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SWA

Serenus Wealth Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 573 M Rotación 16.67%
Rendimiento estimado a 1 año 18.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.59%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 573 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 71.6 M
Flujo de capital
+USD 15.7 M
Flujo de capital %
2.74%
10 principales posiciones (%)
85.38%
Posición
78
Nuevas
10
Aumentadas
20
Reducidas
15
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de USB
US Bancorp
USB
+USD 8.74 M
2
icono de SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+USD 2.63 M
3
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 2.4 M
4
icono de DGRW
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
+USD 1.44 M
5
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 1.07 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 2.36 M
2
icono de SNPG
Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF
SNPG
+USD 801 k
3
icono de EGUS
iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF
EGUS
+USD 419 k
4
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 354 k
5
icono de ISRG
Intuitive Surgical
ISRG
+USD 217 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 94.94%
2 Tecnología 2.02%
3 Servicios de comunicación 1.46%
4 Consumo discrecional 0.55%
5 Finanzas 0.42%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de USFR
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
USD 122 M 21.31%
2,424,914
+6,652
+0.3% +USD 335 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de SPY
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 107 M 18.68%
143,317
-488
-0.3% -USD 354 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de QQQ
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 79.1 M 13.8%
115,966
+1,554
+1% +USD 1.07 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de IVV
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 53.9 M 9.41%
72,024
-3,235
-4% -USD 2.36 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de DGRW
5
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
USD 39.6 M 6.91%
413,908
+15,259
+4% +USD 1.44 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de IJH
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 30.8 M 5.37%
399,067
+14,188
+4% +USD 1.04 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de MDY
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
USD 18.2 M 3.18%
25,895
-117
-0.4% -USD 78.3 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de VTI
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 14.8 M 2.58%
48,776
+6,704
+16% +USD 2.4 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de VOO
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 12.6 M 2.21%
18,414
-256
-1% -USD 171 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de SPHQ
10
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
USD 11.1 M 1.94%
123,461
+31,674
+35% +USD 2.63 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de XLK
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
USD 11 M 1.92%
57,814
+106
+0.2% +USD 18.1 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de IJR
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 8.87 M 1.55%
59,798
+114
+0.2% +USD 15.6 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de IWF
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 6.83 M 1.19%
55,031
+7
+0% +USD 844
2024 Q4
6 trimestres
icono de GOOGL
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 6.34 M 1.11%
1,273,078
+250
+0% +USD 90 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de AAPL
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 5.52 M 0.96%
19,078
-9
-0% -USD 2.57 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de IWD
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
USD 4.66 M 0.81%
19,223
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de ITOT
17
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
USD 2.98 M 0.52%
18,136
-1,156
-6% -USD 183 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de VXUS
18
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
USD 2.64 M 0.46%
30,873
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de DIA
19
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
USD 2.47 M 0.43%
4,737
-213
-4% -USD 106 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de AMZN
20
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 2.04 M 0.36%
8,565
+291
+4% +USD 73 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de BIL
21
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
USD 1.62 M 0.28%
17,724
+59
+0.3% +USD 5.4 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de NVDA
22
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 1.51 M 0.26%
7,567
+45
+0.6% +USD 9.25 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de SPYM
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
USD 1.17 M 0.2%
13,355
-1,797
-12% -USD 153 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de VTV
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 1.16 M 0.2%
5,342
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de SCHX
25
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
USD 1.07 M 0.19%
45,166
– –
2024 Q4
6 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

BZWA
Blue Zone Wealth Advisors Los Angeles, California AUM de USD 573 M 22.86% Rendimiento estimado a 1 año
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WAM
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SWMG
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CAM
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KA
Kozak & Associates Highlands Ranch, Colorado AUM de USD 576 M 23.37% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Serenus Wealth Advisors en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Serenus Wealth Advisors mantenía 78 posiciones por un valor de USD 573 M, un aumento de 14% frente a los USD 501 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 85% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Serenus Wealth Advisors muestra 10 nuevos, Aumentaron 20, 15 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue US Bancorp: 156,053 acciones con un valor de USD 160 k. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 2.36 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

  • La mayor compra de Serenus Wealth Advisors en T2 2026 fue US Bancorp: 156,053 acciones por un valor de USD 160 k.
  • Serenus Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Quality ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.63 M.
  • La mayor reducción de Serenus Wealth Advisors durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 2.36 M.
  • Serenus Wealth Advisors cerró por completo su posición en Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 801 k.
  • Las diez principales posiciones de Serenus Wealth Advisors representan 85% de su cartera de USD 573 M en T2 2026.
  • Serenus Wealth Advisors abrió 10 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Serenus Wealth Advisors aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 573 M.

Según el Informe 13F de Serenus Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.