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SC
Schiavi & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.78億
売買回転率
19.67%
推定1年リターン
16.22%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.36%
1年予想リターン
+16.22%
3年間の予想リターン
+41.35%
5年予想リターン
+31.01%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.78億
運用資産残高の伸び率
+$4166万
(+12%)
資金フロー
+$1969万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
92.44%
保有額
61
新規
11
買い増し
23
減少
12
解消
1
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+$402万 |
| 2 |
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
|
+$317万 |
| 3 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+$248万 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$187万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$124万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$33.9万 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$23.8万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$20万 |
| 4 |
Corteva
CTVA
|
+$5.69万 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$5.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.42% |
| 2 | 情報技術 | 1.43% |
| 3 | ヘルスケア | 0.61% |
| 4 | 金融 | 0.42% |
| 5 | 不動産 | 0.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
$4.55億
| $1.32億 | 34.77% |
3,159,766
+59,489
| +2% | +$248万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
2
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
$3.02億
| $9088万 | 24.01% |
1,353,022
+50,057
| +4% | +$317万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
3
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
$40.6億
| $5077万 | 13.42% |
972,807
+77,187
| +9% | +$402万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $2791万 | 7.37% |
363,886
+16,152
| +5% | +$124万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
5
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
MFEM
$1.51億
| $2679万 | 7.08% |
948,954
+15,455
| +2% | +$43.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
6
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $884万 | 2.33% |
174,705
+37,308
| +27% | +$187万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $453万 | 1.2% |
46,917
-562
| -1% | -$5.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
8
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
$20.1億
| $319万 | 0.84% |
59,807
+18,975
| +46% | +$101万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
9
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
$3.78億
| $308万 | 0.81% |
49,032
+5,824
| +13% | +$37.6万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
10
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
$144億
| $227万 | 0.6% |
19,374
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $219万 | 0.58% |
3,192
+157
| +5% | +$10.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
12
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
$4.59億
| $188万 | 0.5% |
26,164
-246
| -0.9% | -$3.36万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$5.01兆
| $179万 | 0.47% |
6,195
+3,489
| +129% | +$100万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $165万 | 0.44% |
16,637
+818
| +5% | +$8.09万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
15
Dell
DELL
$2872億
| $126万 | 0.33% |
2,931
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
$5.03億
| $116万 | 0.31% |
19,362
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
17
Extra Space Storage
EXR
$295億
| $115万 | 0.3% |
7,938
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $83.6万 | 0.22% |
3,293
+48
| +1% | +$1.12万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
19
AbbVie
ABBV
$5044億
| $78.6万 | 0.21% |
3,125
+14
| +0.5% | +$3,012 |
2023 Q3
11四半期
|
|
20
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$216億
| $71.7万 | 0.19% |
16,935
+12,231
| +260% | +$121万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
21
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $70.4万 | 0.19% |
12,101
-3,435
| -22% | -$20万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $67.7万 | 0.18% |
1,353
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
23
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $65.6万 | 0.17% |
4,802
-178
| -4% | -$2.66万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $60.3万 | 0.16% |
1,841
-4
| -0.2% | -$1,242 |
2023 Q1
13四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $59万 | 0.16% |
1,595
+300
| +23% | +$10.7万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
類似するファンド
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CMP
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Schiavi & Coの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Schiavi & Coは61銘柄を保有し、保有額は$3.78億でした。前四半期の$3.37億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 92% を占めています。
Schiavi & Coは2026年第2四半期に純新規資金として$1969万を投じ、新たに11銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち23銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAccentureで、保有株数は3,224株、評価額は$40.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の96%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$33.9万相当を売却しました。
- Schiavi & Coが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAccentureで、株数は3,224株、評価額は$40.1万でした。
- Schiavi & Coは2026年第2四半期にJPMorgan Limited Duration Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$402万でした。
- Schiavi & Coが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$33.9万相当を減らしました。
- Schiavi & Coは2026年第2四半期にLowe's Companiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Schiavi & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$3.78億のポートフォリオの92%を占めています。
- Schiavi & Coは2026年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Schiavi & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$3.78億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のSchiavi & Coの 13F報告書 に基づいています。