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Headlands Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.43億
売買回転率
66.51%
推定1年リターン
48.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+26.65%
1年予想リターン
+48.75%
3年間の予想リターン
+157.78%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.43億
運用資産残高の伸び率
+$6459万
(+7.4%)
資金フロー
-$1804万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
14.95%
保有額
1,054
新規
342
買い増し
188
減少
163
解消
359
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1680万 |
| 2 |
CME Group
CME
|
+$1541万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$1182万 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+$1033万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$861万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$6719万 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+$3321万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2968万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$2179万 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+$1284万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 21.6% |
| 2 | ヘルスケア | 13.75% |
| 3 | 金融 | 13.01% |
| 4 | その他 | 12.83% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 11.01% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $3329万 | 3.53% |
139,685
+47,073
| +51% | +$1182万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
2
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $1691万 | 1.79% |
+195,674
| 新規 | +$1680万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
3
Micron Technology
MU
$9943億
| $1510万 | 1.6% |
13,084
-89,595
| -87% | -$6719万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
4
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $1346万 | 1.43% |
23,179
+20,997
| +962% | +$861万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
5
CME Group
CME
$1057億
| $1230万 | 1.31% |
+55,716
| 新規 | +$1541万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
6
Intel
INTC
$4750億
| $1112万 | 1.18% |
79,654
+60,800
| +322% | +$615万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
7
O'Reilly Automotive
ORLY
$722億
| $1030万 | 1.09% |
111,848
+40,383
| +57% | +$368万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
8
Bloom Energy
BE
$652億
| $988万 | 1.05% |
+32,637
| 新規 | +$836万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $976万 | 1.04% |
13,255
+7,429
| +128% | +$511万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
10
Interactive Brokers
IBKR
$375億
| $880万 | 0.93% |
+101,115
| 新規 | +$842万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
11
Oracle
ORCL
$3887億
| $835万 | 0.89% |
+57,010
| 新規 | +$1033万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $826万 | 0.88% |
12,025
-3,000
| -20% | -$200万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
13
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $817万 | 0.87% |
72,140
-78,279
| -52% | -$972万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
14
United Airlines
UAL
$312億
| $795万 | 0.84% |
58,455
+38,886
| +199% | +$403万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
CSX Corp
CSX
$902億
| $793万 | 0.84% |
+166,767
| 新規 | +$753万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
16
T-Mobile US
TMUS
$1707億
| $754万 | 0.8% |
44,946
+34,058
| +313% | +$645万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
17
CleanSpark
CLSK
$21.6億
| $746万 | 0.79% |
512,476
+349,658
| +215% | +$493万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
18
Roku
ROKU
$230億
| $736万 | 0.78% |
+53,299
| 新規 | +$650万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
19
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $732万 | 0.78% |
35,701
-13,126
| -27% | -$266万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
Mondelez International
MDLZ
$816億
| $726万 | 0.77% |
+125,577
| 新規 | +$757万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
Cisco
CSCO
$4234億
| $722万 | 0.77% |
+61,507
| 新規 | +$643万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
Monster Beverage
MNST
$896億
| $678万 | 0.72% |
+141,028
| 新規 | +$593万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$814億
| $658万 | 0.7% |
+10,545
| 新規 | +$718万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
24
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $635万 | 0.67% |
17,028
-53,850
| -76% | -$2179万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
25
Semtech
SMTC
$128億
| $635万 | 0.67% |
+39,234
| 新規 | +$513万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
OWIM
Headlands Technologiesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Headlands Technologiesは1,054銘柄を保有し、保有額は$9.43億でした。前四半期の$8.78億から7.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 15% を占めています。
Headlands Technologiesの2026年第2四半期の報告書には、新規 342件、188件増加しました、163件減少、359件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、保有株数は195,674株、評価額は$1691万でした。 最も大きな売却はMicron Technologyで、推定額は$6719万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の22%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
- Headlands Technologiesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、株数は195,674株、評価額は$1691万でした。
- Headlands Technologiesは2026年第2四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$1182万でした。
- Headlands Technologiesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$6719万相当を減らしました。
- Headlands Technologiesは2026年第2四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2968万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Headlands Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$9.43億のポートフォリオの15%を占めています。
- Headlands Technologiesは2026年第2四半期に新たに342件のポジションを取り、359件のポジションを解消しました。
- Headlands Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.4%増加し、$9.43億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のHeadlands Technologiesの 13F報告書 に基づいています。