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JGCM

Joseph Group Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 476 Mio. $ Umschlag 18,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
476 Mio. $
AUM-Wachstum
+75,7 Mio. $
Kapitalfluss
+47,7 Mio. $
Kapitalfluss %
10,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,74 %
Position
421
Neu
42
Aufgestockt
253
Reduziert
77
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HELO-Symbol
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
+20,7 Mio. $
2
SAMT-Symbol
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
+9,04 Mio. $
3
SEPI-Symbol
Shelton Equity Premium Income ETF
SEPI
+7,92 Mio. $
4
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+1,73 Mio. $
5
T-Symbol
AT&T
T
+1,26 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+1,1 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+840.518 $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+704.880 $
4
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+341.326 $
5
IGV-Symbol
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+304.334 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 64,7 %
2 Technologie 6,98 %
3 Finanzwesen 6,02 %
4 Gesundheitswesen 4,28 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JCPB-Symbol
1
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
40,5 Mio. $ 8,5 %
862.060
+36.883
+4 % +1,73 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
DFAI-Symbol
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
32,4 Mio. $ 6,81 %
785.542
-700
-0,1 % -28.809 $
2025 Q3
3 Quartale
VXUS-Symbol
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
30,6 Mio. $ 6,43 %
358.140
-4.076
-1 % -341.326 $
2023 Q3
11 Quartale
SCHP-Symbol
4
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
27,7 Mio. $ 5,82 %
1.045.552
+6.542
+0,6 % +174.552 $
2021 Q4
18 Quartale
HELO-Symbol
5
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,85 Mrd. $
20,8 Mio. $ 4,37 %
+307.601
Neu +20,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CCNR-Symbol
6
Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF
CCNR
440 Mio. $
16,5 Mio. $ 3,47 %
443.569
+14.104
+3 % +568.462 $
2025 Q2
4 Quartale
DYNF-Symbol
7
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
15,2 Mio. $ 3,19 %
223.451
+1.810
+0,8 % +117.754 $
2026 Q1
1 Quartal
MOAT-Symbol
8
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
14,3 Mio. $ 3,01 %
137.649
+1.210
+0,9 % +122.325 $
2025 Q1
5 Quartale
DEW-Symbol
9
WisdomTree Global High Dividend Fund
DEW
160 Mio. $
14,3 Mio. $ 3 %
207.600
-1.565
-0,7 % -106.965 $
2022 Q2
16 Quartale
SCHD-Symbol
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,15 %
322.053
-1.800
-0,6 % -57.104 $
2024 Q1
9 Quartale
SAMT-Symbol
11
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
783 Mio. $
9,8 Mio. $ 2,05 %
+204.561
Neu +9,04 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IGV-Symbol
12
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13,9 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,02 %
106.101
-3.423
-3 % -304.334 $
2026 Q1
1 Quartal
RSPF-Symbol
13
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
388 Mio. $
8,41 Mio. $ 1,77 %
108.498
+515
+0,5 % +38.949 $
2024 Q1
9 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,41 Mio. $ 1,77 %
29.068
-705
-2 % -201.655 $
2021 Q4
18 Quartale
ETN-Symbol
15
Eaton
ETN
152 Mrd. $
8,27 Mio. $ 1,74 %
19.410
+178
+0,9 % +71.782 $
2021 Q4
18 Quartale
PH-Symbol
16
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
8,19 Mio. $ 1,72 %
8.369
+1.104
+15 % +1,01 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
HD-Symbol
17
Home Depot
HD
309 Mrd. $
8,09 Mio. $ 1,7 %
22.944
+3.472
+18 % +1,13 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
SEPI-Symbol
18
Shelton Equity Premium Income ETF
SEPI
182 Mio. $
8,07 Mio. $ 1,7 %
+289.766
Neu +7,92 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JPM-Symbol
19
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
8,03 Mio. $ 1,69 %
24.543
+498
+2 % +154.653 $
2021 Q4
18 Quartale
LRCX-Symbol
20
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
7,96 Mio. $ 1,67 %
18.363
-3.631
-17 % -1,1 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
V-Symbol
21
Visa
V
756 Mrd. $
7,95 Mio. $ 1,67 %
23.166
+1.887
+9 % +605.811 $
2021 Q4
18 Quartale
GOOGL-Symbol
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
7,72 Mio. $ 1,62 %
21.602
-2.335
-10 % -840.518 $
2021 Q4
18 Quartale
DIVI-Symbol
23
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
2,64 Mrd. $
7,41 Mio. $ 1,56 %
173.555
+1.960
+1 % +83.248 $
2025 Q4
2 Quartale
PG-Symbol
24
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
7,3 Mio. $ 1,53 %
49.791
+4.486
+10 % +652.941 $
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,1 Mio. $ 1,49 %
19.040
+1.124
+6 % +454.771 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PA
Paragon Advisors College Station, Texas 476 Mio. $ AUM 31,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFS
Lighthouse Financial Services Brea, California 476 Mio. $ AUM
MG
Magnolia Group Omaha, Nebraska 476 Mio. $ AUM 7,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ZCP
Z3 Capital Partners Richmond, Virginia 476 Mio. $ AUM
GCM
Gator Capital Management Tampa, Florida 477 Mio. $ AUM 48,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RH
RFG Holdings Argyle, Texas 477 Mio. $ AUM 26,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
DG Capital Management New York 475 Mio. $ AUM 36,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PEA
Park Edge Advisors Cleveland, Ohio 475 Mio. $ AUM 23,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Joseph Group Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Joseph Group Capital Management 421 Positionen im Wert von 476 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 400 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Joseph Group Capital Management investierte 47,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 253 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF: 307.601 Aktien im Wert von 20,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Lam Research; sie wurde auf 1,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Joseph Group Capital Management im Q2 2026 war JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF: 307.601 Aktien im Wert von 20,8 Mio. $.
  • Joseph Group Capital Management hat seine Position in JPMorgan Core Plus Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,73 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Joseph Group Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Lam Research und belief sich schätzungsweise auf 1,1 Mio. $.
  • Joseph Group Capital Management hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 179.681 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Joseph Group Capital Management machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 476 Mio. $ aus.
  • Joseph Group Capital Management eröffnete 42 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Joseph Group Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 476 Mio. $.

Auf Grundlage der von Joseph Group Capital Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .