我們已在上線！
進一步了解
Strategic Financial Concepts 投資組合持股
AUM
US$3.36億
週轉率
35.28%
1年估算報酬率
22.98%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.52%
1年估算報酬率
+22.98%
3年估算報酬率
+56.82%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.36億
AUM 成長
-US$6929萬
(-17%)
資金流向
-US$1.01億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-29.92%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.35%
持股
326
新
28
增持
70
減碼
131
已平倉
87
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$369萬 |
| 2 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$294萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+US$279萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+US$271萬 |
| 5 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$269萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$760萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$719萬 |
| 3 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$562萬 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$509萬 |
| 5 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$496萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 81.05% |
| 2 | 資訊科技 | 6.31% |
| 3 | 非必需消費品 | 4.13% |
| 4 | 金融 | 2.04% |
| 5 | 通訊服務 | 1.81% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138億
| US$1639萬 | 4.88% |
69,265
-1,357
| -2% | -US$31.2萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
2
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$35.5億
| US$1350萬 | 4.02% |
528,739
-14,495
| -3% | -US$37萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
US$18億
| US$1178萬 | 3.5% |
238,317
-48,082
| -17% | -US$240萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$1168萬 | 3.47% |
31,553
+627
| +2% | +US$22.4萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
5
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$96.3億
| US$1130萬 | 3.36% |
113,876
+28,461
| +33% | +US$269萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
6
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
US$8.61億
| US$849萬 | 2.53% |
168,403
+24,856
| +17% | +US$126萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$845萬 | 2.51% |
29,196
-10,754
| -27% | -US$308萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
8
Tesla
TSLA
US$1.47兆
| US$815萬 | 2.43% |
19,384
-72
| -0.4% | -US$2.86萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
9
T. Rowe Price US High Yield ETF
THYF
US$8.28億
| US$791萬 | 2.35% |
153,029
+28,958
| +23% | +US$150萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
10
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$74.3億
| US$775萬 | 2.31% |
161,657
+82,060
| +103% | +US$369萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443億
| US$696萬 | 2.07% |
240,370
-62,298
| -21% | -US$174萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
12
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$244億
| US$493萬 | 1.47% |
65,427
+1,301
| +2% | +US$11.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919億
| US$460萬 | 1.37% |
20,972
-664
| -3% | -US$13.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
14
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.2億
| US$452萬 | 1.34% |
67,949
-12,473
| -16% | -US$83.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
15
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$33.7億
| US$433萬 | 1.29% |
51,118
+36,777
| +256% | +US$279萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243億
| US$418萬 | 1.24% |
48,568
-2,900
| -6% | -US$24.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180億
| US$390萬 | 1.16% |
122,864
-59,611
| -33% | -US$189萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$379萬 | 1.13% |
15,922
-5,547
| -26% | -US$139萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
19
Micron Technology
MU
US$9929億
| US$377萬 | 1.12% |
3,265
+226
| +7% | +US$16.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90.1億
| US$349萬 | 1.04% |
86,660
-27,424
| -24% | -US$108萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$347萬 | 1.03% |
4,605
-4,259
| -48% | -US$293萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$346萬 | 1.03% |
126,147
-3,202
| -2% | -US$8.63萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$334萬 | 0.99% |
16,681
-4,448
| -21% | -US$91.5萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$325萬 | 0.97% |
40,034
-83,025
| -67% | -US$760萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
25
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$153億
| US$300萬 | 0.89% |
+33,060
| 新 | +US$294萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
SCI
Strategic Financial Concepts的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Strategic Financial Concepts持有326個部位，管理資產為US$3.36億，較前一季的US$4.05億減少17%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Strategic Financial Concepts於2026年第2季淨撤出US$1.01億，平倉87個部位，並減持131檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF，這筆估值約為US$308萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產81%，低於前一季的83%，其次為資訊科技和非必需消費品。
與趨勢相反，Strategic Financial Concepts新建了iShares Expanded Tech-Software Sector ETF的部位，價值US$300萬。
- Strategic Financial Concepts在2026年第2季最大筆買進的是iShares Expanded Tech-Software Sector ETF：共買進33,060股，價值US$300萬。
- Strategic Financial Concepts在2026年第2季增持iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$369萬。
- Strategic Financial Concepts在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計減持了US$760萬。
- Strategic Financial Concepts於2026年第2季完全出清State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF，估計賣出金額為US$308萬。
- 在2026年第2季，Strategic Financial Concepts的投資組合規模為US$3.36億，前十大持股占31%。
- Strategic Financial Concepts在2026年第2季新增了28個部位，並平倉87個部位。
- Strategic Financial Concepts的投資組合價值較前一季下跌17%，降至US$3.36億。
根據Strategic Financial Concepts的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。