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JCM
Jacobsen Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 342 M
Rotación
16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
31.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+86.69%
Rendimiento estimado a 5 años
+80.93%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 342 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 45.8 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 3.71 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.99%
Posición
136
Nuevas
12
Aumentadas
56
Reducidas
46
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 3.16 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+USD 2.75 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 695 k |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 391 k |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+USD 284 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 2.9 M |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 627 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 481 k |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+USD 327 k |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 260 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.11% |
| 2 | Tecnología | 13.8% |
| 3 | Servicios de comunicación | 3.72% |
| 4 | Finanzas | 3.06% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 59.4 M | 17.36% |
833,132
-41,584
| -5% | -USD 2.9 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 49 M | 14.34% |
569,155
-5,711
| -1% | -USD 481 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 41.4 M | 12.11% |
189,940
+464
| +0.2% | +USD 96.9 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 15.6 M | 4.56% |
64,231
+96
| +0.1% | +USD 22.3 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 14.5 M | 4.23% |
39,584
+8
| +0% | +USD 2.72 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
6
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 12.9 M | 3.78% |
313,383
+76,804
| +32% | +USD 3.16 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 12.4 M | 3.63% |
447,644
+3,729
| +0.8% | +USD 101 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 10 M | 2.92% |
34,451
+10
| +0% | +USD 2.86 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 9.9 M | 2.88% |
49,251
-4
| -0% | -USD 822 |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
10
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 7.45 M | 2.18% |
185,189
+71,165
| +62% | +USD 2.75 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 7.42 M | 2.17% |
24,475
+104
| +0.4% | +USD 29.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 6.23 M | 1.82% |
17,429
-87
| -0.5% | -USD 31.3 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 6.04 M | 1.77% |
78,704
+9,053
| +13% | +USD 695 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.8 M | 1.7% |
15,561
+471
| +3% | +USD 191 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
15
Extra Space Storage
EXR
USD 29.5 mil M
| USD 5.61 M | 1.64% |
38,594
+5
| +0% | +USD 715 |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.6 M | 1.35% |
19,304
+452
| +2% | +USD 113 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
17
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 3.63 M | 1.06% |
9,611
+22
| +0.2% | +USD 8.82 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
18
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 2.86 M | 0.84% |
2,475
-94
| -4% | -USD 70.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 2.85 M | 0.83% |
36,570
+3,168
| +9% | +USD 247 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 2.75 M | 0.8% |
7,773
-20
| -0.3% | -USD 7.15 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
21
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 2.42 M | 0.71% |
5,745
-25
| -0.4% | -USD 9.9 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 2.33 M | 0.68% |
4,144
-164
| -4% | -USD 100 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 2.13 M | 0.62% |
3,667
-107
| -3% | -USD 43.9 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
24
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 1.85 M | 0.54% |
1,543
+5
| +0.3% | +USD 5.11 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
25
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 1.78 M | 0.52% |
5,179
+135
| +3% | +USD 43.3 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
Fondos similares
BL
OCWP
ITB
SAAM
EWA
VCM
NAMM
SP
Revisión del portafolio de Jacobsen Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Jacobsen Capital Management mantenía 136 posiciones por un valor de USD 342 M, un aumento de 15% frente a los USD 296 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Jacobsen Capital Management muestra 12 nuevos, Aumentaron 56, 46 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Sandisk: 274 acciones con un valor de USD 623 k. La mayor venta fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 2.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 69% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Jacobsen Capital Management en T2 2026 fue Sandisk: 274 acciones por un valor de USD 623 k.
- Jacobsen Capital Management fue quien más aumentó su posición en Dimensional International Core Equity Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.16 M.
- La mayor reducción de Jacobsen Capital Management durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 2.9 M.
- Jacobsen Capital Management cerró por completo su posición en S&P Global en T2 2026, con una venta estimada de USD 627 k.
- Las diez principales posiciones de Jacobsen Capital Management representan 68% de su cartera de USD 342 M en T2 2026.
- Jacobsen Capital Management abrió 12 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Jacobsen Capital Management aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 342 M.
Según el Informe 13F de Jacobsen Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.