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AW
Avion Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 537 mi
Giro
20,27%
Retorno est. (1 ano)
18,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,33%
Retorno est. (1 ano)
+18,24%
Retorno est. (3 anos)
+45,42%
Retorno est. (5 anos)
+40,67%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 537 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 53,5 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 13,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,33%
Posição
1.840
Nova
286
Aumentada
653
Reduzida
207
Encerrada
87
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 3,61 mi |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$ 3,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 1,36 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,01 mi |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 993 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 2,54 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,05 mi |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 734 mil |
| 4 |
Argan
AGX
|
+US$ 665 mil |
| 5 |
Halliburton
HAL
|
+US$ 497 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,22% |
| 2 | Tecnologia | 3,68% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,02% |
| 4 | Energia | 1,89% |
| 5 | Industriais | 1,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 74,6 mi | 13,88% |
1.498.238
+66.288
| +5% | +US$ 3,3 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 64,3 mi | 11,97% |
902.866
-15.104
| -2% | -US$ 1,05 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 48,4 mi | 9% |
70.432
+1.514
| +2% | +US$ 1,01 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 38,3 mi | 7,12% |
457.003
+44.132
| +11% | +US$ 3,61 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 30,7 mi | 5,71% |
155.392
-2.439
| -2% | -US$ 472 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 27,8 mi | 5,17% |
175.650
+763
| +0,4% | +US$ 119 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 27,6 mi | 5,14% |
570.842
+20.565
| +4% | +US$ 989 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 23,2 mi | 4,32% |
95.456
+485
| +0,5% | +US$ 113 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 20,5 mi | 3,81% |
55.297
+1.418
| +3% | +US$ 507 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 17,3 mi | 3,22% |
214.461
+17.529
| +9% | +US$ 1,36 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 14,3 mi | 2,65% |
165.513
+9.789
| +6% | +US$ 824 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
12
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 11,4 mi | 2,12% |
256.434
-7.653
| -3% | -US$ 327 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 9,22 mi | 1,72% |
95.604
-1.795
| -2% | -US$ 172 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
14
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 7,25 mi | 1,35% |
71.928
-7.299
| -9% | -US$ 734 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 7,14 mi | 1,33% |
73.959
-938
| -1% | -US$ 90,1 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 5,71 mi | 1,06% |
28.543
-1.140
| -4% | -US$ 234 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,24 mi | 0,98% |
18.123
+202
| +1% | +US$ 57,8 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 5,08 mi | 0,95% |
13.792
+144
| +1% | +US$ 59,7 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
19
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 3,77 mi | 0,7% |
47.139
+12.415
| +36% | +US$ 993 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
20
Service Corp International
SCI
US$ 11,1 bi
| US$ 3,58 mi | 0,67% |
47.089
| – | – |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
21
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
| US$ 3,07 mi | 0,57% |
96.078
-6.211
| -6% | -US$ 200 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 3,06 mi | 0,57% |
51.314
-565
| -1% | -US$ 33,2 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
23
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 2,78 mi | 0,52% |
6.612
+231
| +4% | +US$ 91,9 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
24
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 2,75 mi | 0,51% |
12.690
+32
| +0,3% | +US$ 7,12 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
25
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 2,56 mi | 0,48% |
32.891
+54
| +0,2% | +US$ 4,21 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Avion Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Avion Wealth detinha 1.840 posições avaliadas em US$ 537 mi, alta de 11% em relação a US$ 484 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Avion Wealth mostra 286 novas, 653 aumentaram, 207 reduções e 87 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Core Universal USD Bond ETF: 16.905 ações no valor de US$ 780 mil. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 2,54 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 87% dos ativos, ante 87% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Avion Wealth no T2 2026 foi iShares Core Universal USD Bond ETF: 16.905 ações no valor de US$ 780 mil.
- Avion Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,61 mi.
- A maior redução de Avion Wealth em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 1,05 mi.
- Avion Wealth encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,54 mi.
- As dez maiores posições de Avion Wealth representam 69% de sua carteira de US$ 537 mi no T2 2026.
- Avion Wealth abriu 286 novas posições e encerrou 87 em T2 2026.
- O valor da carteira de Avion Wealth subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 537 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Avion Wealth referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.