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Strategic Financial Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.36억
회전율
35.28%
1년 추정 수익률
22.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.52%
1년 예상 수익률
+22.98%
3년 예상 수익률
+56.82%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.36억
AUM 성장
-US$6929만
(-17%)
자금 흐름
-US$1.01억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-29.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.35%
보유액
326
신규
28
증가
70
축소
131
청산됨
87
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$369만 |
| 2 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$294만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+US$279만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+US$271만 |
| 5 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$269만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$760만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$719만 |
| 3 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$562만 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$509만 |
| 5 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$496만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.05% |
| 2 | 정보기술 | 6.31% |
| 3 | 임의소비재 | 4.13% |
| 4 | 금융 | 2.04% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$1639만 | 4.88% |
69,265
-1,357
| -2% | -US$31.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$34.7억
| US$1350만 | 4.02% |
528,739
-14,495
| -3% | -US$37만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
US$18억
| US$1178만 | 3.5% |
238,317
-48,082
| -17% | -US$240만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1168만 | 3.47% |
31,553
+627
| +2% | +US$22.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
5
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$97.3억
| US$1130만 | 3.36% |
113,876
+28,461
| +33% | +US$269만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
6
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
US$8.64억
| US$849만 | 2.53% |
168,403
+24,856
| +17% | +US$126만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$845만 | 2.51% |
29,196
-10,754
| -27% | -US$308만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
8
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$815만 | 2.43% |
19,384
-72
| -0.4% | -US$2.86만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
9
T. Rowe Price US High Yield ETF
THYF
US$8.27억
| US$791만 | 2.35% |
153,029
+28,958
| +23% | +US$150만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
10
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.1억
| US$775만 | 2.31% |
161,657
+82,060
| +103% | +US$369만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$696만 | 2.07% |
240,370
-62,298
| -21% | -US$174만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
12
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$493만 | 1.47% |
65,427
+1,301
| +2% | +US$11.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$460만 | 1.37% |
20,972
-664
| -3% | -US$13.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
14
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.5억
| US$452만 | 1.34% |
67,949
-12,473
| -16% | -US$83.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
15
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$33.8억
| US$433만 | 1.29% |
51,118
+36,777
| +256% | +US$279만 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$418만 | 1.24% |
48,568
-2,900
| -6% | -US$24.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$390만 | 1.16% |
122,864
-59,611
| -33% | -US$189만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$379만 | 1.13% |
15,922
-5,547
| -26% | -US$139만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
19
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$377만 | 1.12% |
3,265
+226
| +7% | +US$16.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90억
| US$349만 | 1.04% |
86,660
-27,424
| -24% | -US$108만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$347만 | 1.03% |
4,605
-4,259
| -48% | -US$293만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$346만 | 1.03% |
126,147
-3,202
| -2% | -US$8.63만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$334만 | 0.99% |
16,681
-4,448
| -21% | -US$91.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$325만 | 0.97% |
40,034
-83,025
| -67% | -US$760만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
25
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139억
| US$300만 | 0.89% |
+33,060
| 신규 | +US$294만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
FPCG
AFS
AU
SCI
GSCM
BO
RLIM
RP
Strategic Financial Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Strategic Financial Concepts의 보유 포지션은 326개, 총액은 US$3.36억였으며 전 분기 US$4.05억보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Strategic Financial Concepts은(는) 2026년 2분기에 순 US$1.01억을 회수했으며, 87개 포지션을 청산하고 131개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF으로, 추정 US$308만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 83%에서 81%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Strategic Financial Concepts는 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF에 US$300만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Strategic Financial Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF으로, US$300만 상당의 33,060주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Strategic Financial Concepts로, 추정 증가액은 US$369만 규모예요.
- Strategic Financial Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$760만예요.
- Strategic Financial Concepts는 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$308만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Strategic Financial Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.36억 중 31%를 차지해요.
- Strategic Financial Concepts는 2026년 2분기에 신규 포지션 28개를 편입하고 87개를 청산했어요.
- Strategic Financial Concepts의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$3.36억가 됐어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Strategic Financial Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.