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CA
Crumly & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.63億
売買回転率
14.29%
推定1年リターン
13.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.39%
1年予想リターン
+13.12%
3年間の予想リターン
+58.07%
5年予想リターン
+62.68%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.63億
運用資産残高の伸び率
+$4121万
(+7.9%)
資金フロー
+$4466万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.93%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.96%
保有額
217
新規
21
買い増し
110
減少
41
解消
10
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
平均保有期間 株式のみ
2.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF
NFTY
|
+$1190万 |
| 2 |
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
|
+$219万 |
| 3 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+$116万 |
| 4 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+$96.1万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$71.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 82.38% |
| 2 | 情報技術 | 7.72% |
| 3 | 金融 | 2.07% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 1.43% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
$75.1億
| $3146万 | 5.58% |
678,254
+59,270
| +10% | +$277万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
2
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF
DSTX
$7042万
| $2864万 | 5.08% |
846,765
+204,985
| +32% | +$718万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
3
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
$21億
| $2733万 | 4.85% |
427,226
+52,586
| +14% | +$347万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
4
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $2711万 | 4.81% |
346,312
+23,535
| +7% | +$190万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
5
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
$110億
| $2331万 | 4.14% |
574,336
+105,507
| +23% | +$456万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
6
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
$97.3億
| $2282万 | 4.05% |
236,292
-12,273
| -5% | -$116万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
$139億
| $1636万 | 2.9% |
101,549
+24,802
| +32% | +$410万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
8
Hilton Small-MidCap Opportunity ETF
SMCO
$1.34億
| $1448万 | 2.57% |
527,483
+65,982
| +14% | +$194万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
9
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $1440万 | 2.55% |
285,220
+9,119
| +3% | +$46.1万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
10
PGIM Short Duration High Yield ETF
PSH
$2.07億
| $1361万 | 2.41% |
279,563
+8,176
| +3% | +$40.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
11
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
$43.5億
| $1249万 | 2.22% |
110,685
+10,783
| +11% | +$122万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
12
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
$114億
| $1237万 | 2.2% |
69,834
+11,739
| +20% | +$212万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
13
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
$30.1億
| $1226万 | 2.18% |
270,391
+21,347
| +9% | +$82.5万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
14
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
$18.2億
| $1219万 | 2.16% |
169,314
+28,464
| +20% | +$203万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
15
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
$85.5億
| $1190万 | 2.11% |
115,241
+15,307
| +15% | +$177万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
16
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$161億
| $1182万 | 2.1% |
40,090
-136
| -0.3% | -$3.89万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
|
17
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
$7.12億
| $1102万 | 1.96% |
160,209
-30,970
| -16% | -$219万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
18
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF
FFEM
$6232万
| $1082万 | 1.92% |
+257,886
| 新規 | +$1081万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
19
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
$209億
| $1001万 | 1.78% |
33,360
-92
| -0.3% | -$2.61万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
20
Apple
AAPL
$5.01兆
| $903万 | 1.6% |
27,129
+1,685
| +7% | +$54.1万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $886万 | 1.57% |
12,641
+164
| +1% | +$11.5万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
22
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $853万 | 1.51% |
113,101
-1,462
| -1% | -$11.4万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
23
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
$79.1億
| $737万 | 1.31% |
157,145
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
24
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
$12.2億
| $650万 | 1.15% |
131,629
+7,349
| +6% | +$36.8万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
25
Xtrackers Russell US Multifactor ETF
DEUS
$2.97億
| $574万 | 1.02% |
90,334
-1,579
| -2% | -$10.5万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
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Crumly & Associatesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Crumly & Associatesは217銘柄を保有し、保有額は$5.63億でした。前四半期の$5.22億から7.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Crumly & Associatesは2026年第3四半期に純新規資金として$4466万を投じ、新たに21銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち110銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFidelity Fundamental Emerging Markets ETFで、保有株数は257,886株、評価額は$1082万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の82%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の83%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust India Nifty 50 Equal Weight ETFで、推定$1190万相当を売却しました。
- Crumly & Associatesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Fundamental Emerging Markets ETFで、株数は257,886株、評価額は$1082万でした。
- Crumly & Associatesは2026年第3四半期にDistillate International Fundamental Stability & Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$718万でした。
- Crumly & Associatesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust India Nifty 50 Equal Weight ETFで、推定$1190万相当を減らしました。
- Crumly & Associatesは2026年第3四半期にChart Industriesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$59.6万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Crumly & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$5.63億のポートフォリオの39%を占めています。
- Crumly & Associatesは2026年第3四半期に新たに21件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Crumly & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.9%増加し、$5.63億となりました。
2026年10月7日に提出された、2026年第3四半期分のCrumly & Associatesの 13F報告書 に基づいています。