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Schiavi & Co Portfolio-Positionen

AUM 378 Mio. $ Umschlag 19,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+31,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
378 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,7 Mio. $
Kapitalfluss
+19,7 Mio. $
Kapitalfluss %
5,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
92,44 %
Position
61
Neu
11
Aufgestockt
23
Reduziert
12
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPLD-Symbol
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
+4,02 Mio. $
2
MFUS-Symbol
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
+3,17 Mio. $
3
MFDX-Symbol
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
+2,48 Mio. $
4
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+1,87 Mio. $
5
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+1,24 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+338.861 $
2
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+237.806 $
3
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+200.232 $
4
CTVA-Symbol
Corteva
CTVA
+56.931 $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+53.982 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,42 %
2 Technologie 1,43 %
3 Gesundheitswesen 0,61 %
4 Finanzwesen 0,42 %
5 Immobilien 0,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MFDX-Symbol
1
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
455 Mio. $
132 Mio. $ 34,77 %
3.159.766
+59.489
+2 % +2,48 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
MFUS-Symbol
2
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
302 Mio. $
90,9 Mio. $ 24,01 %
1.353.022
+50.057
+4 % +3,17 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
JPLD-Symbol
3
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
4,06 Mrd. $
50,8 Mio. $ 13,42 %
972.807
+77.187
+9 % +4,02 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
BIV-Symbol
4
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
27,9 Mio. $ 7,37 %
363.886
+16.152
+5 % +1,24 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
MFEM-Symbol
5
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
MFEM
151 Mio. $
26,8 Mio. $ 7,08 %
948.954
+15.455
+2 % +433.037 $
2020 Q4
22 Quartale
VTEB-Symbol
6
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
8,84 Mio. $ 2,33 %
174.705
+37.308
+27 % +1,87 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
IEFA-Symbol
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
4,53 Mio. $ 1,2 %
46.917
-562
-1 % -53.982 $
2020 Q4
22 Quartale
FEOE-Symbol
8
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
2,01 Mrd. $
3,19 Mio. $ 0,84 %
59.807
+18.975
+46 % +1,01 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
JPEM-Symbol
9
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
378 Mio. $
3,08 Mio. $ 0,81 %
49.032
+5.824
+13 % +376.083 $
2022 Q3
15 Quartale
BOXX-Symbol
10
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,6 %
19.374
– –
2025 Q2
4 Quartale
VOO-Symbol
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,19 Mio. $ 0,58 %
3.192
+157
+5 % +104.662 $
2025 Q1
5 Quartale
JPUS-Symbol
12
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
459 Mio. $
1,88 Mio. $ 0,5 %
26.164
-246
-0,9 % -33.609 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,79 Mio. $ 0,47 %
6.195
+3.489
+129 % +997.980 $
2022 Q3
15 Quartale
AGG-Symbol
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,44 %
16.637
+818
+5 % +80.936 $
2022 Q1
17 Quartale
DELL-Symbol
15
Dell
DELL
287 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,33 %
2.931
– –
2023 Q4
10 Quartale
AAUS-Symbol
16
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
503 Mio. $
1,16 Mio. $ 0,31 %
19.362
– –
2025 Q3
3 Quartale
EXR-Symbol
17
Extra Space Storage
EXR
29,5 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,3 %
7.938
– –
2025 Q3
3 Quartale
JNJ-Symbol
18
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
836.263 $ 0,22 %
3.293
+48
+1 % +11.187 $
2022 Q4
14 Quartale
ABBV-Symbol
19
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
786.270 $ 0,21 %
3.125
+14
+0,5 % +3.012 $
2023 Q3
11 Quartale
VYMI-Symbol
20
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
717.007 $ 0,19 %
16.935
+12.231
+260 % +1,21 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
VGSH-Symbol
21
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
704.265 $ 0,19 %
12.101
-3.435
-22 % -200.232 $
2022 Q4
14 Quartale
BRK.B-Symbol
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
677.028 $ 0,18 %
1.353
– –
2022 Q4
14 Quartale
XOM-Symbol
23
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
656.464 $ 0,17 %
4.802
-178
-4 % -26.641 $
2022 Q4
14 Quartale
JPM-Symbol
24
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
602.732 $ 0,16 %
1.841
-4
-0,2 % -1.242 $
2023 Q1
13 Quartale
VTI-Symbol
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
590.214 $ 0,16 %
1.595
+300
+23 % +107.268 $
2021 Q2
20 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

WG
Wellington Group Indianapolis, Indiana 378 Mio. $ AUM
CMP
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SWM
Shakespeare Wealth Management Pewaukee, Wisconsin 378 Mio. $ AUM 20,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JIC
Juniper Investment Company New York 378 Mio. $ AUM 95,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWA
Argos Wealth Advisors Sacramento, California 378 Mio. $ AUM
CW
Cabot-Wellington Boston, Massachusetts 380 Mio. $ AUM 21,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Bridgefront Capital Austin, Texas 380 Mio. $ AUM 23,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPM
Corre Partners Management New York 380 Mio. $ AUM 11,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Schiavi & Co für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Schiavi & Co 61 Positionen im Wert von 378 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 337 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.

Schiavi & Co investierte 19,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 23 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Accenture: 3.224 Aktien im Wert von 401.152 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Amazon; sie wurde auf 338.861 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Schiavi & Co im Q2 2026 war Accenture: 3.224 Aktien im Wert von 401.152 $.
  • Schiavi & Co hat seine Position in JPMorgan Limited Duration Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Schiavi & Co im Q2 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 338.861 $.
  • Schiavi & Co hat seine Position in Lowe's Companies im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 237.806 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Schiavi & Co machen im Q2 2026 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 378 Mio. $ aus.
  • Schiavi & Co eröffnete 11 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Schiavi & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 378 Mio. $.

Auf Grundlage der von Schiavi & Co für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .