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SC

Schiavi & Co 포트폴리오 보유 종목

AUM US$3.78억 회전율 19.67%
1년 추정 수익률 16.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.36%
1년 예상 수익률
+16.22%
3년 예상 수익률
+41.35%
5년 예상 수익률
+31.01%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.78억
AUM 성장
+US$4166만
자금 흐름
+US$1969만
자금 흐름 %
5.2%
상위 10개 보유 종목 비중
92.44%
보유액
61
신규
11
증가
23
축소
12
청산됨
1
평균 보유 기간
2 년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
JPLD 아이콘
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
+US$402만
2
MFUS 아이콘
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
+US$317만
3
MFDX 아이콘
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
+US$248만
4
VTEB 아이콘
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+US$187만
5
BIV 아이콘
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+US$124만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$33.9만
2
LOW 아이콘
Lowe's Companies
LOW
+US$23.8만
3
VGSH 아이콘
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+US$20만
4
CTVA 아이콘
Corteva
CTVA
+US$5.69만
5
IEFA 아이콘
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+US$5.4만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 96.42%
2 정보기술 1.43%
3 건강관리 0.61%
4 금융 0.42%
5 부동산 0.3%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
MFDX 아이콘
1
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
US$4.55억
US$1.32억 34.77%
3,159,766
+59,489
+2% +US$248만
2020 Q4
22개 분기
MFUS 아이콘
2
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
US$3.02억
US$9088만 24.01%
1,353,022
+50,057
+4% +US$317만
2020 Q4
22개 분기
JPLD 아이콘
3
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
US$40.6억
US$5077만 13.42%
972,807
+77,187
+9% +US$402만
2025 Q1
5개 분기
BIV 아이콘
4
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
US$2791만 7.37%
363,886
+16,152
+5% +US$124만
2021 Q2
20개 분기
MFEM 아이콘
5
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
MFEM
US$1.51억
US$2679만 7.08%
948,954
+15,455
+2% +US$43.3만
2020 Q4
22개 분기
VTEB 아이콘
6
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
US$884만 2.33%
174,705
+37,308
+27% +US$187만
2022 Q1
17개 분기
IEFA 아이콘
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
US$453만 1.2%
46,917
-562
-1% -US$5.4만
2020 Q4
22개 분기
FEOE 아이콘
8
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
US$20.1억
US$319만 0.84%
59,807
+18,975
+46% +US$101만
2026 Q1
1분기
JPEM 아이콘
9
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
US$3.78억
US$308만 0.81%
49,032
+5,824
+13% +US$37.6만
2022 Q3
15개 분기
BOXX 아이콘
10
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144억
US$227만 0.6%
19,374
– –
2025 Q2
4개 분기
VOO 아이콘
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
US$219만 0.58%
3,192
+157
+5% +US$10.5만
2025 Q1
5개 분기
JPUS 아이콘
12
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$4.59억
US$188만 0.5%
26,164
-246
-0.9% -US$3.36만
2023 Q4
10개 분기
AAPL 아이콘
13
Apple
AAPL
US$5.01조
US$179만 0.47%
6,195
+3,489
+129% +US$100만
2022 Q3
15개 분기
AGG 아이콘
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
US$165만 0.44%
16,637
+818
+5% +US$8.09만
2022 Q1
17개 분기
DELL 아이콘
15
Dell
DELL
US$2872억
US$126만 0.33%
2,931
– –
2023 Q4
10개 분기
AAUS 아이콘
16
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
US$5.03억
US$116만 0.31%
19,362
– –
2025 Q3
3개 분기
EXR 아이콘
17
Extra Space Storage
EXR
US$295억
US$115만 0.3%
7,938
– –
2025 Q3
3개 분기
JNJ 아이콘
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
US$83.6만 0.22%
3,293
+48
+1% +US$1.12만
2022 Q4
14개 분기
ABBV 아이콘
19
AbbVie
ABBV
US$5044억
US$78.6만 0.21%
3,125
+14
+0.5% +US$3.01천
2023 Q3
11개 분기
VYMI 아이콘
20
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216억
US$71.7만 0.19%
16,935
+12,231
+260% +US$121만
2025 Q1
5개 분기
VGSH 아이콘
21
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
US$70.4만 0.19%
12,101
-3,435
-22% -US$20만
2022 Q4
14개 분기
BRK.B 아이콘
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
US$67.7만 0.18%
1,353
– –
2022 Q4
14개 분기
XOM 아이콘
23
ExxonMobil
XOM
US$7360억
US$65.6만 0.17%
4,802
-178
-4% -US$2.66만
2022 Q4
14개 분기
JPM 아이콘
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
US$60.3만 0.16%
1,841
-4
-0.2% -US$1.24천
2023 Q1
13개 분기
VTI 아이콘
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
US$59만 0.16%
1,595
+300
+23% +US$10.7만
2021 Q2
20개 분기
1
2 3

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WG
Wellington Group Indianapolis, Indiana AUM US$3.78억
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Schiavi & Co의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Schiavi & Co는 US$3.78억 상당의 61개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.37억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 92%를 차지해요.

Schiavi & Co는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1969만을 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 23개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Accenture으로, 3,224주를 보유했으며 가치는 US$40.1만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 97%에서 96%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Amazon으로, 보유분을 추정 US$33.9만 규모 줄였습니다.

  • Schiavi & Co의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Accenture으로, US$40.1만 상당의 3,224주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 JPMorgan Limited Duration Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Schiavi & Co로, 추정 증가액은 US$402만 규모예요.
  • Schiavi & Co의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$33.9만예요.
  • Schiavi & Co는 2026년 2분기에 Lowe's Companies 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Schiavi & Co의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.78억 중 92%를 차지해요.
  • Schiavi & Co는 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 1개를 청산했어요.
  • Schiavi & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$3.78억에 이르렀어요.

2026년 8월 10일에 제출된 Schiavi & Co의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.