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FPWM
FSB Premier Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.55億
売買回転率
9.74%
推定1年リターン
19.62%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.12%
1年予想リターン
+19.62%
3年間の予想リターン
+53.91%
5年予想リターン
+51.1%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.55億
運用資産残高の伸び率
+$3571万
(+11%)
資金フロー
+$875万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.4%
保有額
267
新規
16
買い増し
102
減少
126
解消
10
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+$354万 |
| 2 |
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
|
+$323万 |
| 3 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+$217万 |
| 4 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+$154万 |
| 5 |
Aon
AON
|
+$148万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$198万 |
| 2 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+$129万 |
| 3 |
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
|
+$117万 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+$112万 |
| 5 |
CarMax
KMX
|
+$84.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.95% |
| 2 | 情報技術 | 9.16% |
| 3 | 金融 | 8.92% |
| 4 | ヘルスケア | 5.13% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 4.7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1771万 | 4.99% |
25,787
-169
| -0.7% | -$11.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $1111万 | 3.13% |
126,464
-7,835
| -6% | -$66.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $938万 | 2.64% |
131,646
-1,281
| -1% | -$8.92万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
4
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
$27億
| $799万 | 2.25% |
383,230
+103,586
| +37% | +$217万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $778万 | 2.19% |
15,554
+135
| +0.9% | +$6.49万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
6
Deere & Co
DE
$1731億
| $704万 | 1.98% |
11,105
+451
| +4% | +$26.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
7
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $693万 | 1.95% |
9,579
-691
| -7% | -$31.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $637万 | 1.79% |
18,018
-5,534
| -23% | -$198万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
9
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
$110億
| $626万 | 1.76% |
145,070
+35,353
| +32% | +$148万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $602万 | 1.7% |
119,410
+1,449
| +1% | +$7.18万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
$100億
| $567万 | 1.6% |
222,217
-4,511
| -2% | -$11.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $555万 | 1.56% |
16,968
-2,230
| -12% | -$69.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
13
Philip Morris
PM
$3198億
| $547万 | 1.54% |
30,227
+1,923
| +7% | +$33.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $511万 | 1.44% |
13,693
-576
| -4% | -$23.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
15
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
$79.1億
| $490万 | 1.38% |
101,612
-989
| -1% | -$4.71万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
16
Apple
AAPL
$5.01兆
| $458万 | 1.29% |
15,826
+714
| +5% | +$20.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
17
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
$19.5億
| $447万 | 1.26% |
87,089
-105
| -0.1% | -$5,370 |
2020 Q4
22四半期
|
|
18
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $426万 | 1.2% |
31,173
+1,176
| +4% | +$17.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
19
Booking.com
BKNG
$1228億
| $410万 | 1.15% |
22,978
+3,778
| +20% | +$64.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
20
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
$77.9億
| $406万 | 1.14% |
43,227
-288
| -0.7% | -$2.69万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
21
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
$14.6億
| $403万 | 1.14% |
71,694
+366
| +0.5% | +$2.03万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $398万 | 1.12% |
7,072
-277
| -4% | -$16.9万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
23
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
$20.3億
| $370万 | 1.04% |
+188,819
| 新規 | +$354万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
24
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
$28.7億
| $335万 | 0.94% |
76,868
-15,020
| -16% | -$65.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
25
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
$15.7億
| $333万 | 0.94% |
104,153
+97,073
| +1,371% | +$323万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
OCMH
WPW
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OWCM
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SPI
A6
FSB Premier Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、FSB Premier Wealth Managementは267銘柄を保有し、保有額は$3.55億でした。前四半期の$3.19億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
FSB Premier Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 16件、102件増加しました、126件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust WCM International Equity ETFで、保有株数は188,819株、評価額は$370万でした。 最も大きな売却はAlphabet (Google) Class Cで、推定額は$198万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち57%を占めています。前四半期の55%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- FSB Premier Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust WCM International Equity ETFで、株数は188,819株、評価額は$370万でした。
- FSB Premier Wealth Managementは2026年第2四半期にFirst Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$323万でした。
- FSB Premier Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$198万相当を減らしました。
- FSB Premier Wealth Managementは2026年第2四半期にCarMaxの保有株をすべて売却し、売却額は推定$84.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、FSB Premier Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.55億のポートフォリオの24%を占めています。
- FSB Premier Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに16件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- FSB Premier Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$3.55億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のFSB Premier Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。