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Ascension Capital Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 356 M
Rotación
21%
Rendimiento estimado a 1 año
16.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.28%
Rendimiento estimado a 5 años
+44.34%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 356 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38.4 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 6.83 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
78.09%
Posición
100
Nuevas
18
Aumentadas
28
Reducidas
32
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 2.95 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 1.64 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 912 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 696 k |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 633 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 2.12 M |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 1.51 M |
| 3 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+USD 439 k |
| 4 |
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
|
+USD 338 k |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 231 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.58% |
| 2 | Tecnología | 2.74% |
| 3 | Energía | 1.89% |
| 4 | Salud | 0.84% |
| 5 | Finanzas | 0.59% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.9 mil M
| USD 46 M | 12.91% |
1,562,090
-7,613
| -0.5% | -USD 217 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.6 mil M
| USD 45.8 M | 12.87% |
565,306
-20,059
| -3% | -USD 1.51 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
3
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
USD 956 M
| USD 40.7 M | 11.42% |
1,295,622
-10,817
| -0.8% | -USD 338 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4
Akre Focus ETF
AKRE
USD 5177 M
| USD 36.3 M | 10.2% |
682,811
-1,799
| -0.3% | -USD 97.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 6432 M
| USD 30.5 M | 8.56% |
377,222
-5,746
| -2% | -USD 439 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
6
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.7 mil M
| USD 25.4 M | 7.14% |
703,738
-6,978
| -1% | -USD 231 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.9 mil M
| USD 20.5 M | 5.76% |
740,599
+22,611
| +3% | +USD 610 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
Simplify Opportunistic Income ETF
CRDT
USD 26.4 M
| USD 15.1 M | 4.23% |
640,984
+1,983
| +0.3% | +USD 46 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
USD 796 M
| USD 11.4 M | 3.2% |
120,288
+640
| +0.5% | +USD 57.5 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 6.42 M | 1.8% |
127,010
-41,960
| -25% | -USD 2.12 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
USD 578 M
| USD 5.94 M | 1.67% |
209,272
+15,749
| +8% | +USD 447 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
ExxonMobil
XOM
USD 732 mil M
| USD 5.24 M | 1.47% |
38,311
-1,450
| -4% | -USD 217 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
13
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
USD 4476 M
| USD 3.75 M | 1.05% |
144,683
+7,536
| +5% | +USD 239 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 3.55 M | 1% |
9,511
-38
| -0.4% | -USD 15.4 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 3.3 M | 0.93% |
4,424
-158
| -3% | -USD 115 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.3 mil M
| USD 3.14 M | 0.88% |
22,115
-29
| -0.1% | -USD 4.01 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
17
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 27.2 mil M
| USD 3.09 M | 0.87% |
+31,997
| Nuevas | +USD 2.95 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 3.07 M | 0.86% |
10,621
-73
| -0.7% | -USD 20.9 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 489 mil M
| USD 2.4 M | 0.67% |
3,256
+162
| +5% | +USD 111 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
USD 2161 M
| USD 2.04 M | 0.57% |
68,671
+1,423
| +2% | +USD 41.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Rareview Systematic Equity ETF
RSEE
USD 81.1 M
| USD 1.95 M | 0.55% |
49,399
+604
| +1% | +USD 22.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
Harbor International Compounders ETF
OSEA
USD 394 M
| USD 1.76 M | 0.49% |
57,596
+3,445
| +6% | +USD 104 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 1.64 M | 0.46% |
+17,915
| Nuevas | +USD 1.64 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Kensington Hedged Premium Income ETF
KHPI
USD 447 M
| USD 1.49 M | 0.42% |
57,629
+1,283
| +2% | +USD 33 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
USD 628 M
| USD 1.47 M | 0.41% |
42,714
+855
| +2% | +USD 28.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
TM
Revisión del portafolio de Ascension Capital Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ascension Capital Advisors mantenía 100 posiciones por un valor de USD 356 M, un aumento de 12% frente a los USD 318 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Ascension Capital Advisors muestra 18 nuevos, Aumentaron 28, 32 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Avantis Emerging Markets Equity ETF: 31,997 acciones con un valor de USD 3.09 M. La mayor venta fue JPMorgan Ultra-Short Income ETF, por un valor estimado de USD 2.12 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 92% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.
- La mayor compra de Ascension Capital Advisors en T2 2026 fue Avantis Emerging Markets Equity ETF: 31,997 acciones por un valor de USD 3.09 M.
- Ascension Capital Advisors fue quien más aumentó su posición en Schwab International Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 610 k.
- La mayor reducción de Ascension Capital Advisors durante T2 2026 fue en JPMorgan Ultra-Short Income ETF, con un recorte estimado de USD 2.12 M.
- Ascension Capital Advisors cerró por completo su posición en SPDR Gold Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 215 k.
- Las diez principales posiciones de Ascension Capital Advisors representan 78% de su cartera de USD 356 M en T2 2026.
- Ascension Capital Advisors abrió 18 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ascension Capital Advisors aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 356 M.
Según el Informe 13F de Ascension Capital Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.