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AWM

Avaii Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 348 Mio. $ Umschlag 17,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+100,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
348 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,67 Mio. $
Kapitalfluss
+10,4 Mio. $
Kapitalfluss %
3 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,88 %
Position
196
Neu
18
Aufgestockt
64
Reduziert
74
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GRID-Symbol
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
+8,49 Mio. $
2
PWV-Symbol
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
+7,16 Mio. $
3
VOLT-Symbol
Tema Electrification ETF
VOLT
+6,59 Mio. $
4
IREN-Symbol
Iris Energy
IREN
+1,67 Mio. $
5
FBTC-Symbol
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+1,53 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FUTY-Symbol
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
+7,33 Mio. $
2
TMUS-Symbol
T-Mobile US
TMUS
+6,17 Mio. $
3
CC-Symbol
Chemours
CC
+6,14 Mio. $
4
CIEN-Symbol
Ciena
CIEN
+1,06 Mio. $
5
FLNC-Symbol
Fluence Energy
FLNC
+1,05 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,47 %
2 Technologie 13,29 %
3 Finanzwesen 5,97 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,97 %
5 Gesundheitswesen 2,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CGDV-Symbol
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
29,7 Mio. $ 8,52 %
603.272
-1.581
-0,3 % -78.516 $
2025 Q1
6 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
24,1 Mio. $ 6,92 %
31.186
-281
-0,9 % -214.432 $
2021 Q4
19 Quartale
RDVY-Symbol
3
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
19,9 Mio. $ 5,72 %
251.511
-185
-0,1 % -14.971 $
2026 Q1
2 Quartale
JIVE-Symbol
4
JPMorgan International Value ETF
JIVE
4,17 Mrd. $
15 Mio. $ 4,31 %
158.151
+4.853
+3 % +466.985 $
2025 Q2
5 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
12,6 Mio. $ 3,61 %
53.778
-886
-2 % -189.954 $
2023 Q2
13 Quartale
IAU-Symbol
6
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
11 Mio. $ 3,15 %
140.871
+9.250
+7 % +741.473 $
2021 Q4
19 Quartale
TSLA-Symbol
7
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
10,3 Mio. $ 2,97 %
27.896
-632
-2 % -226.175 $
2022 Q1
18 Quartale
PYLD-Symbol
8
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
10,3 Mio. $ 2,96 %
408.457
+10.108
+3 % +263.507 $
2024 Q4
7 Quartale
XMMO-Symbol
9
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,67 Mrd. $
10 Mio. $ 2,87 %
66.099
+2.321
+4 % +362.126 $
2025 Q4
3 Quartale
SOXX-Symbol
10
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,82 %
16.690
-927
-5 % -496.232 $
2023 Q1
14 Quartale
GLW-Symbol
11
Corning
GLW
114 Mrd. $
9,11 Mio. $ 2,62 %
55.494
+4.981
+10 % +791.620 $
2025 Q4
3 Quartale
IREN-Symbol
12
Iris Energy
IREN
10,6 Mrd. $
8,81 Mio. $ 2,53 %
211.009
+40.801
+24 % +1,67 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
GRID-Symbol
13
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,4 Mrd. $
8,59 Mio. $ 2,47 %
+46.989
Neu +8,49 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
FBTC-Symbol
14
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,1 Mrd. $
8,34 Mio. $ 2,4 %
113.787
+24.638
+28 % +1,53 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
USTB-Symbol
15
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
2,66 Mrd. $
8,22 Mio. $ 2,36 %
164.576
+4.819
+3 % +242.693 $
2025 Q1
6 Quartale
BUFR-Symbol
16
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
8,21 Mio. $ 2,36 %
218.132
-17.013
-7 % -631.432 $
2026 Q2
1 Quartal
VOLT-Symbol
17
Tema Electrification ETF
VOLT
701 Mio. $
8,08 Mio. $ 2,32 %
219.907
+177.752
+422 % +6,59 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
BRK.B-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
7,46 Mio. $ 2,14 %
14.849
+1.256
+9 % +633.679 $
2022 Q4
15 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,42 Mio. $ 2,13 %
22.229
+1.968
+10 % +632.116 $
2021 Q4
19 Quartale
QQQ-Symbol
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
7,3 Mio. $ 2,1 %
9.740
+400
+4 % +285.827 $
2021 Q4
19 Quartale
PWV-Symbol
21
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
1,88 Mrd. $
6,86 Mio. $ 1,97 %
+89.491
Neu +7,16 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MU-Symbol
22
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
5,3 Mio. $ 1,52 %
4.930
+645
+15 % +612.682 $
2024 Q3
8 Quartale
FEOE-Symbol
23
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
2,01 Mrd. $
4,43 Mio. $ 1,27 %
82.359
-18.526
-18 % -1,02 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
DSCO-Symbol
24
DoubleLine Securitized Credit ETF
DSCO
241 Mio. $
3,42 Mio. $ 0,98 %
140.613
-6.443
-4 % -159.239 $
2026 Q1
2 Quartale
MRVL-Symbol
25
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
3,04 Mio. $ 0,87 %
11.152
+4.738
+74 % +1,06 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PIC
PCJ Investment Counsel Toronto, Ontario, Canada 348 Mio. $ AUM 54,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIM
Timelo Investment Management Aurora, Ontario, Canada 349 Mio. $ AUM 28,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
Tieton Capital Management Yakima, Washington 348 Mio. $ AUM 45,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWM
Pines Wealth Management Southern Pines, North Carolina 348 Mio. $ AUM 33,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFL
Future Fund LLC Chicago, Illinois 349 Mio. $ AUM 32,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AI
Auour Investments Woburn, Massachusetts 349 Mio. $ AUM 13,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FUBT
First United Bank & Trust Oakland, Maryland 348 Mio. $ AUM 25,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCA
Riverview Capital Advisers Boston, Massachusetts 349 Mio. $ AUM 33,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Avaii Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Avaii Wealth Management 196 Positionen im Wert von 348 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 341 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Avaii Wealth Management für Q3 2026 weist 18 neu, 64 erhöht, 74 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund: 46.989 Aktien im Wert von 8,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Fidelity MSCI Utilities Index ETF mit einem geschätzten Wert von 7,33 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Avaii Wealth Management im Q3 2026 war First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund: 46.989 Aktien im Wert von 8,59 Mio. $.
  • Avaii Wealth Management hat seine Position in Tema Electrification ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Avaii Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Fidelity MSCI Utilities Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,33 Mio. $.
  • Avaii Wealth Management hat seine Position in T-Mobile US im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,17 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Avaii Wealth Management machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 348 Mio. $ aus.
  • Avaii Wealth Management eröffnete 18 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Avaii Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 348 Mio. $.

Auf Grundlage der von Avaii Wealth Management für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .