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JCM
Jacobsen Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.42억
회전율
16.18%
1년 추정 수익률
31.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.58%
1년 예상 수익률
+31.45%
3년 예상 수익률
+86.69%
5년 예상 수익률
+80.93%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.42억
AUM 성장
+US$4579만
(+15%)
자금 흐름
+US$371만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.99%
보유액
136
신규
12
증가
56
축소
46
청산됨
10
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$316만 |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$275만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$69.5만 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$39.1만 |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+US$28.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$290만 |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+US$62.7만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$48.1만 |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+US$32.7만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$26만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.11% |
| 2 | 정보기술 | 13.8% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.72% |
| 4 | 금융 | 3.06% |
| 5 | 임의소비재 | 2.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$5936만 | 17.36% |
833,132
-41,584
| -5% | -US$290만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$4903만 | 14.34% |
569,155
-5,711
| -1% | -US$48.1만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$4139만 | 12.11% |
189,940
+464
| +0.2% | +US$9.7만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$1561만 | 4.56% |
64,231
+96
| +0.1% | +US$2.23만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$1448만 | 4.23% |
39,584
+8
| +0% | +US$2.72천 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
|
6
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$1293만 | 3.78% |
313,383
+76,804
| +32% | +US$316만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$1240만 | 3.63% |
447,644
+3,729
| +0.8% | +US$10.1만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$997만 | 2.92% |
34,451
+10
| +0% | +US$2.86천 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$985만 | 2.88% |
49,251
-4
| -0% | -US$822 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
10
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$745만 | 2.18% |
185,189
+71,165
| +62% | +US$275만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$742만 | 2.17% |
24,475
+104
| +0.4% | +US$2.98만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$623만 | 1.82% |
17,429
-87
| -0.5% | -US$3.13만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$604만 | 1.77% |
78,704
+9,053
| +13% | +US$69.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$580만 | 1.7% |
15,561
+471
| +3% | +US$19.1만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
15
Extra Space Storage
EXR
US$295억
| US$561만 | 1.64% |
38,594
+5
| +0% | +US$715 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$460만 | 1.35% |
19,304
+452
| +2% | +US$11.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$363만 | 1.06% |
9,611
+22
| +0.2% | +US$8.82천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
18
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$286만 | 0.84% |
2,475
-94
| -4% | -US$7.05만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
19
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$285만 | 0.83% |
36,570
+3,168
| +9% | +US$24.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$275만 | 0.8% |
7,773
-20
| -0.3% | -US$7.15천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
21
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$242만 | 0.71% |
5,745
-25
| -0.4% | -US$9.9천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$233만 | 0.68% |
4,144
-164
| -4% | -US$10만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$213만 | 0.62% |
3,667
-107
| -3% | -US$4.39만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$185만 | 0.54% |
1,543
+5
| +0.3% | +US$5.11천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
25
Visa
V
US$7558억
| US$178만 | 0.52% |
5,179
+135
| +3% | +US$4.33만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
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Jacobsen Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Jacobsen Capital Management는 US$3.42억 상당의 136개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.96억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68%를 차지해요.
Jacobsen Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 56개 증가, 46개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sandisk으로, 274주를 보유했으며 가치는 US$62.3만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 추정 금액은 US$290만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 69%에서 68%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Jacobsen Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Sandisk으로, US$62.3만 상당의 274주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dimensional International Core Equity Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Jacobsen Capital Management로, 추정 증가액은 US$316만 규모예요.
- Jacobsen Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$290만예요.
- Jacobsen Capital Management는 2026년 2분기에 S&P Global 보유분을 전량 매도해 추정 US$62.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jacobsen Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.42억 중 68%를 차지해요.
- Jacobsen Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Jacobsen Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$3.42억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Jacobsen Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.