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WF
Warner Financial 投資組合持股
AUM
US$3.4億
週轉率
8.22%
1年估算報酬率
22.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.98%
1年估算報酬率
+22.81%
3年估算報酬率
+62.09%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.4億
AUM 成長
+US$4852萬
(+17%)
資金流向
+US$1035萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.81%
持股
146
新
11
增持
103
減碼
8
已平倉
1
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
3.6
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
|
+US$129萬 |
| 2 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$118萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$72.7萬 |
| 4 |
Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF
VDIG
|
+US$68.6萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$64.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$32.5萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$29.7萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$23萬 |
| 4 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$14.2萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$8.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.34% |
| 2 | 科技 | 3.26% |
| 3 | 通訊服務 | 1.24% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.81% |
| 5 | 金融 | 0.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$3683萬 | 10.83% |
168,994
+279
| +0.2% | +US$5.83萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$3401萬 | 10% |
394,862
+8,642
| +2% | +US$72.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$2376萬 | 6.99% |
333,534
+9,211
| +3% | +US$64.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1126萬 | 3.31% |
15,295
+53
| +0.3% | +US$3.65萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$1038萬 | 3.05% |
306,809
+5,621
| +2% | +US$18.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$1021萬 | 3% |
126,727
+127
| +0.1% | +US$9,846 |
2021 Q4
18個季度
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$963萬 | 2.83% |
40,709
-43
| -0.1% | -US$9,874 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$910萬 | 2.67% |
13,246
+156
| +1% | +US$10.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$729萬 | 2.14% |
263,304
+4,977
| +2% | +US$13.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$673萬 | 1.98% |
78,752
+3,747
| +5% | +US$31.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$659萬 | 1.94% |
110,483
+2,905
| +3% | +US$17.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$581萬 | 1.71% |
26,457
+724
| +3% | +US$15.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$567萬 | 1.67% |
163,018
+4,138
| +3% | +US$13.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$558萬 | 1.64% |
18,416
+357
| +2% | +US$10.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$507萬 | 1.49% |
53,572
+496
| +0.9% | +US$4.69萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$496萬 | 1.46% |
17,138
+24
| +0.1% | +US$6,865 |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$481萬 | 1.41% |
13,156
+152
| +1% | +US$5.18萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$472萬 | 1.39% |
95,167
+1,816
| +2% | +US$8.88萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$440萬 | 1.29% |
18,114
+417
| +2% | +US$9.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$390萬 | 1.15% |
125,438
+4,967
| +4% | +US$15萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$390萬 | 1.15% |
72,757
-1,636
| -2% | -US$8.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$383萬 | 1.13% |
5,131
-9
| -0.2% | -US$6,525 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$381萬 | 1.12% |
120,114
+660
| +0.6% | +US$2.09萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
24
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$370萬 | 1.09% |
78,372
+26,005
| +50% | +US$118萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
25
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$368萬 | 1.08% |
48,045
+1,106
| +2% | +US$8.56萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
ODFS
CPIM
AIM
RSA
JWM
BAM
HFS
NIWA
Warner Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Warner Financial持有146個部位，價值US$3.4億，較前一季的US$2.92億增加17%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Warner Financial在2026年第2季投入US$1035萬淨新增資金，建立11個新部位，並加碼103個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF：共11,308股，價值US$70.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的92%，較前一季的92%上升，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$29.7萬。
- Warner Financial在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF：共買進11,308股，價值US$70.6萬。
- Warner Financial在2026年第2季增持Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF的幅度最大，估計增加US$129萬。
- Warner Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$29.7萬。
- Warner Financial於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$32.5萬。
- 在2026年第2季，Warner Financial的投資組合規模為US$3.4億，前十大持股占47%。
- Warner Financial在2026年第2季新增了11個部位，並平倉1個部位。
- Warner Financial的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$3.4億。
根據Warner Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月9日提交。