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KMWM
Keudell/Morrison Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.62億
売買回転率
13.36%
推定1年リターン
21.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.1%
1年予想リターン
+21.01%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.62億
運用資産残高の伸び率
+$3325万
(+6.3%)
資金フロー
+$3367万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.99%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.3%
保有額
277
新規
17
買い増し
90
減少
104
解消
20
平均保有期間
株式＋オプション
3.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
平均保有期間 株式のみ
3.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$1134万 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$947万 |
| 3 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+$917万 |
| 4 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+$915万 |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$329万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+$920万 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$267万 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+$137万 |
| 4 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+$55.4万 |
| 5 |
US Bancorp
USB
|
+$38.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 61.4% |
| 2 | 情報技術 | 13.14% |
| 3 | ヘルスケア | 5.52% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.97% |
| 5 | エネルギー | 3.21% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $5242万 | 9.32% |
1,611,475
-79,102
| -5% | -$267万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
2
TCW Flexible Income ETF
FLXR
$36.3億
| $3891万 | 6.92% |
1,025,813
+14,325
| +1% | +$55.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $3046万 | 5.42% |
685,337
+19,263
| +3% | +$86.7万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
4
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
$61.5億
| $2436万 | 4.33% |
385,930
+10,728
| +3% | +$70.5万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2293万 | 4.08% |
68,844
+1,886
| +3% | +$60.6万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
6
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
$8.76億
| $1534万 | 2.73% |
384,764
+9,394
| +3% | +$40.1万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
7
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$256億
| $1450万 | 2.58% |
269,687
+19,529
| +8% | +$106万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
8
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
$60.8億
| $1427万 | 2.54% |
342,026
+8,770
| +3% | +$37.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
9
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
$11.8億
| $1312万 | 2.33% |
326,806
+23,557
| +8% | +$98.1万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $1161万 | 2.06% |
159,401
+150,808
| +1,755% | +$1134万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $1128万 | 2.01% |
72,685
-819
| -1% | -$13.3万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1011万 | 1.8% |
19,714
-348
| -2% | -$16.1万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $993万 | 1.77% |
29,152
+124
| +0.4% | +$4.27万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
|
14
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$158億
| $920万 | 1.64% |
+205,546
| 新規 | +$947万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
15
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $912万 | 1.62% |
36,603
+106
| +0.3% | +$2.69万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $906万 | 1.61% |
101,106
-464
| -0.5% | -$4.49万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
17
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
$5.89億
| $885万 | 1.57% |
+181,280
| 新規 | +$915万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
18
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
$70.4億
| $883万 | 1.57% |
+340,258
| 新規 | +$917万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
19
VanEck Agribusiness ETF
MOO
$11.4億
| $820万 | 1.46% |
100,707
-1,982
| -2% | -$16.5万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
20
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $780万 | 1.39% |
217,135
+20,351
| +10% | +$71.3万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
21
Lam Research
LRCX
$3303億
| $688万 | 1.22% |
20,933
| – | – |
2019 Q3
28四半期
|
|
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $591万 | 1.05% |
30,216
| – | – |
2019 Q1
30四半期
|
|
23
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $583万 | 1.04% |
35,808
-369
| -1% | -$5.77万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
24
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $581万 | 1.03% |
5,019
+30
| +0.6% | +$3.54万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
25
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $559万 | 0.99% |
24,484
+1,823
| +8% | +$39.1万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
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Keudell/Morrison Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Keudell/Morrison Wealth Managementは277銘柄を保有し、保有額は$5.62億でした。前四半期の$5.29億から6.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Keudell/Morrison Wealth Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$3367万を投じ、新たに17銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち90銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan Core Plus Bond ETFで、保有株数は205,546株、評価額は$920万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち61%を占めています。前四半期の59%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Municipal ETFで、推定$920万相当を売却しました。
- Keudell/Morrison Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Core Plus Bond ETFで、株数は205,546株、評価額は$920万でした。
- Keudell/Morrison Wealth Managementは2026年第3四半期にVanguard Intermediate-Term Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1134万でした。
- Keudell/Morrison Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Municipal ETFで、推定$920万相当を減らしました。
- Keudell/Morrison Wealth Managementは2026年第3四半期にVanguard Long-Term Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$55.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Keudell/Morrison Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.62億のポートフォリオの42%を占めています。
- Keudell/Morrison Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに17件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- Keudell/Morrison Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.3%増加し、$5.62億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のKeudell/Morrison Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。