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FPWM
FSB Premier Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.55억
회전율
9.74%
1년 추정 수익률
19.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.12%
1년 예상 수익률
+19.62%
3년 예상 수익률
+53.91%
5년 예상 수익률
+51.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.55억
AUM 성장
+US$3571만
(+11%)
자금 흐름
+US$875만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.4%
보유액
267
신규
16
증가
102
축소
126
청산됨
10
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+US$354만 |
| 2 |
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
|
+US$323만 |
| 3 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+US$217만 |
| 4 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$154만 |
| 5 |
Aon
AON
|
+US$148만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$198만 |
| 2 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$129만 |
| 3 |
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
|
+US$117만 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$112만 |
| 5 |
CarMax
KMX
|
+US$84.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.95% |
| 2 | 정보기술 | 9.16% |
| 3 | 금융 | 8.92% |
| 4 | 건강관리 | 5.13% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1771만 | 4.99% |
25,787
-169
| -0.7% | -US$11.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$1111만 | 3.13% |
126,464
-7,835
| -6% | -US$66.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$938만 | 2.64% |
131,646
-1,281
| -1% | -US$8.92만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
4
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$27억
| US$799만 | 2.25% |
383,230
+103,586
| +37% | +US$217만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$778만 | 2.19% |
15,554
+135
| +0.9% | +US$6.49만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
6
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$704만 | 1.98% |
11,105
+451
| +4% | +US$26.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
7
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$693만 | 1.95% |
9,579
-691
| -7% | -US$31.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$637만 | 1.79% |
18,018
-5,534
| -23% | -US$198만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
9
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110억
| US$626만 | 1.76% |
145,070
+35,353
| +32% | +US$148만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$602만 | 1.7% |
119,410
+1,449
| +1% | +US$7.18만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100억
| US$567만 | 1.6% |
222,217
-4,511
| -2% | -US$11.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$555만 | 1.56% |
16,968
-2,230
| -12% | -US$69.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
13
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$547만 | 1.54% |
30,227
+1,923
| +7% | +US$33.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$511만 | 1.44% |
13,693
-576
| -4% | -US$23.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
15
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1억
| US$490만 | 1.38% |
101,612
-989
| -1% | -US$4.71만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$458만 | 1.29% |
15,826
+714
| +5% | +US$20.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
17
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$19.5억
| US$447만 | 1.26% |
87,089
-105
| -0.1% | -US$5.37천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$426만 | 1.2% |
31,173
+1,176
| +4% | +US$17.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
19
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$410만 | 1.15% |
22,978
+3,778
| +20% | +US$64.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
20
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9억
| US$406만 | 1.14% |
43,227
-288
| -0.7% | -US$2.69만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
21
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
US$14.6억
| US$403만 | 1.14% |
71,694
+366
| +0.5% | +US$2.03만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$398만 | 1.12% |
7,072
-277
| -4% | -US$16.9만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
23
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
US$20.3억
| US$370만 | 1.04% |
+188,819
| 신규 | +US$354만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.7억
| US$335만 | 0.94% |
76,868
-15,020
| -16% | -US$65.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
25
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$15.7억
| US$333만 | 0.94% |
104,153
+97,073
| +1,371% | +US$323만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
OCMH
WPW
TFIPS
OWCM
FI
TC
SPI
A6
FSB Premier Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, FSB Premier Wealth Management는 US$3.55억 상당의 267개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.19억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
FSB Premier Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 16개, 102개 증가, 126개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust WCM International Equity ETF으로, 188,819주를 보유했으며 가치는 US$370만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alphabet (Google) Class C으로, 추정 금액은 US$198만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57%로 가장 높아요. 한 분기 전 55%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- FSB Premier Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust WCM International Equity ETF으로, US$370만 상당의 188,819주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 FSB Premier Wealth Management로, 추정 증가액은 US$323만 규모예요.
- FSB Premier Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$198만예요.
- FSB Premier Wealth Management는 2026년 2분기에 CarMax 보유분을 전량 매도해 추정 US$84.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FSB Premier Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.55억 중 24%를 차지해요.
- FSB Premier Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- FSB Premier Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$3.55억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 FSB Premier Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.