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AWM
Avaii Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.48억
회전율
17.86%
1년 추정 수익률
25.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.91%
1년 예상 수익률
+25.11%
3년 예상 수익률
+100.49%
5년 예상 수익률
+103.93%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.48억
AUM 성장
+US$767만
(+2.3%)
자금 흐름
+US$1044만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.88%
보유액
196
신규
18
증가
64
축소
74
청산됨
17
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
|
+US$849만 |
| 2 |
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
|
+US$716만 |
| 3 |
Tema Electrification ETF
VOLT
|
+US$659만 |
| 4 |
Iris Energy
IREN
|
+US$167만 |
| 5 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$153만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+US$733만 |
| 2 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$617만 |
| 3 |
Chemours
CC
|
+US$614만 |
| 4 |
Ciena
CIEN
|
+US$106만 |
| 5 |
Fluence Energy
FLNC
|
+US$105만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 70.47% |
| 2 | 정보기술 | 13.29% |
| 3 | 금융 | 5.97% |
| 4 | 임의소비재 | 3.97% |
| 5 | 건강관리 | 2.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$2968만 | 8.52% |
603,272
-1,581
| -0.3% | -US$7.85만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2411만 | 6.92% |
31,186
-281
| -0.9% | -US$21.4만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
3
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$1992만 | 5.72% |
251,511
-185
| -0.1% | -US$1.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4
JPMorgan International Value ETF
JIVE
US$41.7억
| US$1502만 | 4.31% |
158,151
+4,853
| +3% | +US$46.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1258만 | 3.61% |
53,778
-886
| -2% | -US$19만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
6
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$1098만 | 3.15% |
140,871
+9,250
| +7% | +US$74.1만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
7
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$1034만 | 2.97% |
27,896
-632
| -2% | -US$22.6만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
8
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$1030만 | 2.96% |
408,457
+10,108
| +3% | +US$26.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
9
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$66.7억
| US$1001만 | 2.87% |
66,099
+2,321
| +4% | +US$36.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
10
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408억
| US$983만 | 2.82% |
16,690
-927
| -5% | -US$49.6만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
11
Corning
GLW
US$1137억
| US$911만 | 2.62% |
55,494
+4,981
| +10% | +US$79.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
12
Iris Energy
IREN
US$106억
| US$881만 | 2.53% |
211,009
+40,801
| +24% | +US$167만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
13
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$114억
| US$859만 | 2.47% |
+46,989
| 신규 | +US$849만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
14
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151억
| US$834만 | 2.4% |
113,787
+24,638
| +28% | +US$153만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
15
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$26.6억
| US$822만 | 2.36% |
164,576
+4,819
| +3% | +US$24.3만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
16
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108억
| US$821만 | 2.36% |
218,132
-17,013
| -7% | -US$63.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
17
Tema Electrification ETF
VOLT
US$7.01억
| US$808만 | 2.32% |
219,907
+177,752
| +422% | +US$659만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$746만 | 2.14% |
14,849
+1,256
| +9% | +US$63.4만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$742만 | 2.13% |
22,229
+1,968
| +10% | +US$63.2만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$730만 | 2.1% |
9,740
+400
| +4% | +US$28.6만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
21
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.8억
| US$686만 | 1.97% |
+89,491
| 신규 | +US$716만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
22
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$530만 | 1.52% |
4,930
+645
| +15% | +US$61.3만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
23
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
US$20.1억
| US$443만 | 1.27% |
82,359
-18,526
| -18% | -US$102만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
24
DoubleLine Securitized Credit ETF
DSCO
US$2.41억
| US$342만 | 0.98% |
140,613
-6,443
| -4% | -US$15.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
25
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$304만 | 0.87% |
11,152
+4,738
| +74% | +US$106만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
PIC
TIM
TCM
PWM
FFL
AI
FUBT
RCA
Avaii Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Avaii Wealth Management는 US$3.48억 상당의 196개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.41억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Avaii Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 64개 증가, 74개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund으로, 46,989주를 보유했으며 가치는 US$859만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Fidelity MSCI Utilities Index ETF으로, 추정 금액은 US$733만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 70%로 가장 높아요. 한 분기 전 66%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Avaii Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund으로, US$859만 상당의 46,989주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Tema Electrification ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Avaii Wealth Management로, 추정 증가액은 US$659만 규모예요.
- Avaii Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Fidelity MSCI Utilities Index ETF이며, 추정 감소액은 US$733만예요.
- Avaii Wealth Management는 2026년 3분기에 T-Mobile US 보유분을 전량 매도해 추정 US$617만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Avaii Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.48억 중 44%를 차지해요.
- Avaii Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Avaii Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$3.48억에 이르렀어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Avaii Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.