我們已在上線！
進一步了解
SAM
S.A. Mason 投資組合持股
AUM
US$3.41億
週轉率
6.16%
1年估算報酬率
27.24%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.92%
1年估算報酬率
+27.24%
3年估算報酬率
+116.49%
5年估算報酬率
+132.32%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.41億
AUM 成長
+US$1511萬
(+4.6%)
資金流向
+US$1138萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.34%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.74%
持股
292
新
10
增持
107
減碼
42
已平倉
8
平均持有時間
4.7
年
前10名平均持有時間
3.9
年
前20名平均持有期間
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$125萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$121萬 |
| 3 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+US$120萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+US$85.8萬 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$72.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$98.6萬 |
| 2 |
HNI Corp
HNI
|
+US$61.6萬 |
| 3 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$25.4萬 |
| 4 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+US$20.3萬 |
| 5 |
Perrigo
PRGO
|
+US$15.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 45.12% |
| 2 | 科技 | 21.41% |
| 3 | 醫療保健 | 6.57% |
| 4 | 必需消費品 | 5.18% |
| 5 | 工業 | 5.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1873萬 | 5.5% |
81,996
+1,563
| +2% | +US$33.5萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
2
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
US$11.7億
| US$1337萬 | 3.93% |
179,761
+15,873
| +10% | +US$120萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1228萬 | 3.61% |
17,522
+1,785
| +11% | +US$125萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1177萬 | 3.46% |
31,460
+3,233
| +11% | +US$121萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1036萬 | 3.04% |
13,529
-11
| -0.1% | -US$8,394 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$36.9億
| US$996萬 | 2.92% |
100,969
+8,544
| +9% | +US$85.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$869萬 | 2.55% |
16,933
+38
| +0.2% | +US$1.76萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$770萬 | 2.26% |
98,229
+4,206
| +4% | +US$34.2萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$770萬 | 2.26% |
23,112
-249
| -1% | -US$8萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$756萬 | 2.22% |
26,564
+799
| +3% | +US$23.8萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$673萬 | 1.98% |
8,826
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
US$16.9億
| US$622萬 | 1.83% |
65,253
+1,846
| +3% | +US$18.2萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
13
Costco
COST
US$4383億
| US$475萬 | 1.39% |
5,219
+1
| +0% | +US$934 |
2019 Q4
27個季度
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$474萬 | 1.39% |
67,108
+5,977
| +10% | +US$42.9萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
15
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$438萬 | 1.29% |
4,110
+98
| +2% | +US$9.31萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
16
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$433萬 | 1.27% |
10,890
-274
| -2% | -US$9.8萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
17
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$418萬 | 1.23% |
22,352
| – | – |
2020 Q3
24個季度
|
|
18
Sandisk
SNDK
US$1878億
| US$403萬 | 1.18% |
2,319
-28
| -1% | -US$4.38萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
19
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$22.5億
| US$398萬 | 1.17% |
55,630
+2,850
| +5% | +US$21.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$383萬 | 1.13% |
11,139
+31
| +0.3% | +US$1.08萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
21
Strive 500 ETF
STXF
US$11.7億
| US$380萬 | 1.12% |
77,129
+1,273
| +2% | +US$6.25萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
22
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$323萬 | 0.95% |
12,345
+6
| +0% | +US$1,538 |
2019 Q4
27個季度
|
|
23
Visa
V
US$7558億
| US$313萬 | 0.92% |
8,702
+546
| +7% | +US$20萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$304萬 | 0.89% |
2,623
+156
| +6% | +US$18.4萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
25
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$292萬 | 0.86% |
11,016
-20
| -0.2% | -US$4,245 |
2025 Q2
5個季度
|
|
相似基金
AIM
CPIM
WF
NAMM
VCM
ODFS
EWA
RSA
S.A. Mason的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，S.A. Mason持有292個部位，價值US$3.41億，較前一季的US$3.26億增加4.6%。 其前十大持股占投資組合的32%。
S.A. Mason在2026年第3季投入US$1138萬淨新增資金，建立10個新部位，並加碼107個既有持股。 其最大的新持股是Best Buy：共6,295股，價值US$55.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產45%，低於前一季的46%，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是HNI Corp，估計減持了US$61.6萬。
- S.A. Mason在2026年第3季最大筆買進的是Best Buy：共買進6,295股，價值US$55.5萬。
- S.A. Mason在2026年第3季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$125萬。
- S.A. Mason在2026年第3季最大幅度減持的標的是HNI Corp，估計減持了US$61.6萬。
- S.A. Mason於2026年第3季完全出清UnitedHealth，估計賣出金額為US$98.6萬。
- 在2026年第3季，S.A. Mason的投資組合規模為US$3.41億，前十大持股占32%。
- S.A. Mason在2026年第3季新增了10個部位，並平倉8個部位。
- S.A. Mason的投資組合價值較前一季上升4.6%，達到US$3.41億。
根據S.A. Mason的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。