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FPCG
Forum Private Client Group 投資組合持股
AUM
US$3.36億
週轉率
11.36%
1年估算報酬率
15.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.82%
1年估算報酬率
+15.26%
3年估算報酬率
+47.94%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.36億
AUM 成長
+US$3589萬
(+12%)
資金流向
+US$1148萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.52%
持股
88
新
8
增持
44
減碼
33
已平倉
2
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$268萬 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$170萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$146萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$116萬 |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$92.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$232萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$85萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$24.6萬 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$20.5萬 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+US$13.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.13% |
| 2 | 醫療保健 | 2.21% |
| 3 | 科技 | 0.76% |
| 4 | 工業 | 0.5% |
| 5 | 金融 | 0.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$3646萬 | 10.85% |
230,745
+4,992
| +2% | +US$78萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
2
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158億
| US$3356萬 | 9.99% |
714,849
+36,335
| +5% | +US$170萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$2900萬 | 8.63% |
702,969
+65,186
| +10% | +US$268萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161億
| US$2639萬 | 7.85% |
90,802
+3,021
| +3% | +US$85.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$2455萬 | 7.31% |
298,118
+2,662
| +0.9% | +US$20.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$1643萬 | 4.89% |
355,971
+9,497
| +3% | +US$43.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$1622萬 | 4.83% |
201,349
+18,861
| +10% | +US$146萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
8
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$1371萬 | 4.08% |
340,859
+23,806
| +8% | +US$92.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1314萬 | 3.91% |
17,546
+381
| +2% | +US$27.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
10
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$1068萬 | 3.18% |
111,851
-24,646
| -18% | -US$232萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125億
| US$941萬 | 2.8% |
185,890
+12,179
| +7% | +US$61萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$913萬 | 2.72% |
188,617
+7,746
| +4% | +US$37.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114億
| US$868萬 | 2.58% |
259,509
+11,324
| +5% | +US$37.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$677萬 | 2.02% |
85,693
+14,678
| +21% | +US$116萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$669萬 | 1.99% |
5,577
+134
| +2% | +US$13.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4億
| US$640萬 | 1.91% |
221,089
+9,742
| +5% | +US$27.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$569萬 | 1.69% |
24,063
+335
| +1% | +US$7.69萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$443萬 | 1.32% |
44,761
+2,303
| +5% | +US$22.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$433萬 | 1.29% |
49,277
+1,307
| +3% | +US$11.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$410萬 | 1.22% |
47,565
-87
| -0.2% | -US$7,320 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$318萬 | 0.95% |
41,215
-11,587
| -22% | -US$85萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$317萬 | 0.94% |
43,162
+20
| +0% | +US$1,468 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
23
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$283萬 | 0.84% |
36,285
-3,158
| -8% | -US$24.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$207萬 | 0.62% |
40,973
+1,260
| +3% | +US$6.33萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$198萬 | 0.59% |
38,273
+2,446
| +7% | +US$12.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
SCI
GSCM
SFC
RLIM
OWM
AFS
AU
JWM
Forum Private Client Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Forum Private Client Group持有88個部位，價值US$3.36億，較前一季的US$3億增加12%。 其前十大持股占投資組合的66%。
Forum Private Client Group在2026年第2季投入US$1148萬淨新增資金，建立8個新部位，並加碼44個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Short-Term Treasury ETF：共8,679股，價值US$50.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產95%，低於前一季的96%，其次為醫療保健和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core MSCI Total International Stock ETF，估計減持了US$232萬。
- Forum Private Client Group在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Short-Term Treasury ETF：共買進8,679股，價值US$50.5萬。
- Forum Private Client Group在2026年第2季增持Dimensional International Core Equity Market ETF的幅度最大，估計增加US$268萬。
- Forum Private Client Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core MSCI Total International Stock ETF，估計減持了US$232萬。
- Forum Private Client Group於2026年第2季完全出清Verizon，估計賣出金額為US$20.5萬。
- 在2026年第2季，Forum Private Client Group的投資組合規模為US$3.36億，前十大持股占66%。
- Forum Private Client Group在2026年第2季新增了8個部位，並平倉2個部位。
- Forum Private Client Group的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$3.36億。
根據Forum Private Client Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。