我們已在上線！
進一步了解
Ascension Capital Advisors 投資組合持股
AUM
US$3.56億
週轉率
21%
1年估算報酬率
16.16%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.04%
1年估算報酬率
+16.16%
3年估算報酬率
+59.28%
5年估算報酬率
+44.34%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.56億
AUM 成長
+US$3836萬
(+12%)
資金流向
+US$683萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.92%
前10大持股比重
前十大持股占比
78.09%
持股
100
新
18
增持
28
減碼
32
已平倉
3
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$295萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$164萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$91.2萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$69.6萬 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$63.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$212萬 |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$151萬 |
| 3 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$43.9萬 |
| 4 |
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
|
+US$33.8萬 |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$23.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.58% |
| 2 | 資訊科技 | 2.74% |
| 3 | 能源 | 1.89% |
| 4 | 醫療保健 | 0.84% |
| 5 | 金融 | 0.59% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$713億
| US$4597萬 | 12.91% |
1,562,090
-7,613
| -0.5% | -US$21.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
2
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$250億
| US$4582萬 | 12.87% |
565,306
-20,059
| -3% | -US$151萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
3
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
US$10.2億
| US$4067萬 | 11.42% |
1,295,622
-10,817
| -0.8% | -US$33.8萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
4
Akre Focus ETF
AKRE
US$53.9億
| US$3632萬 | 10.2% |
682,811
-1,799
| -0.3% | -US$9.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
ARK Innovation ETF
ARKK
US$58.6億
| US$3049萬 | 8.56% |
377,222
-5,746
| -2% | -US$43.9萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
6
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216億
| US$2543萬 | 7.14% |
703,738
-6,978
| -1% | -US$23.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$660億
| US$2051萬 | 5.76% |
740,599
+22,611
| +3% | +US$61萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
8
Simplify Opportunistic Income ETF
CRDT
US$2692萬
| US$1508萬 | 4.23% |
640,984
+1,983
| +0.3% | +US$4.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
9
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
US$8.21億
| US$1139萬 | 3.2% |
120,288
+640
| +0.5% | +US$5.75萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$642萬 | 1.8% |
127,010
-41,960
| -25% | -US$212萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
11
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
US$6.05億
| US$594萬 | 1.67% |
209,272
+15,749
| +8% | +US$44.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$6766億
| US$524萬 | 1.47% |
38,311
-1,450
| -4% | -US$21.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
13
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$40.1億
| US$375萬 | 1.05% |
144,683
+7,536
| +5% | +US$23.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$355萬 | 1% |
9,511
-38
| -0.4% | -US$1.54萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774億
| US$330萬 | 0.93% |
4,424
-158
| -3% | -US$11.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
16
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$146億
| US$314萬 | 0.88% |
22,115
-29
| -0.1% | -US$4,008 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
17
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$259億
| US$309萬 | 0.87% |
+31,997
| 新 | +US$295萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$4.98兆
| US$307萬 | 0.86% |
10,621
-73
| -0.7% | -US$2.09萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4433億
| US$240萬 | 0.67% |
3,256
+162
| +5% | +US$11.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
20
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
US$21.8億
| US$204萬 | 0.57% |
68,671
+1,423
| +2% | +US$4.16萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Rareview Systematic Equity ETF
RSEE
US$7570萬
| US$195萬 | 0.55% |
49,399
+604
| +1% | +US$2.27萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
22
Harbor International Compounders ETF
OSEA
US$3.69億
| US$176萬 | 0.49% |
57,596
+3,445
| +6% | +US$10.4萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$485億
| US$164萬 | 0.46% |
+17,915
| 新 | +US$164萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
Kensington Hedged Premium Income ETF
KHPI
US$4.48億
| US$149萬 | 0.42% |
57,629
+1,283
| +2% | +US$3.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
US$6.27億
| US$147萬 | 0.41% |
42,714
+855
| +2% | +US$2.88萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Ascension Capital Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ascension Capital Advisors持有100個部位，價值US$3.56億，較前一季的US$3.18億增加12%。 其前十大持股占投資組合的78%。
Ascension Capital Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增18項、增加28檔、減碼32檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Avantis Emerging Markets Equity ETF：共31,997股，價值US$309萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Ultra-Short Income ETF，估計金額為US$212萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的93%，較前一季的92%上升，其次為資訊科技和能源。
- Ascension Capital Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Avantis Emerging Markets Equity ETF：共買進31,997股，價值US$309萬。
- Ascension Capital Advisors在2026年第2季增持Schwab International Equity ETF的幅度最大，估計增加US$61萬。
- Ascension Capital Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是JPMorgan Ultra-Short Income ETF，估計減持了US$212萬。
- Ascension Capital Advisors於2026年第2季完全出清SPDR Gold Trust，估計賣出金額為US$21.5萬。
- 在2026年第2季，Ascension Capital Advisors的投資組合規模為US$3.56億，前十大持股占78%。
- Ascension Capital Advisors在2026年第2季新增了18個部位，並平倉3個部位。
- Ascension Capital Advisors的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$3.56億。
根據Ascension Capital Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。