wealth Management Red Bank, New Jersey 541 Mio. $ AUM
BCM
Beck Capital Management Austin, Texas 543 Mio. $ AUM 83,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Coerente Capital Management Toronto, Ontario, Canada 543 Mio. $ AUM 7,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von F&V Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt F&V Capital Management 67 Positionen im Wert von 542 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 473 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

F&V Capital Management investierte 20,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 26 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Salesforce: 84.843 Aktien im Wert von 13,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Applied Materials; sie wurde auf 11,8 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von F&V Capital Management im Q2 2026 war Salesforce: 84.843 Aktien im Wert von 13,3 Mio. $.
  • F&V Capital Management hat seine Position in Boeing in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von F&V Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Applied Materials und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
  • F&V Capital Management hat seine Position in ConocoPhillips im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 974.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von F&V Capital Management machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 542 Mio. $ aus.
  • F&V Capital Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von F&V Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 542 Mio. $.

Auf Grundlage der von F&V Capital Management für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .