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SFC
Strategic Financial Concepts ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.36億
売買回転率
35.28%
推定1年リターン
22.98%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.52%
1年予想リターン
+22.98%
3年間の予想リターン
+56.82%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.36億
運用資産残高の伸び率
-$6929万
(-17%)
資金フロー
-$1.01億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-29.92%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.35%
保有額
326
新規
28
買い増し
70
減少
131
解消
87
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+$369万 |
| 2 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+$294万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+$279万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+$271万 |
| 5 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+$269万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$760万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$719万 |
| 3 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+$562万 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$509万 |
| 5 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+$496万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.05% |
| 2 | 情報技術 | 6.31% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 4.13% |
| 4 | 金融 | 2.04% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.81% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $1639万 | 4.88% |
69,265
-1,357
| -2% | -$31.2万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
$34.7億
| $1350万 | 4.02% |
528,739
-14,495
| -3% | -$37万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
$18億
| $1178万 | 3.5% |
238,317
-48,082
| -17% | -$240万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1168万 | 3.47% |
31,553
+627
| +2% | +$22.4万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
5
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
$97.3億
| $1130万 | 3.36% |
113,876
+28,461
| +33% | +$269万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
6
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
$8.64億
| $849万 | 2.53% |
168,403
+24,856
| +17% | +$126万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $845万 | 2.51% |
29,196
-10,754
| -27% | -$308万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
8
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $815万 | 2.43% |
19,384
-72
| -0.4% | -$2.86万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
9
T. Rowe Price US High Yield ETF
THYF
$8.27億
| $791万 | 2.35% |
153,029
+28,958
| +23% | +$150万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
10
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
$75.1億
| $775万 | 2.31% |
161,657
+82,060
| +103% | +$369万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
11
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $696万 | 2.07% |
240,370
-62,298
| -21% | -$174万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
12
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$263億
| $493万 | 1.47% |
65,427
+1,301
| +2% | +$11.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $460万 | 1.37% |
20,972
-664
| -3% | -$13.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
14
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
$48.5億
| $452万 | 1.34% |
67,949
-12,473
| -16% | -$83.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
15
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
$33.8億
| $433万 | 1.29% |
51,118
+36,777
| +256% | +$279万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $418万 | 1.24% |
48,568
-2,900
| -6% | -$24.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
17
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $390万 | 1.16% |
122,864
-59,611
| -33% | -$189万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
18
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $379万 | 1.13% |
15,922
-5,547
| -26% | -$139万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
19
Micron Technology
MU
$9943億
| $377万 | 1.12% |
3,265
+226
| +7% | +$16.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
20
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
$90億
| $349万 | 1.04% |
86,660
-27,424
| -24% | -$108万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $347万 | 1.03% |
4,605
-4,259
| -48% | -$293万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $346万 | 1.03% |
126,147
-3,202
| -2% | -$8.63万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
23
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $334万 | 0.99% |
16,681
-4,448
| -21% | -$91.5万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $325万 | 0.97% |
40,034
-83,025
| -67% | -$760万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
25
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$139億
| $300万 | 0.89% |
+33,060
| 新規 | +$294万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
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Strategic Financial Conceptsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Strategic Financial Conceptsは$3.36億相当のポジションを326件保有しており、前四半期の$4.05億から17%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Strategic Financial Conceptsは2026年第2四半期に純額で$1.01億を引き出し、87銘柄のポジションを解消し、131銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETFで、推定 $308万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の81%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の83%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Strategic Financial Conceptsは$300万相当のiShares Expanded Tech-Software Sector ETFの新規ポジションを取りました。
- Strategic Financial Conceptsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Expanded Tech-Software Sector ETFで、株数は33,060株、評価額は$300万でした。
- Strategic Financial Conceptsは2026年第2四半期にiShares Currency Hedged MSCI EAFE ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$369万でした。
- Strategic Financial Conceptsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、推定$760万相当を減らしました。
- Strategic Financial Conceptsは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$308万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Strategic Financial Conceptsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.36億のポートフォリオの31%を占めています。
- Strategic Financial Conceptsは2026年第2四半期に新たに28件のポジションを取り、87件のポジションを解消しました。
- Strategic Financial Conceptsのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%減少し、$3.36億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のStrategic Financial Conceptsの 13F報告書 に基づいています。