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JGCM
Joseph Group Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 476 mi
Giro
18,05%
Retorno est. (1 ano)
21,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,92%
Retorno est. (1 ano)
+21,21%
Retorno est. (3 anos)
+58,37%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 476 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 75,7 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 47,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,74%
Posição
421
Nova
42
Aumentada
253
Reduzida
77
Encerrada
34
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$ 20,7 mi |
| 2 |
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
|
+US$ 9,04 mi |
| 3 |
Shelton Equity Premium Income ETF
SEPI
|
+US$ 7,92 mi |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 1,73 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 1,26 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 1,1 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 841 mil |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 705 mil |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 341 mil |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 304 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,7% |
| 2 | Tecnologia | 6,98% |
| 3 | Financeiro | 6,02% |
| 4 | Saúde | 4,28% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 16,1 bi
| US$ 40,5 mi | 8,5% |
862.060
+36.883
| +4% | +US$ 1,73 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 17,9 bi
| US$ 32,4 mi | 6,81% |
785.542
-700
| -0,1% | -US$ 28,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 160 bi
| US$ 30,6 mi | 6,43% |
358.140
-4.076
| -1% | -US$ 341 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
4
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,2 bi
| US$ 27,7 mi | 5,82% |
1.045.552
+6.542
| +0,6% | +US$ 175 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$ 4,87 bi
| US$ 20,8 mi | 4,37% |
+307.601
| Nova | +US$ 20,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF
CCNR
US$ 438 mi
| US$ 16,5 mi | 3,47% |
443.569
+14.104
| +3% | +US$ 568 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 42,3 bi
| US$ 15,2 mi | 3,19% |
223.451
+1.810
| +0,8% | +US$ 118 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 14,3 mi | 3,01% |
137.649
+1.210
| +0,9% | +US$ 122 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
WisdomTree Global High Dividend Fund
DEW
US$ 163 mi
| US$ 14,3 mi | 3% |
207.600
-1.565
| -0,7% | -US$ 107 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 10,2 mi | 2,15% |
322.053
-1.800
| -0,6% | -US$ 57,1 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
11
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
US$ 783 mi
| US$ 9,8 mi | 2,05% |
+204.561
| Nova | +US$ 9,04 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
12
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 14,7 bi
| US$ 9,6 mi | 2,02% |
106.101
-3.423
| -3% | -US$ 304 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
US$ 386 mi
| US$ 8,41 mi | 1,77% |
108.498
+515
| +0,5% | +US$ 38,9 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 8,41 mi | 1,77% |
29.068
-705
| -2% | -US$ 202 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 8,27 mi | 1,74% |
19.410
+178
| +0,9% | +US$ 71,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Parker-Hannifin
PH
US$ 122 bi
| US$ 8,19 mi | 1,72% |
8.369
+1.104
| +15% | +US$ 1,01 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
17
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 8,09 mi | 1,7% |
22.944
+3.472
| +18% | +US$ 1,13 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
18
Shelton Equity Premium Income ETF
SEPI
US$ 183 mi
| US$ 8,07 mi | 1,7% |
+289.766
| Nova | +US$ 7,92 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$ 886 bi
| US$ 8,03 mi | 1,69% |
24.543
+498
| +2% | +US$ 155 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
20
Lam Research
LRCX
US$ 341 bi
| US$ 7,96 mi | 1,67% |
18.363
-3.631
| -17% | -US$ 1,1 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 7,95 mi | 1,67% |
23.166
+1.887
| +9% | +US$ 606 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,21 tri
| US$ 7,72 mi | 1,62% |
21.602
-2.335
| -10% | -US$ 841 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
US$ 2,62 bi
| US$ 7,41 mi | 1,56% |
173.555
+1.960
| +1% | +US$ 83,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$ 366 bi
| US$ 7,3 mi | 1,53% |
49.791
+4.486
| +10% | +US$ 653 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 7,1 mi | 1,49% |
19.040
+1.124
| +6% | +US$ 455 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Joseph Group Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Joseph Group Capital Management detinha 421 posições avaliadas em US$ 476 mi, alta de 19% em relação a US$ 400 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
Joseph Group Capital Management alocou US$ 47,7 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 42 novas posições e aumentando 253 posições existentes. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF: 307.601 ações no valor de US$ 20,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 65% dos ativos, ante 64% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Lam Research, com um corte estimado de US$ 1,1 mi.
- A maior compra de Joseph Group Capital Management no T2 2026 foi JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF: 307.601 ações no valor de US$ 20,8 mi.
- Joseph Group Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Core Plus Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,73 mi.
- A maior redução de Joseph Group Capital Management em T2 2026 foi em Lam Research, com um corte estimado de US$ 1,1 mi.
- Joseph Group Capital Management encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 180 mil.
- As dez maiores posições de Joseph Group Capital Management representam 47% de sua carteira de US$ 476 mi no T2 2026.
- Joseph Group Capital Management abriu 42 novas posições e encerrou 34 em T2 2026.
- O valor da carteira de Joseph Group Capital Management subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 476 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Joseph Group Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.