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VC

Veery Capital Portfolio-Positionen

AUM 375 Mio. $ Umschlag 15,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
375 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,96 Mio. $
Kapitalfluss
+4,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,85 %
Position
109
Neu
9
Aufgestockt
37
Reduziert
39
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,38 Mio. $
2
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+668.837 $
3
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+656.982 $
4
IDEV-Symbol
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
+583.008 $
5
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+406.718 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+732.444 $
2
CMI-Symbol
Cummins
CMI
+316.665 $
3
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+263.753 $
4
HD-Symbol
Home Depot
HD
+226.773 $
5
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+223.513 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,15 %
2 Technologie 4,6 %
3 Finanzwesen 1,42 %
4 Kommunikationsdienste 1,27 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHG-Symbol
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
50 Mio. $ 13,32 %
1.390.802
+8.619
+0,6 % +302.141 $
2020 Q4
23 Quartale
SCHV-Symbol
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
40,5 Mio. $ 10,79 %
1.215.553
+19.447
+2 % +668.837 $
2020 Q4
23 Quartale
IDEV-Symbol
3
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
39,4 Mio. $ 10,49 %
440.132
+6.395
+1 % +583.008 $
2023 Q1
14 Quartale
VUG-Symbol
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
31,6 Mio. $ 8,42 %
350.820
+3.812
+1 % +333.646 $
2020 Q4
23 Quartale
VTV-Symbol
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
30,2 Mio. $ 8,06 %
139.973
+957
+0,7 % +212.685 $
2020 Q4
23 Quartale
BND-Symbol
6
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
22,4 Mio. $ 5,98 %
319.730
+19.174
+6 % +1,38 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
IEMG-Symbol
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
21,3 Mio. $ 5,67 %
262.212
+5.055
+2 % +406.718 $
2020 Q4
23 Quartale
VBK-Symbol
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
14,2 Mio. $ 3,79 %
42.054
+492
+1 % +171.773 $
2020 Q4
23 Quartale
IEFA-Symbol
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
14 Mio. $ 3,72 %
144.213
+463
+0,3 % +45.705 $
2020 Q4
23 Quartale
VBR-Symbol
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
13,6 Mio. $ 3,62 %
58.722
+1.195
+2 % +291.606 $
2020 Q4
23 Quartale
MUB-Symbol
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,88 %
106.827
-6.978
-6 % -732.444 $
2020 Q4
23 Quartale
VEA-Symbol
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
8,9 Mio. $ 2,37 %
126.007
+2.339
+2 % +167.790 $
2020 Q4
23 Quartale
BNDX-Symbol
13
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
5,23 Mio. $ 1,39 %
111.551
+6.691
+6 % +318.521 $
2020 Q4
23 Quartale
HYD-Symbol
14
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,05 Mrd. $
4,28 Mio. $ 1,14 %
89.061
-4.075
-4 % -203.842 $
2020 Q4
23 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,17 Mio. $ 1,11 %
12.513
-373
-3 % -119.806 $
2020 Q4
23 Quartale
VOO-Symbol
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
3,47 Mio. $ 0,92 %
4.947
+69
+1 % +48.193 $
2020 Q4
23 Quartale
VTIP-Symbol
17
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
3 Mio. $ 0,8 %
61.020
+5.792
+10 % +287.259 $
2020 Q4
23 Quartale
SPHY-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
2,8 Mio. $ 0,75 %
123.883
+6.803
+6 % +157.728 $
2024 Q3
8 Quartale
QQQ-Symbol
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,76 Mio. $ 0,73 %
3.728
+2
+0,1 % +1.429 $
2021 Q1
22 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,26 Mio. $ 0,6 %
4.406
-400
-8 % -184.984 $
2020 Q4
23 Quartale
GOOG-Symbol
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,13 Mio. $ 0,57 %
6.248
-82
-1 % -28.267 $
2020 Q4
23 Quartale
EMLC-Symbol
22
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,95 Mrd. $
2 Mio. $ 0,53 %
80.373
+1.115
+1 % +28.362 $
2020 Q4
23 Quartale
NVDA-Symbol
23
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,94 Mio. $ 0,52 %
8.496
+27
+0,3 % +5.789 $
2023 Q2
13 Quartale
VWOB-Symbol
24
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,15 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,51 %
30.493
+1.862
+7 % +122.392 $
2023 Q1
14 Quartale
AMD-Symbol
25
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,45 %
2.766
-27
-1 % -13.890 $
2023 Q1
14 Quartale
1
2 3 4 5

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PCM
Payne Capital Management New York 375 Mio. $ AUM 22,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIC
Harbor Island Capital Topsfield, Massachusetts 376 Mio. $ AUM 128,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KPP
Kings Path Partners Sugar Land, Texas 376 Mio. $ AUM 19,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPFSPD
Sava Pension Fund (Sava Penzisko Drushtvo) Skopje 375 Mio. $ AUM 25,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BW
Balance Wealth Delaware, Ohio 376 Mio. $ AUM 19,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LI
LifeWealth Investments Winter Garden, Florida 374 Mio. $ AUM 19,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Veery Capital für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Veery Capital 109 Positionen im Wert von 375 Mio. $, ein Anstieg um 0,79 % gegenüber 372 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Veery Capital für Q3 2026 weist 9 neu, 37 erhöht, 39 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Information Technology ETF: 5.529 Aktien im Wert von 694.829 $. Der größte Verkauf betraf iShares National Muni Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 732.444 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Veery Capital im Q3 2026 war Vanguard Information Technology ETF: 5.529 Aktien im Wert von 694.829 $.
  • Veery Capital hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,38 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Veery Capital im Q3 2026 entfiel auf iShares National Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 732.444 $.
  • Veery Capital hat seine Position in Cummins im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 316.665 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Veery Capital machen im Q3 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 375 Mio. $ aus.
  • Veery Capital eröffnete 9 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Veery Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,79 % auf 375 Mio. $.

Auf Grundlage der von Veery Capital für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .