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SC
Schiavi & Co 投資組合持股
AUM
US$3.78億
週轉率
19.67%
1年估算報酬率
16.22%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.36%
1年估算報酬率
+16.22%
3年估算報酬率
+41.35%
5年估算報酬率
+31.01%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.78億
AUM 成長
+US$4166萬
(+12%)
資金流向
+US$1969萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
92.44%
持股
61
新
11
增持
23
減碼
12
已平倉
1
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+US$402萬 |
| 2 |
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
|
+US$317萬 |
| 3 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+US$248萬 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$187萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$124萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$33.9萬 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$23.8萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$20萬 |
| 4 |
Corteva
CTVA
|
+US$5.69萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$5.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.42% |
| 2 | 科技 | 1.43% |
| 3 | 醫療保健 | 0.61% |
| 4 | 金融 | 0.42% |
| 5 | 不動產 | 0.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
US$4.55億
| US$1.32億 | 34.77% |
3,159,766
+59,489
| +2% | +US$248萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
2
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
US$3.02億
| US$9088萬 | 24.01% |
1,353,022
+50,057
| +4% | +US$317萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
3
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
US$40.6億
| US$5077萬 | 13.42% |
972,807
+77,187
| +9% | +US$402萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$2791萬 | 7.37% |
363,886
+16,152
| +5% | +US$124萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
5
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
MFEM
US$1.51億
| US$2679萬 | 7.08% |
948,954
+15,455
| +2% | +US$43.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
6
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$884萬 | 2.33% |
174,705
+37,308
| +27% | +US$187萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$453萬 | 1.2% |
46,917
-562
| -1% | -US$5.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
8
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
US$20.1億
| US$319萬 | 0.84% |
59,807
+18,975
| +46% | +US$101萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
9
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
US$3.78億
| US$308萬 | 0.81% |
49,032
+5,824
| +13% | +US$37.6萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
10
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144億
| US$227萬 | 0.6% |
19,374
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$219萬 | 0.58% |
3,192
+157
| +5% | +US$10.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
12
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$4.59億
| US$188萬 | 0.5% |
26,164
-246
| -0.9% | -US$3.36萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$179萬 | 0.47% |
6,195
+3,489
| +129% | +US$100萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$165萬 | 0.44% |
16,637
+818
| +5% | +US$8.09萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
15
Dell
DELL
US$2872億
| US$126萬 | 0.33% |
2,931
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
US$5.03億
| US$116萬 | 0.31% |
19,362
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
17
Extra Space Storage
EXR
US$295億
| US$115萬 | 0.3% |
7,938
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$83.6萬 | 0.22% |
3,293
+48
| +1% | +US$1.12萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
19
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$78.6萬 | 0.21% |
3,125
+14
| +0.5% | +US$3,012 |
2023 Q3
11個季度
|
|
20
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216億
| US$71.7萬 | 0.19% |
16,935
+12,231
| +260% | +US$121萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
21
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$70.4萬 | 0.19% |
12,101
-3,435
| -22% | -US$20萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$67.7萬 | 0.18% |
1,353
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$65.6萬 | 0.17% |
4,802
-178
| -4% | -US$2.66萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$60.3萬 | 0.16% |
1,841
-4
| -0.2% | -US$1,242 |
2023 Q1
13個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$59萬 | 0.16% |
1,595
+300
| +23% | +US$10.7萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
相似基金
WG
CMP
SWM
JIC
AWA
CW
BC
CPM
Schiavi & Co的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Schiavi & Co持有61個部位，價值US$3.78億，較前一季的US$3.37億增加12%。 其前十大持股占投資組合的92%。
Schiavi & Co在2026年第2季投入US$1969萬淨新增資金，建立11個新部位，並加碼23個既有持股。 其最大的新持股是Accenture：共3,224股，價值US$40.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產96%，低於前一季的97%，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Amazon，估計減持了US$33.9萬。
- Schiavi & Co在2026年第2季最大筆買進的是Accenture：共買進3,224股，價值US$40.1萬。
- Schiavi & Co在2026年第2季增持JPMorgan Limited Duration Bond ETF的幅度最大，估計增加US$402萬。
- Schiavi & Co在2026年第2季最大幅度減持的標的是Amazon，估計減持了US$33.9萬。
- Schiavi & Co於2026年第2季完全出清Lowe's Companies，估計賣出金額為US$23.8萬。
- 在2026年第2季，Schiavi & Co的投資組合規模為US$3.78億，前十大持股占92%。
- Schiavi & Co在2026年第2季新增了11個部位，並平倉1個部位。
- Schiavi & Co的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$3.78億。
根據Schiavi & Co的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。