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FPWM
FSB Premier Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$3.55億
週轉率
9.74%
1年估算報酬率
19.62%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.12%
1年估算報酬率
+19.62%
3年估算報酬率
+53.91%
5年估算報酬率
+51.1%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.55億
AUM 成長
+US$3571萬
(+11%)
資金流向
+US$875萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.4%
持股
267
新
16
增持
102
減碼
126
已平倉
10
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+US$354萬 |
| 2 |
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
|
+US$323萬 |
| 3 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+US$217萬 |
| 4 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$154萬 |
| 5 |
Aon
AON
|
+US$148萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$198萬 |
| 2 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$129萬 |
| 3 |
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
|
+US$117萬 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$112萬 |
| 5 |
CarMax
KMX
|
+US$84.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.95% |
| 2 | 科技 | 9.16% |
| 3 | 金融 | 8.92% |
| 4 | 醫療保健 | 5.13% |
| 5 | 通訊服務 | 4.7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1771萬 | 4.99% |
25,787
-169
| -0.7% | -US$11.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$1111萬 | 3.13% |
126,464
-7,835
| -6% | -US$66.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$938萬 | 2.64% |
131,646
-1,281
| -1% | -US$8.92萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
4
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$27億
| US$799萬 | 2.25% |
383,230
+103,586
| +37% | +US$217萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$778萬 | 2.19% |
15,554
+135
| +0.9% | +US$6.49萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
6
Deere & Co
DE
US$1731億
| US$704萬 | 1.98% |
11,105
+451
| +4% | +US$26.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
7
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$693萬 | 1.95% |
9,579
-691
| -7% | -US$31.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$637萬 | 1.79% |
18,018
-5,534
| -23% | -US$198萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
9
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110億
| US$626萬 | 1.76% |
145,070
+35,353
| +32% | +US$148萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$602萬 | 1.7% |
119,410
+1,449
| +1% | +US$7.18萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100億
| US$567萬 | 1.6% |
222,217
-4,511
| -2% | -US$11.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$555萬 | 1.56% |
16,968
-2,230
| -12% | -US$69.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
13
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$547萬 | 1.54% |
30,227
+1,923
| +7% | +US$33.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$511萬 | 1.44% |
13,693
-576
| -4% | -US$23.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
15
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1億
| US$490萬 | 1.38% |
101,612
-989
| -1% | -US$4.71萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$458萬 | 1.29% |
15,826
+714
| +5% | +US$20.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
17
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$19.5億
| US$447萬 | 1.26% |
87,089
-105
| -0.1% | -US$5,370 |
2020 Q4
22個季度
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$426萬 | 1.2% |
31,173
+1,176
| +4% | +US$17.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
19
Booking.com
BKNG
US$1228億
| US$410萬 | 1.15% |
22,978
+3,778
| +20% | +US$64.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9億
| US$406萬 | 1.14% |
43,227
-288
| -0.7% | -US$2.69萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
21
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
US$14.6億
| US$403萬 | 1.14% |
71,694
+366
| +0.5% | +US$2.03萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$398萬 | 1.12% |
7,072
-277
| -4% | -US$16.9萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
23
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
US$20.3億
| US$370萬 | 1.04% |
+188,819
| 新 | +US$354萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.7億
| US$335萬 | 0.94% |
76,868
-15,020
| -16% | -US$65.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
25
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$15.7億
| US$333萬 | 0.94% |
104,153
+97,073
| +1,371% | +US$323萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
OCMH
WPW
TFIPS
OWCM
FI
TC
SPI
A6
FSB Premier Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，FSB Premier Wealth Management持有267個部位，價值US$3.55億，較前一季的US$3.19億增加11%。 其前十大持股占投資組合的24%。
FSB Premier Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增16項、增加102檔、減碼126檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust WCM International Equity ETF：共188,819股，價值US$370萬。 最大的一筆賣出是Alphabet (Google) Class C，估計金額為US$198萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的57%，較前一季的55%上升，其次為科技和金融。
- FSB Premier Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是First Trust WCM International Equity ETF：共買進188,819股，價值US$370萬。
- FSB Premier Wealth Management在2026年第2季增持First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund的幅度最大，估計增加US$323萬。
- FSB Premier Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$198萬。
- FSB Premier Wealth Management於2026年第2季完全出清CarMax，估計賣出金額為US$84.2萬。
- 在2026年第2季，FSB Premier Wealth Management的投資組合規模為US$3.55億，前十大持股占24%。
- FSB Premier Wealth Management在2026年第2季新增了16個部位，並平倉10個部位。
- FSB Premier Wealth Management的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$3.55億。
根據FSB Premier Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。