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SC
Schiavi & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 378 mi
Giro
19,67%
Retorno est. (1 ano)
16,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,36%
Retorno est. (1 ano)
+16,22%
Retorno est. (3 anos)
+41,35%
Retorno est. (5 anos)
+31,01%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 378 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 41,7 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 19,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
92,44%
Posição
61
Nova
11
Aumentada
23
Reduzida
12
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+US$ 4,02 mi |
| 2 |
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
|
+US$ 3,17 mi |
| 3 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+US$ 2,48 mi |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 1,87 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 1,24 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 339 mil |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 238 mil |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 200 mil |
| 4 |
Corteva
CTVA
|
+US$ 56,9 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 54 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,42% |
| 2 | Tecnologia | 1,43% |
| 3 | Saúde | 0,61% |
| 4 | Financeiro | 0,42% |
| 5 | Imóveis | 0,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
US$ 455 mi
| US$ 132 mi | 34,77% |
3.159.766
+59.489
| +2% | +US$ 2,48 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
2
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
US$ 302 mi
| US$ 90,9 mi | 24,01% |
1.353.022
+50.057
| +4% | +US$ 3,17 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
US$ 4,06 bi
| US$ 50,8 mi | 13,42% |
972.807
+77.187
| +9% | +US$ 4,02 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 27,9 mi | 7,37% |
363.886
+16.152
| +5% | +US$ 1,24 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
5
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
MFEM
US$ 151 mi
| US$ 26,8 mi | 7,08% |
948.954
+15.455
| +2% | +US$ 433 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 8,84 mi | 2,33% |
174.705
+37.308
| +27% | +US$ 1,87 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 4,53 mi | 1,2% |
46.917
-562
| -1% | -US$ 54 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
US$ 2,01 bi
| US$ 3,19 mi | 0,84% |
59.807
+18.975
| +46% | +US$ 1,01 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
US$ 378 mi
| US$ 3,08 mi | 0,81% |
49.032
+5.824
| +13% | +US$ 376 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
10
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,4 bi
| US$ 2,27 mi | 0,6% |
19.374
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 2,19 mi | 0,58% |
3.192
+157
| +5% | +US$ 105 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$ 459 mi
| US$ 1,88 mi | 0,5% |
26.164
-246
| -0,9% | -US$ 33,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,79 mi | 0,47% |
6.195
+3.489
| +129% | +US$ 998 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 1,65 mi | 0,44% |
16.637
+818
| +5% | +US$ 80,9 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
15
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 1,26 mi | 0,33% |
2.931
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
US$ 503 mi
| US$ 1,16 mi | 0,31% |
19.362
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
Extra Space Storage
EXR
US$ 29,5 bi
| US$ 1,15 mi | 0,3% |
7.938
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 836 mil | 0,22% |
3.293
+48
| +1% | +US$ 11,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 786 mil | 0,21% |
3.125
+14
| +0,5% | +US$ 3,01 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
20
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
| US$ 717 mil | 0,19% |
16.935
+12.231
| +260% | +US$ 1,21 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 704 mil | 0,19% |
12.101
-3.435
| -22% | -US$ 200 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 677 mil | 0,18% |
1.353
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 656 mil | 0,17% |
4.802
-178
| -4% | -US$ 26,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 603 mil | 0,16% |
1.841
-4
| -0,2% | -US$ 1,24 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 590 mil | 0,16% |
1.595
+300
| +23% | +US$ 107 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WG
CMP
SWM
JIC
AWA
CW
BC
CPM
Revisão da carteira de Schiavi & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Schiavi & Co detinha 61 posições avaliadas em US$ 378 mi, alta de 12% em relação a US$ 337 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 92% da carteira.
Schiavi & Co alocou US$ 19,7 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 11 novas posições e aumentando 23 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Accenture: 3.224 ações no valor de US$ 401 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 96% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 339 mil.
- A maior compra de Schiavi & Co no T2 2026 foi Accenture: 3.224 ações no valor de US$ 401 mil.
- Schiavi & Co foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Limited Duration Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,02 mi.
- A maior redução de Schiavi & Co em T2 2026 foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 339 mil.
- Schiavi & Co encerrou totalmente sua posição em Lowe's Companies no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 238 mil.
- As dez maiores posições de Schiavi & Co representam 92% de sua carteira de US$ 378 mi no T2 2026.
- Schiavi & Co abriu 11 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Schiavi & Co subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 378 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Schiavi & Co referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.