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Lazari Capital Management 投資組合持股
AUM
US$3.39億
週轉率
10.61%
1年估算報酬率
25.58%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.17%
1年估算報酬率
+25.58%
3年估算報酬率
+144.98%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.39億
AUM 成長
+US$1486萬
(+4.6%)
資金流向
+US$9.24萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.14%
持股
198
新
10
增持
57
減碼
83
已平倉
11
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
|
+US$109萬 |
| 2 |
ServiceTitan Inc
TTAN
|
+US$102萬 |
| 3 |
McKesson
MCK
|
+US$78.6萬 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$70.4萬 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$69.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$81.5萬 |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+US$58.2萬 |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$57.9萬 |
| 4 |
Diageo
DEO
|
+US$55.4萬 |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+US$49.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 36.46% |
| 2 | 通訊服務 | 18.09% |
| 3 | 其他 | 12.26% |
| 4 | 非必需消費品 | 9.77% |
| 5 | 金融 | 6.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$4878萬 | 14.37% |
146,480
-2,537
| -2% | -US$81.5萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61兆
| US$2398萬 | 7.06% |
33,068
+157
| +0.5% | +US$9.8萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.22兆
| US$2316萬 | 6.82% |
101,409
-105
| -0.1% | -US$2.25萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.87兆
| US$1884萬 | 5.55% |
54,769
-469
| -0.8% | -US$16.3萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.69兆
| US$1873萬 | 5.52% |
75,170
-245
| -0.3% | -US$6.22萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
6
Uber
UBER
US$1351億
| US$1366萬 | 4.02% |
199,345
+5,641
| +3% | +US$41.3萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
7
Advanced Micro Devices
AMD
US$8673億
| US$1201萬 | 3.54% |
19,628
-506
| -3% | -US$26萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$898萬 | 2.65% |
17,515
-442
| -2% | -US$20.4萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
9
Tesla
TSLA
US$1.55兆
| US$800萬 | 2.36% |
22,546
+84
| +0.4% | +US$3.01萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
10
BP
BP
US$1301億
| US$765萬 | 2.25% |
173,996
-8,525
| -5% | -US$36.6萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
11
Boeing
BA
US$1488億
| US$693萬 | 2.04% |
37,225
+1,919
| +5% | +US$41.1萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
12
Walt Disney
DIS
US$1906億
| US$526萬 | 1.55% |
50,168
-514
| -1% | -US$5.27萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
13
Verizon
VZ
US$1791億
| US$477萬 | 1.41% |
104,038
-3,101
| -3% | -US$14.6萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
14
Bank of America
BAC
US$3497億
| US$466萬 | 1.37% |
85,600
-2,637
| -3% | -US$16.1萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
|
15
Netflix
NFLX
US$2661億
| US$448萬 | 1.32% |
64,360
+9,289
| +17% | +US$69.8萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$5067億
| US$421萬 | 1.24% |
16,084
-10
| -0.1% | -US$2,564 |
2023 Q2
13個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6918億
| US$384萬 | 1.13% |
10,268
-181
| -2% | -US$6.78萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$326萬 | 0.96% |
9,274
-1
| -0% | -US$376 |
2023 Q2
13個季度
|
|
19
UnitedHealth
UNH
US$3686億
| US$305萬 | 0.9% |
8,317
-363
| -4% | -US$14.6萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8122億
| US$280萬 | 0.83% |
3,675
+1
| +0% | +US$760 |
2023 Q2
13個季度
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$8871億
| US$272萬 | 0.8% |
8,210
-217
| -3% | -US$7.59萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7588億
| US$263萬 | 0.77% |
16,143
-309
| -2% | -US$4.83萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$337億
| US$259萬 | 0.76% |
27,950
-1,134
| -4% | -US$10.1萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4807億
| US$234萬 | 0.69% |
3,169
-48
| -1% | -US$3.43萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.84兆
| US$233萬 | 0.69% |
6,845
+90
| +1% | +US$3.1萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
相似基金
ODFS
FC
Lazari Capital Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Lazari Capital Management持有198個部位，價值US$3.39億，較前一季的US$3.25億增加4.6%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Lazari Capital Management的2026年第3季申報資料顯示有新增10項、增加57檔、減碼83檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是L3Harris：共2,070股，價值US$49萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$81.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的36%，較前一季的35%上升，其次為通訊服務和其他。
- Lazari Capital Management在2026年第3季最大筆買進的是L3Harris：共買進2,070股，價值US$49萬。
- Lazari Capital Management在2026年第3季增持Oracle Corp Preferred Stock Series D的幅度最大，估計增加US$109萬。
- Lazari Capital Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$81.5萬。
- Lazari Capital Management於2026年第3季完全出清U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$57.9萬。
- 在2026年第3季，Lazari Capital Management的投資組合規模為US$3.39億，前十大持股占54%。
- Lazari Capital Management在2026年第3季新增了10個部位，並平倉11個部位。
- Lazari Capital Management的投資組合價值較前一季上升4.6%，達到US$3.39億。
根據Lazari Capital Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。