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JGCM
Joseph Group Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 476 M
Rotación
18.05%
Rendimiento estimado a 1 año
21.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.37%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 476 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 75.7 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 47.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.74%
Posición
421
Nuevas
42
Aumentadas
253
Reducidas
77
Cerradas
34
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+USD 20.7 M |
| 2 |
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
|
+USD 9.04 M |
| 3 |
Shelton Equity Premium Income ETF
SEPI
|
+USD 7.92 M |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 1.73 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 1.26 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 1.1 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 841 k |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 705 k |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 341 k |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 304 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.7% |
| 2 | Tecnología | 6.98% |
| 3 | Finanzas | 6.02% |
| 4 | Atención médica | 4.28% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 16.1 mil M
| USD 40.5 M | 8.5% |
862,060
+36,883
| +4% | +USD 1.73 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 17.9 mil M
| USD 32.4 M | 6.81% |
785,542
-700
| -0.1% | -USD 28.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 160 mil M
| USD 30.6 M | 6.43% |
358,140
-4,076
| -1% | -USD 341 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
4
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.2 mil M
| USD 27.7 M | 5.82% |
1,045,552
+6,542
| +0.6% | +USD 175 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4866 M
| USD 20.8 M | 4.37% |
+307,601
| Nuevas | +USD 20.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF
CCNR
USD 438 M
| USD 16.5 M | 3.47% |
443,569
+14,104
| +3% | +USD 568 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 42.3 mil M
| USD 15.2 M | 3.19% |
223,451
+1,810
| +0.8% | +USD 118 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
| USD 14.3 M | 3.01% |
137,649
+1,210
| +0.9% | +USD 122 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
WisdomTree Global High Dividend Fund
DEW
USD 163 M
| USD 14.3 M | 3% |
207,600
-1,565
| -0.7% | -USD 107 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 10.2 M | 2.15% |
322,053
-1,800
| -0.6% | -USD 57.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
11
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
USD 783 M
| USD 9.8 M | 2.05% |
+204,561
| Nuevas | +USD 9.04 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
12
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 14.7 mil M
| USD 9.6 M | 2.02% |
106,101
-3,423
| -3% | -USD 304 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
USD 386 M
| USD 8.41 M | 1.77% |
108,498
+515
| +0.5% | +USD 38.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 8.41 M | 1.77% |
29,068
-705
| -2% | -USD 202 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 8.27 M | 1.74% |
19,410
+178
| +0.9% | +USD 71.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Parker-Hannifin
PH
USD 122 mil M
| USD 8.19 M | 1.72% |
8,369
+1,104
| +15% | +USD 1.01 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
17
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 8.09 M | 1.7% |
22,944
+3,472
| +18% | +USD 1.13 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
18
Shelton Equity Premium Income ETF
SEPI
USD 183 M
| USD 8.07 M | 1.7% |
+289,766
| Nuevas | +USD 7.92 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
USD 886 mil M
| USD 8.03 M | 1.69% |
24,543
+498
| +2% | +USD 155 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
20
Lam Research
LRCX
USD 341 mil M
| USD 7.96 M | 1.67% |
18,363
-3,631
| -17% | -USD 1.1 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 7.95 M | 1.67% |
23,166
+1,887
| +9% | +USD 606 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.21 B
| USD 7.72 M | 1.62% |
21,602
-2,335
| -10% | -USD 841 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
USD 2622 M
| USD 7.41 M | 1.56% |
173,555
+1,960
| +1% | +USD 83.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Procter & Gamble
PG
USD 366 mil M
| USD 7.3 M | 1.53% |
49,791
+4,486
| +10% | +USD 653 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 7.1 M | 1.49% |
19,040
+1,124
| +6% | +USD 455 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
PA
LFS
MG
ZCP
GCM
RH
DCM
PEA
Revisión del portafolio de Joseph Group Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Joseph Group Capital Management mantenía 421 posiciones por un valor de USD 476 M, un aumento de 19% frente a los USD 400 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
Joseph Group Capital Management destinó USD 47.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 42 nuevas posiciones y aumentó 253 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF: 307,601 acciones con un valor de USD 20.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 65% de los activos, frente a 64% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Lam Research, por un valor estimado de USD 1.1 M.
- La mayor compra de Joseph Group Capital Management en T2 2026 fue JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF: 307,601 acciones por un valor de USD 20.8 M.
- Joseph Group Capital Management fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Core Plus Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.73 M.
- La mayor reducción de Joseph Group Capital Management durante T2 2026 fue en Lam Research, con un recorte estimado de USD 1.1 M.
- Joseph Group Capital Management cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 180 k.
- Las diez principales posiciones de Joseph Group Capital Management representan 47% de su cartera de USD 476 M en T2 2026.
- Joseph Group Capital Management abrió 42 posiciones nuevas y cerró 34 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Joseph Group Capital Management aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 476 M.
Según el Informe 13F de Joseph Group Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.