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JCM
Jacobsen Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 342 mi
Giro
16,18%
Retorno est. (1 ano)
31,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,58%
Retorno est. (1 ano)
+31,45%
Retorno est. (3 anos)
+86,69%
Retorno est. (5 anos)
+80,93%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 342 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 45,8 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 3,71 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,99%
Posição
136
Nova
12
Aumentada
56
Reduzida
46
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 3,16 mi |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$ 2,75 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 695 mil |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 391 mil |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+US$ 284 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 2,9 mi |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 627 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 481 mil |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+US$ 327 mil |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 260 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,11% |
| 2 | Tecnologia | 13,8% |
| 3 | Serviços de comunicação | 3,72% |
| 4 | Financeiro | 3,06% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 59,4 mi | 17,36% |
833.132
-41.584
| -5% | -US$ 2,9 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 49 mi | 14,34% |
569.155
-5.711
| -1% | -US$ 481 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 41,4 mi | 12,11% |
189.940
+464
| +0,2% | +US$ 96,9 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 15,6 mi | 4,56% |
64.231
+96
| +0,1% | +US$ 22,3 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 14,5 mi | 4,23% |
39.584
+8
| +0% | +US$ 2,72 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
6
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 12,9 mi | 3,78% |
313.383
+76.804
| +32% | +US$ 3,16 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 12,4 mi | 3,63% |
447.644
+3.729
| +0,8% | +US$ 101 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 10 mi | 2,92% |
34.451
+10
| +0% | +US$ 2,86 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 9,9 mi | 2,88% |
49.251
-4
| -0% | -US$ 822 |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
10
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 7,45 mi | 2,18% |
185.189
+71.165
| +62% | +US$ 2,75 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 7,42 mi | 2,17% |
24.475
+104
| +0,4% | +US$ 29,8 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 6,23 mi | 1,82% |
17.429
-87
| -0,5% | -US$ 31,3 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 6,04 mi | 1,77% |
78.704
+9.053
| +13% | +US$ 695 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,8 mi | 1,7% |
15.561
+471
| +3% | +US$ 191 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
15
Extra Space Storage
EXR
US$ 29,5 bi
| US$ 5,61 mi | 1,64% |
38.594
+5
| +0% | +US$ 715 |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,6 mi | 1,35% |
19.304
+452
| +2% | +US$ 113 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 3,63 mi | 1,06% |
9.611
+22
| +0,2% | +US$ 8,82 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
18
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 2,86 mi | 0,84% |
2.475
-94
| -4% | -US$ 70,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 2,85 mi | 0,83% |
36.570
+3.168
| +9% | +US$ 247 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 2,75 mi | 0,8% |
7.773
-20
| -0,3% | -US$ 7,15 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
21
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 2,42 mi | 0,71% |
5.745
-25
| -0,4% | -US$ 9,9 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 2,33 mi | 0,68% |
4.144
-164
| -4% | -US$ 100 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 2,13 mi | 0,62% |
3.667
-107
| -3% | -US$ 43,9 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 1,85 mi | 0,54% |
1.543
+5
| +0,3% | +US$ 5,11 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
25
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 1,78 mi | 0,52% |
5.179
+135
| +3% | +US$ 43,3 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Jacobsen Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Jacobsen Capital Management detinha 136 posições avaliadas em US$ 342 mi, alta de 15% em relação a US$ 296 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Jacobsen Capital Management mostra 12 novas, 56 aumentaram, 46 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Sandisk: 274 ações no valor de US$ 623 mil. A maior venda foi de Vanguard FTSE Developed Markets ETF, estimada em US$ 2,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 69% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Jacobsen Capital Management no T2 2026 foi Sandisk: 274 ações no valor de US$ 623 mil.
- Jacobsen Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional International Core Equity Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,16 mi.
- A maior redução de Jacobsen Capital Management em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 2,9 mi.
- Jacobsen Capital Management encerrou totalmente sua posição em S&P Global no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 627 mil.
- As dez maiores posições de Jacobsen Capital Management representam 68% de sua carteira de US$ 342 mi no T2 2026.
- Jacobsen Capital Management abriu 12 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de Jacobsen Capital Management subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 342 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Jacobsen Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.