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Warner Financial Portfolio-Positionen

AUM 340 Mio. $ Umschlag 8,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
340 Mio. $
AUM-Wachstum
+48,5 Mio. $
Kapitalfluss
+10,4 Mio. $
Kapitalfluss %
3,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,81 %
Position
146
Neu
11
Aufgestockt
103
Reduziert
8
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FELG-Symbol
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
+1,29 Mio. $
2
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+1,18 Mio. $
3
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+727.163 $
4
VDIG-Symbol
Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF
VDIG
+686.299 $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+641.602 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+325.000 $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+297.104 $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+229.661 $
4
VXF-Symbol
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+141.852 $
5
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+85.029 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,34 %
2 Technologie 3,26 %
3 Kommunikationsdienste 1,24 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,81 %
5 Finanzwesen 0,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTV-Symbol
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
36,8 Mio. $ 10,83 %
168.994
+279
+0,2 % +58.260 $
2021 Q4
18 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
34 Mio. $ 10 %
394.862
+8.642
+2 % +727.163 $
2021 Q4
18 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
23,8 Mio. $ 6,99 %
333.534
+9.211
+3 % +641.602 $
2021 Q4
18 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
11,3 Mio. $ 3,31 %
15.295
+53
+0,3 % +36.465 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHG-Symbol
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
10,4 Mio. $ 3,05 %
306.809
+5.621
+2 % +186.265 $
2021 Q4
18 Quartale
VO-Symbol
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
10,2 Mio. $ 3 %
126.727
+127
+0,1 % +9.846 $
2021 Q4
18 Quartale
VIG-Symbol
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,83 %
40.709
-43
-0,1 % -9.874 $
2021 Q4
18 Quartale
VOO-Symbol
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
9,1 Mio. $ 2,67 %
13.246
+156
+1 % +103.995 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHF-Symbol
9
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
7,29 Mio. $ 2,14 %
263.304
+4.977
+2 % +134.174 $
2021 Q4
18 Quartale
VXUS-Symbol
10
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
6,73 Mio. $ 1,98 %
78.752
+3.747
+5 % +313.776 $
2021 Q4
18 Quartale
VWO-Symbol
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
6,59 Mio. $ 1,94 %
110.483
+2.905
+3 % +170.732 $
2021 Q4
18 Quartale
QUAL-Symbol
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
5,81 Mio. $ 1,71 %
26.457
+724
+3 % +151.834 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHV-Symbol
13
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
5,67 Mio. $ 1,67 %
163.018
+4.138
+3 % +136.310 $
2021 Q4
18 Quartale
VB-Symbol
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
5,58 Mio. $ 1,64 %
18.416
+357
+2 % +102.311 $
2021 Q4
18 Quartale
IEF-Symbol
15
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
5,07 Mio. $ 1,49 %
53.572
+496
+0,9 % +46.938 $
2023 Q1
13 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,96 Mio. $ 1,46 %
17.138
+24
+0,1 % +6.865 $
2021 Q4
18 Quartale
VBK-Symbol
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
4,81 Mio. $ 1,41 %
13.156
+152
+1 % +51.775 $
2021 Q4
18 Quartale
IQLT-Symbol
18
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
4,72 Mio. $ 1,39 %
95.167
+1.816
+2 % +88.750 $
2021 Q4
18 Quartale
VBR-Symbol
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
4,4 Mio. $ 1,29 %
18.114
+417
+2 % +97.001 $
2021 Q4
18 Quartale
FNDX-Symbol
20
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
3,9 Mio. $ 1,15 %
125.438
+4.967
+4 % +149.899 $
2022 Q4
14 Quartale
XLF-Symbol
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
3,9 Mio. $ 1,15 %
72.757
-1.636
-2 % -85.029 $
2021 Q4
18 Quartale
SPY-Symbol
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,83 Mio. $ 1,13 %
5.131
-9
-0,2 % -6.525 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHD-Symbol
23
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
3,81 Mio. $ 1,12 %
120.114
+660
+0,6 % +20.938 $
2021 Q4
18 Quartale
CGGR-Symbol
24
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
3,7 Mio. $ 1,09 %
78.372
+26.005
+50 % +1,18 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
EFV-Symbol
25
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
3,68 Mio. $ 1,08 %
48.045
+1.106
+2 % +85.637 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

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Aikya Investment Management London, United Kingdom 341 Mio. $ AUM 28,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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River Street Advisors Aurora, Illinois 340 Mio. $ AUM 30,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWM
Jeppson Wealth Management Manhattan Beach, California 339 Mio. $ AUM 32,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Brilliance Asset Management Admiralty, Hong Kong, Hong Kong 339 Mio. $ AUM 8,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFS
Haverford Financial Services Radnor, Pennsylvania 339 Mio. $ AUM 16,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NIWA
New Insight Wealth Advisors San Ramon, California 339 Mio. $ AUM 28,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Warner Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Warner Financial 146 Positionen im Wert von 340 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 292 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Warner Financial investierte 10,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 103 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF: 11.308 Aktien im Wert von 706.352 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 297.104 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Warner Financial im Q2 2026 war Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF: 11.308 Aktien im Wert von 706.352 $.
  • Warner Financial hat seine Position in Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,29 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Warner Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 297.104 $.
  • Warner Financial hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 325.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Warner Financial machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 340 Mio. $ aus.
  • Warner Financial eröffnete 11 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Warner Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 340 Mio. $.

Auf Grundlage der von Warner Financial für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .