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TFA
TPG Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$3.35億
週轉率
17.44%
1年估算報酬率
14.14%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.28%
1年估算報酬率
+14.14%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.35億
AUM 成長
+US$2739萬
(+8.9%)
資金流向
+US$525萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.44%
持股
86
新
10
增持
30
減碼
30
已平倉
5
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$972萬 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$796萬 |
| 3 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$375萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$153萬 |
| 5 |
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
|
+US$61.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$759萬 |
| 2 |
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
|
+US$726萬 |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$258萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$173萬 |
| 5 |
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
|
+US$131萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.77% |
| 2 | 科技 | 3.18% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.72% |
| 4 | 金融 | 0.56% |
| 5 | 通訊服務 | 0.39% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$415億
| US$3401萬 | 10.16% |
359,592
+102,688
| +40% | +US$972萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
2
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
| US$2426萬 | 7.24% |
526,755
+7,369
| +1% | +US$33.9萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$378億
| US$2358萬 | 7.04% |
387,813
+9,954
| +3% | +US$59.6萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$155億
| US$2083萬 | 6.22% |
361,261
+28,572
| +9% | +US$153萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$562億
| US$1711萬 | 5.11% |
143,799
+3,530
| +3% | +US$40.4萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
6
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
US$6.8億
| US$1575萬 | 4.7% |
320,754
+12,492
| +4% | +US$61.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$182億
| US$1504萬 | 4.49% |
222,569
+1,686
| +0.8% | +US$10.8萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
8
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$169億
| US$1183萬 | 3.53% |
100,695
+31,840
| +46% | +US$375萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$409億
| US$1164萬 | 3.48% |
230,984
-4,565
| -2% | -US$22.6萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
10
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$190億
| US$1160萬 | 3.46% |
218,163
+10,241
| +5% | +US$54.4萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$108億
| US$1137萬 | 3.4% |
400,617
-2,938
| -0.7% | -US$8.36萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$169億
| US$1025萬 | 3.06% |
198,043
-33,837
| -15% | -US$173萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
13
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$996萬 | 2.98% |
197,305
-51,082
| -21% | -US$258萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1899億
| US$921萬 | 2.75% |
42,249
-1,626
| -4% | -US$34萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1261億
| US$835萬 | 2.49% |
67,215
+851
| +1% | +US$10.3萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
16
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$41.7億
| US$819萬 | 2.45% |
123,227
+4,618
| +4% | +US$29.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$837億
| US$798萬 | 2.38% |
32,922
+671
| +2% | +US$15.6萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1145億
| US$796萬 | 2.38% |
+250,932
| 新 | +US$796萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2299億
| US$668萬 | 1.99% |
77,541
+1,941
| +3% | +US$16.3萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.7億
| US$666萬 | 1.99% |
229,744
+18,024
| +9% | +US$52.4萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$595萬 | 1.78% |
20,547
-3,467
| -14% | -US$99.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1057億
| US$559萬 | 1.67% |
69,325
-287
| -0.4% | -US$2.22萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
23
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$467萬 | 1.39% |
92,341
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1228億
| US$461萬 | 1.38% |
77,167
-2,541
| -3% | -US$14.9萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2280億
| US$410萬 | 1.22% |
57,539
-884
| -2% | -US$6.16萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
相似基金
SIM
SS
BIA
PI
TODC
PAP
AWS
JWM
TPG Financial Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，TPG Financial Advisors持有86個部位，價值US$3.35億，較前一季的US$3.07億增加8.9%。 其前十大持股占投資組合的55%。
TPG Financial Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增10項、增加30檔、減碼30檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Schwab US Dividend Equity ETF：共250,932股，價值US$796萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund，估計金額為US$759萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產95%，低於前一季的95%，其次為科技和非必需消費品。
- TPG Financial Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Schwab US Dividend Equity ETF：共買進250,932股，價值US$796萬。
- TPG Financial Advisors在2026年第2季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$972萬。
- TPG Financial Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Janus Henderson AAA CLO ETF，估計減持了US$258萬。
- TPG Financial Advisors於2026年第2季完全出清Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund，估計賣出金額為US$759萬。
- 在2026年第2季，TPG Financial Advisors的投資組合規模為US$3.35億，前十大持股占55%。
- TPG Financial Advisors在2026年第2季新增了10個部位，並平倉5個部位。
- TPG Financial Advisors的投資組合價值較前一季上升8.9%，達到US$3.35億。
根據TPG Financial Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。